G.M.I — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,546 | 61,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,546 | 61,206 |
| 折舊費用 | 5,924 | 3,685 |
| 攤銷費用 | 5,275 | 2,444 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,566 | -341 |
| 利息費用 | 8,032 | 4,233 |
| 利息收入 | -5,152 | -7,630 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 32 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,646 | 2,423 |
| 應收票據（增加）減少 | -57,362 | -1,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,261,345 | 193,252 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87,440 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,812 | 26,973 |
| 存貨（增加）減少 | -618,238 | 180,981 |
| 預付款項（增加）減少 | -722 | 324 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,676 | -7,640 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,041,243 | 391,950 |
| 應付帳款增加（減少） | 540,659 | 32,455 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 289,301 | -186,069 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,774 | -12,224 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,224 | 6,471 |
| 其他營業負債增加（減少） | 354 | -379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 863,312 | -159,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,177,931 | 232,204 |
| 調整項目合計 | -1,148,285 | 234,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -967,739 | 295,833 |
| 收取之利息 | 5,152 | 7,630 |
| 支付之利息 | -8,032 | -4,233 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,071 | -23,926 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -984,690 | 275,304 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,500 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,913 | 2,250 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,128 | -5,205 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 207 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10,626 | -5,232 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,134 | -8,187 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,005,265 | 40,426 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -87,158 |
| 非控制權益變動 | 0 | 183,863 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,055,265 | 137,131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,707 | -25,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,148 | 378,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 737,722 | 359,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 791,870 | 737,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 791,870 | 737,722 |