G.M.I — Annual Report 2015

Mar 8, 2016

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 770,277 | 17.79 | 600,154 | 9.23 |
| 應收票據淨額 | 29,118 | 0.67 | 41,429 | 0.64 |
| 應收帳款淨額 | 2,330,633 | 53.84 | 4,057,560 | 62.43 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 88,846 | 2.05 | 73,222 | 1.13 |
| 其他應收款淨額 | 125,618 | 2.90 | 96,907 | 1.49 |
| 存貨 | 752,728 | 17.39 | 1,350,324 | 20.78 |
| 其他流動資產 | 152,625 | 3.53 | 194,997 | 3.00 |
| 流動資產合計 | 4,249,845 | 98.17 | 6,414,593 | 98.69 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,016 | 0.58 | 26,480 | 0.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 24,908 | 0.58 | 25,478 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,752 | 0.20 | 16,608 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 5,460 | 0.13 | 4,433 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 15,040 | 0.35 | 11,912 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 79,176 | 1.83 | 84,911 | 1.31 |
| 資產總計 | 4,329,021 | 100.00 | 6,499,504 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,273,633 | 29.42 | 2,380,540 | 36.63 |
| 應付帳款 | 437,189 | 10.10 | 1,126,465 | 17.33 |
| 應付帳款－關係人 | 1,122,596 | 25.93 | 961,957 | 14.80 |
| 其他應付款 | 91,305 | 2.11 | 87,361 | 1.34 |
| 本期所得稅負債 | 2,109 | 0.05 | 16,988 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 38,117 | 0.88 | 64,682 | 1.00 |
| 流動負債合計 | 2,964,949 | 68.49 | 4,637,993 | 71.36 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 25,000 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 2,336 | 0.05 | 2,420 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 2,336 | 0.05 | 27,420 | 0.42 |
| 負債總計 | 2,967,285 | 68.54 | 4,665,413 | 71.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,085,008 | 25.06 | 951,761 | 14.64 |
| 股本合計 | 1,085,008 | 25.06 | 951,761 | 14.64 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 186,517 | 4.31 | 186,481 | 2.87 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 104,181 | 2.41 | 95,360 | 1.47 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 45,096 | 0.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -194,344 | -4.49 | 203,228 | 3.13 |
| 保留盈餘合計 | -90,163 | -2.08 | 343,684 | 5.29 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | 49,408 | 1.14 | 21,902 | 0.34 |
| 其他權益合計 | 49,408 | 1.14 | 21,902 | 0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,230,770 | 28.43 | 1,503,828 | 23.14 |
| 非控制權益 | 130,966 | 3.03 | 330,263 | 5.08 |
| 權益總計 | 1,361,736 | 31.46 | 1,834,091 | 28.22 |
| 負債及權益總計 | 4,329,021 | 100.00 | 6,499,504 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |