G.M.I — Annual Report 2019

Mar 31, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 481,942 | 10.17 | 466,194 | 12.24 |
| 應收票據淨額 | 84,110 | 1.77 | 23,999 | 0.63 |
| 應收帳款淨額 | 3,098,066 | 65.35 | 2,441,797 | 64.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 35,056 | 0.74 | 29,218 | 0.77 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,928 | 0.17 | 8,076 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 5,862 | 0.15 |
| 存貨 | 680,348 | 14.35 | 545,543 | 14.32 |
| 其他流動資產 | 276,000 | 5.82 | 244,683 | 6.42 |
| 流動資產合計 | 4,663,450 | 98.38 | 3,765,372 | 98.86 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,781 | 0.06 | 4,273 | 0.11 |
| 採用權益法之投資 | 15,512 | 0.33 | 16,896 | 0.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,446 | 0.30 | 11,715 | 0.31 |
| 使用權資產 | 32,382 | 0.68 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 7,552 | 0.16 | 5,097 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 4,350 | 0.09 | 5,286 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 77,023 | 1.62 | 43,267 | 1.14 |
| 資產總額 | 4,740,473 | 100.00 | 3,808,639 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 980,118 | 20.68 | 652,927 | 17.14 |
| 應付短期票券 | 189,581 | 4.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 85,119 | 1.80 | 85,164 | 2.24 |
| 應付帳款－關係人 | 1,896,274 | 40.00 | 1,586,064 | 41.64 |
| 其他應付款 | 65,926 | 1.39 | 64,048 | 1.68 |
| 本期所得稅負債 | 46,314 | 0.98 | 12,739 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 13,318 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 37,496 | 0.79 | 51,795 | 1.36 |
| 流動負債合計 | 3,314,146 | 69.91 | 2,452,737 | 64.40 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.53 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 19,041 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,666 | 0.04 | 1,996 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 20,707 | 0.44 | 22,006 | 0.58 |
| 負債總額 | 3,334,853 | 70.35 | 2,474,743 | 64.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,180,321 | 24.90 | 1,103,104 | 28.96 |
| 股本合計 | 1,180,321 | 24.90 | 1,103,104 | 28.96 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 44,977 | 0.95 | 44,977 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,310 | 0.45 | 7,464 | 0.20 |
| 特別盈餘公積 | 16,952 | 0.36 | 34,495 | 0.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 173,567 | 3.66 | 160,808 | 4.22 |
| 保留盈餘合計 | 211,829 | 4.47 | 202,767 | 5.32 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | -31,507 | -0.66 | -16,952 | -0.45 |
| 其他權益合計 | -31,507 | -0.66 | -16,952 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,405,620 | 29.65 | 1,333,896 | 35.02 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,405,620 | 29.65 | 1,333,896 | 35.02 |
| 負債及權益總計 | 4,740,473 | 100.00 | 3,808,639 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |