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G.M.I AGM Information 2017
52314_rns_2017-10-02_a85fdb1c-1565-4539-9ed3-7df31e0ab7af.pdf
AGM Information
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時間:中華民國一〇六年九月二十八日《星期四》上午九時正
地點:台北市內湖區成功路5段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)
出席:出席股東代表股份總數柒仟陸佰壹拾壹萬柒仟捌佰壹拾柒股,佔公司已發行股份總 數壹億貳仟捌佰伍拾萬零柒佰玖拾玖股之59.23% $TT$
| 主席:葉佳紋 三社所 京 市 一、報告股數, 並宣佈開會 |
記錄:林哲仁 学林 | ||
|---|---|---|---|
- 二、開會如儀
- 三、主席致詞(略)
- 四、報告事項:
本公司一〇六年第二季監察人審杳報告。(請參閱附件一)
- 五、承認事項:
- 第一案
董事會提
- 由:本公司一〇六年第二季個體財務報表及合併財務報表案,謹提請 承認。 案
- 明:本公司一〇六年第二季個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成,並委請安 說 侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及陳蓓琪會計師核閱峻事,並送請監察人審 查完畢,請參閱附件二。
- (股東提問及發言內容暨公司之答覆略)
- 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 董事會提
- 案 由:本公司一〇六年第二季虧損撥補案,謹提請 承認。
- 明:1. 本公司一〇六年第二季稅後淨損 294, 984, 342 元, 待彌補虧損為 294, 984, 342 元。 說 2. 虧損撥補表請參閱附件三。
(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)
決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、討論事項:
董事會提
- 案 由:本公司擬辦理減資彌補虧損案,謹提請 討論。
- 說. 明:1. 本公司截至106年6月30日止, 帳載累積虧損為新台幣294,984,342 元。為改 善財務結構,擬依公司法第168條之1規定辦理減資新台幣294,984,340元, 銷除已發行股份29,498,434股,用以彌補截至106年6月30日止之累積虧損。 依目前實收資本額 1,285,007,990 元計算,減資比例為 22.955837%,減資後之
實收資本額為 990,023,650 元整。嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股數, 造成減資比例發生變動,則實際減資比例以變動後之比例為準。
-
- 本次減少之股份, 按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算, 每任股 減少 229.55837 股,即每仟股换發 770.44163 股,減資後不足一股之畸零股, 股東可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記, 未拼凑或拼凑後仍不足一股者,按面額以現金 (計算至元為止,元以下捨去)給 付予該股東,所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
-
- 本次減資換發之新股採無實體發行,其權利義務與原發行之股份相同。本減資案 經股東臨時會決議通過並經主管機關申報生效後,擬提請股東臨時會授權董事會 另訂減資基準日及減資換發基準日並全權處理其他減資相關事宜。
-
- 本案如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要, 擬請股東臨 時會授權董事長全權處理。
- 議事經過:1. 股東戶號 29842發言就本議案,提議以投票方式做為決議基礎。
-
- 股東戶號30754 第一次發言就本議案,表示公司虧損未達實收資本額二分之一 為何辦理減資,雖經會議中說明了解辦理減資後可對申請銀行額度有助益,但 對與瑞昱進貨只有4%毛利不解,請主席說明現在銀行的熊度、銷貨毛利是否 能提高及公司營運方向。
股東戶號30754 第二次發言就本議案,表示異議。
公司回覆:因辦理減資的原因及相關方向已在先前回覆說明,且股東提出的問題 偏向營業面,非本議案相關,不重覆說明。
經主席及相關人員回覆後,仍不表贊同,故主席宣布本案停止討論,進行投票表 決。
決 議:本議案投票表決結果如下:
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
|---|---|
| 贊成權數: 75, 785, 448權 | 99.56% |
| 反對權數:0權 | 0.00% |
| 無效權數:0權 | 0.00% |
| 棄權權數:0權 | 0.00% |
| 未投票權數: 332, 369權 | 0.43% |
表決時出席股東表決權數:76,117,817權
本案照原案表決通過。
七、選舉事項:
董事會提
- 案 由:補選一席本公司監察人案,謹提請 選舉。
- 說 明:1. 本公司監察人劉佑國先生原於106年6月15日當選本公司監察人,但因於股東 會召開前之停止股票過戶期間內,轉讓持股超過二分之一,其當選失效,自然解 任。為因應法令規定,擬於106年第一次股東臨時會補選監察人一名,任期自 106年9月28日至109年6月14日止。
-
- 本次選舉將依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理,採行單記名累積投票法。
選舉結果:
監察人當選名單
| 字號 號, 身 ごうりょうかい ___ |
姓名 | 權數 理 當 |
|---|---|---|
| 22783 LL |
劉 一切 ,佑 國 --------------------------------------- |
، ۸۶ 'N n'n . ن ັ ___ |
$\sim 10^{11}$
八、其他議案及臨時動議:無
九、散會
$\sim 10^{11}$
附件一
董事會造送本公司一〇六年第二季個體財務報表及合併財務報表及虧捐 撥補議案等;其中個體財務報表及合併財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合 會計師事務所楊樹芝會計師及陳蓓琪會計師核閱完竣,並出具核閱報告。
上述財務報表及合併財務報表及虧損撥補議案經本監察人查核,認為符合 公司法相關法令規定, 爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
弘憶國際股份有限公司一〇六年第一次股東臨時會
附件二
要保障责解合增计师事务所 KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F. TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Fax Internet 網址 kpmg.com/tw
師核閱報告
弘憶國際股份有限公司董事會 公鑒:
弘憶國際股份有限公司民國一〇六年及一〇五年六月三十日之資產負債表,暨民國一〇六 年及一〇五年一月一日至六月三十日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表,業經本會計師 核閱竣事。上開個體財務季報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據核閱結果 出具報告。
除第三段所述者外,本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並 執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢,並未依照一般公認審計準則杳核,故 無法對上開個體財務季報告整體表示查核意見。
弘憶國際股份有限公司採用權益法之部份投資,係依該等被投資公司同期間未經會計師核 閲之財務季報告為依據,民國一〇六年及一〇五年六月三十日其採用權益法之投資分別為 42.191千元及92.251千元,暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至六月三十日其相關採用權益法 之關聯企業損益之份額分別為(13,101)千元及(34,975)千元。
依本會計師核閱結果,除第三段所述該等被投資公司財務季報告倘經會計師核閱,對第一 段所述個體財務季報告可能有所調整之影響外,並未發現第一段所述個體財務季報告在所有重 大方面有違反證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計 準則第三十四號「期中財務報導」而須作修正之情事。
安侯建業聯合會計師事務所
證券主管機關 金管證審字第1040003949號 金管證六字第0960069825號 核准答證文號 一〇六年八月十 民 國 $\overline{B}$
| 單位:新台幣千元 | $\mathfrak{E}$ $\omega$ $\frac{3}{2}$ 28 58 39 S 42 24 58 M 冷 ł ١j 105.6.30 (150, 275) 2,336 3,264,223 30,559 2,336 33,135 1,378,566 915,853 793,843 17,393 1,285,008 16,372 1,885,657 106,517 109,301 104, 181 1,883,321 箴 $\mathbf{r}$ 쉒 $\mathfrak{D}$ $\frac{30}{2}$ 56 56 44 $24\,$ m 4 $\mathbb{C}^2$ N U S $\frac{4}{3}$ $\gamma_{\rm e}$ 105.12.31 (135, 721) 753,732 1,708,309 3,100,172 119,738 704,604 19,914 2,205 1,285,008 29,673 1,389,658 69,344 1,710,514 106,517 40,977 2,205 104,181 镖 Ŧ, f 姚 $\frac{1}{2}$ € $\frac{100}{2}$ $\overline{6}$ 36 35 44 $\mathbb{C}$ $\tilde{\circ}$ 3 $\overline{2}$ $\sim$ È $\sqrt{6}$ ï (294, 984) 106.6.30 (18, 501) 1,016,639 30,156 80,000 1,285,008 \$2,904.810 544,974 62,647 67,954 13,735 40.000 1,776,105 2,205 1,046,500 82,205 1,858,310 74,977 箴 쉒 sĄ |
|
|---|---|---|
| 民國一〇六年及一〇五年六月 4日 日蓮輝核関王者 依一般公認審計準則查核 日及六月三十日 $\frac{1}{\frac{1}{2}}$ 54 魔風縣庭彷有限公司 みょう õ $\begin{array}{c}\n\overrightarrow{M} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m}\n\end{array}$ 禁產真債表 щ 民國一〇六年六月三十 |
一年內到期長期負債(附註六(七)) 短期借款(附註六(六)及八) 應付關係人款項(附註七) 長期借款(附註六(七)) 非流動負債合計 權益(附註六(十)): 本期所得税負債 流動負債合計 其他非流動負債 負債及權益總計 其他流動負債 法定盈餘公積 其他應付款 負債總計 負債及權益 權益總計 待彌補虧損 普通股股本 非流動負債: $\ddot{*}$ 應付帳款 資本公積 其他權益 流動負債: 殿 2170 2100 2180 2200 2230 2300 3310 3350 2320 2540 3110 3200 3400 2600 ∞ $\frac{8}{10}$ 88 $\overline{5}$ $\frac{1}{2}$ ∽∣ 5 Ξ $\epsilon$ ł $\pmb{\mathfrak{g}}$ 105.6.30 11,672 1,665,012 88,545 25,016 263,793 345,385 5,460 3,264,223 87,351 164,405 2.877,579 386,644 596,801 9,052 1,731 颖 ı 쎾 $\boldsymbol{z}$ $\mathbf{\sim}$ $\mathbf{S}$ 훽 3 $\overline{15}$ $\epsilon$ 105,12.31 3,100,172 203,125 12,938 1,668,355 64,678 470,926 25,016 66,092 33,618 215,519 2,630 3,239 8,985 325,051 364,921 微 2.735,251 41 휇 59 ∞ $\mathbf{\tilde{c}}$ $\mathbf{\Omega}$ $\overline{20}$ $\frac{98}{5}$ $\mathcal{L}$ $\mathbf{\mathcal{L}}$ $\mathcal{S}_{\bullet}$ ł $3 - 2.904.810$ 106.6.30 64,116 5,516 244,255 10,925 1,709,842 47,478 8,026 193,866 564,124 2.842,632 3,239 62,178 42,267 8,915 2,241 巤 ⋪ 69 |
|
| 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) 其他應收款-關係人(附註六(三)及七) 應收關係人款項(附註六(三)及七) 應收帳款淨額(附註六(三)及八) 採用權益法之投資(附註六(五)) 現金及約當現金(附註六(一)) 應收票據淨額(附註六(三)) 其他應收款(附註六(三) 其他流動資產(附註八) 不動產、廠房及設備 非流動資產合計 存貨(附註六(四)) 流動資產合計 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產: 爔 資源資產: 資產總計 130X 1150 1210 1170 1180 1200 $\frac{8}{100}$ 1470 1550 1840 1543 1600 1900 |
TO CONTROLLER
属 會計主管:林哲仁
(靖詳祕浚附備體財務李報告附註)
輝 《《》 經理人:劉彦辉
$\hat{\mathcal{A}}$
$\hat{\mathcal{A}}$
董事長:棄佳紋
FEBRICI 僅經核閱,未依一般公認審計準則查核 弘憶國際股份有限公司 (综合损益表)
民國一〇六年及一〇五年一月一日至六月三十日
單位"新台幣千元
| 106年1月至6月 | 105年1月至6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
$\%$ | 金 額 |
$\%$ | |||
| 4110 | 銷貨收入 | \$. | 4,088,207 | 103 | 4,534,451 | 10< |
| 4170 | 減:銷貨退回及折讓 | 110,506 | $\overline{\phantom{0}}$ 3 | 158,745 | 4 | |
| 營業收入淨額(附註七) | 3,977,701 | 100 | 4,375,706 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本(附註六(四)及七) | 3,801,379 | 96 | 4,080,203 | 93 | |
| 營業毛利 | 176,322 | $\overline{4}$ | 295,503 | $\overline{\gamma}$ | ||
| 營業費用(附註六(八)): | ||||||
| 6100 | 推銷費用 | 131,195 | 3 | 149,403 | $\overline{4}$ | |
| 6200 | 管理費用 | 34,485 | 1 | 34,225 | 1 | |
| 6300 | 研發費用 | 8,727 | $\blacksquare$ | 10,408 | ||
| 營業費用合計 | 174,407 | $\overline{4}$ | 194,036 | 5 | ||
| 營業淨(損)利 | 1,915 | $\omega$ | 101,467 | $\overline{2}$ | ||
| 營業外收入及支出: | ||||||
| 7010 | 其他收入(附註六(十三)) | 6,423 | 1,714 | |||
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(二)(十三)) | (24, 808) | 1,902 | |||
| 7050 | 財務成本(附註六(十三)) | (6,164) | (8,266) | |||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業份額(附註六(五)) | (271, 396) | (7) | (38, 681) | (1) | |
| 營業外收入及支出合計 | (295, 945) | (7) | (43, 331) | (1) | ||
| 7900 | 稅前淨(損)利 | (294, 030) | (7) | 58,136 | $\mathbf{1}$ | |
| 7950 | 減:所得稅(利益)費用(附註六(九)) | 954 | ۰ | 14,067 | ||
| 本期淨利 | (294, 984) | (7) | 44,069 | -1 | ||
| 8300 | 其他綜合損益: | |||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (48, 174) | (1) | (16, 273) | ||
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | |||||
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | (48, 174) | (1) | (16,273) | |||
| 8300 | 本期其他綜合損益 | (48, 174) | (1) | (16, 273) | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | (343, 158) | (8) | 27,796 | ||
| 每股盈餘(元)(附註六(十一)) | ||||||
| 基本每股盈餘(元) | \$ | (2.30) | 0.39 |
(請詳閱後附個體財務季報告附註)
經理人:劉彦輝 (德樂) 會計主管:林哲仁
| 叫 | |
|---|---|
| Π| |
| 日至六月三十 直核 |
|
| 計準則 | |
| ۱'n, | |
| Ę | |
| RECORD PRODUCTS AND PRODUCT 五年一 |
|
| ○六年及一〇 en e 嬩 |
|
| 弘 | |
| 阌 | |
| 經核 | |
| 僅 | |
| 医风 |
$\overline{\phantom{a}}$
位:新台幣千元
| .230.77 權益總額 |
44,069 | 16273 | 27,796 | 120.00 | 1.378.566 | 1,389,658 | (294.984) | (48, 174) | (343.158 | 1,046,500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教學教徒 構財務報表 圃 |
兌換 换算之 |
49.408 籟 뺴 |
16,273 | (16.273) | ì | 33,135 | 29.673 | ţ | (48, 174) | (48.174 | j | ł | 18.501 | |
| 待曬橋 | 194.344 損 虧 |
44,069 | 44.069 | ł | (150.275 | (135, 72) | (294, 984) | (294.984 | 31,540 | 104.181 | (294.984 | |||
| 保留盈餘 | 法定盈 | $\simeq$ 餘公稽 $\Xi$ |
104,18 | 104,18 | ł | I | 104.181 | |||||||
| 育本公務 86.5 |
ŧ | (80.000 | 106,517 | 106.51 | ı | 1 | (31,540) | ŝ | 74,977 | |||||
| 普通股 | $0.085\ \ 0.08$ $\star$ |
ı | ŧ | 200,000 | 1,285,008 | 1,285,008 Ø |
I | t | t | 1,285,008 | ||||
| 民國一〇五年一月一日餘額 本期淨利(損) |
本期其他綜合損益 | 本期綜合損益總額 | 現金增資 | 民國一〇五年六月三十日餘額 | 民國一〇六年一月一日餘額 | 本期其他綜合損益 本期淨利(損) |
本期綜合損益總額 | 資本公積彌補虧損 | 法定盈餘公積彌補虧損 | 民國一〇六年六月三十日餘額 |
董事長:葉佳紋
會計主管:林哲仁
(請詳閱後附個體財務牽報告附註)
經理人:劉彦輝 經理人:劉彦輝
單位:新台幣千元
| 營業活動之現金流量: | 106年1月至6月 105年1月至6月 | ||
|---|---|---|---|
| 本期税前净利 | |||
| 調整項目: | \$ | (294, 030) | 58,136 |
| 收益費損項目 | |||
| 呆帳費用提列數 | 44,039 | ||
| 折舊費用 | 506 | 62,674 | |
| 利息費用 | 6,164 | 494 | |
| 利息收入 | (700) | 8,266 | |
| 採用權益法認列之關聯企業份額 | 271,396 | (427) | |
| 金融資產減損損失 | 19,500 | 38,681 | |
| 收益費損項目合計 | 340,905 | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數: | 109,688 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | |||
| 應收票據淨額 | 2,019 | 7,187 | |
| 應收帳款淨額 | (38,206) | ||
| 應收關係人款項 | 563 | 460,645 | |
| 其他應收款 | 7,360 | 35,572 | |
| 其他應收款一關係人 | (790) | 41,387 | |
| 存貨 | (93, 198) | 1,466 148,509 |
|
| 其他流動資產 | (9,002) | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (131, 254) | (437) 694,329 |
|
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | |||
| 應付帳款 | (57,091) | (327, 868) | |
| 應付關係人款項 | 312,035 | (327, 280) | |
| 其他應付款 | (10, 821) | ||
| 其他流動負債 | (6,179) | (8,223) 6,312 |
|
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237,944 | (657,059) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,690 | 37,270 | |
| 調整項目合計 | 447,595 | 146,958 | |
| 營運產生之現金流入 | 153,565 | 205,094 | |
| 收取之利息 | 700 | 427 | |
| 支付之利息 | (6,164) | (8,266) | |
| 收取(支付)之所得税 | 8,910 | (6, 292) | |
| 營業活動之淨現金流入 | 157,011 | 190,963 | |
| 投資活動之現金流量: | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (145) | (129) | |
| 受限制銀行存款(增加)減少 | 30,655 | (22, 573) | |
| 其他非流動資產減少 | 70 | 1,059 | |
| 投資活動之淨現金流入(出) | 30,580 | (21, 643) | |
| 籌資活動之現金流量: | |||
| 短期借款增加 | 544,974 | 915,853 | |
| 短期借款減少 | (753, 732) | (1,273,633) | |
| 舉借長期借款 | 120,000 | ||
| 償還長期借款 | (25,000) | ||
| 現金增資 | 120,000 | ||
| 籌資活動之淨現金流出 | (88,758) | (262, 780) | |
| 匯率變動之影響 | (57, 703) | (14.715) | |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 41,130 | (108, 175) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 203,125 | 371,968 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | S | 244,255 | |
| 263,793 |
(請詳閱後附個體財務牽報告附註) 經理人:劉彦輝
要作建業解合價計師事務府 KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓) 68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
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師核閱報告
弘憶國際股份有限公司董事會 公鑒:
弘憶國際股份有限公司及其子公司民國一〇六年及一〇五年六月三十日之合併資產自借 表,暨民國一〇六年及一〇五年四月一日至六月三十日及一〇六年及一〇五年一月一日至六日 三十日之合併綜合損益表,暨民國一〇六年及一〇五年一月一日至六月三十日之合併權益變動 表及合併現金流量表,業經本會計師核閱竣事。上開合併財務季報告之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。
除第三段及第四段所述者外,本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核 閲」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢,並未依照一般公認審計準 則查核,故無法對上開合併財務季報告整體表示查核意見。
弘憶國際股份有限公司列入上開合併財務季報告之部份子公司,係依該等被投資公司同期 間未經會計師核閱之財務季報告為依據,民國一〇六年及一〇五年六月三十日其資產總額分別 為95,344千元及188,395千元,分別佔合併資產總額之3.27%及5.58%,負債總額分別為6.555千元 及3.033千元,分別佔合併負債總額之0.35%及0.16%;民國一〇六年及一〇五年四月一日至六月 三十日暨一〇六年及一〇五年一月一日至六月三十日其綜合損益分別為5,817千元、(21.437)千 元、(167)千元及(33,699)千元,分別佔合併綜合捐益之(1.99)%、(77.09)%、0.05%及(371.79)%。
弘憶國際股份有限公司民國一〇六年及一〇五年六月三十日採用權益法之投資分別為 $17,887$ 千元及22,829千元,暨民國一〇六年及一〇五年四月一日至六月三十日及一〇六年及一〇 五年一月一日至六月三十日相關採用權益法之關聯企業損益之份額分別為(713)千元、(1,236)千 元、(2,381)千元及(2,079)千元,你依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務季報告為依 據。
Khada
依本會計師核閱結果,除第三段及第四段所述該等被投資公司財務季報告倘經會計師核 閲,對第一段所述合併財務季報告可能有所調整之影響外,並未發現第一段所述合併財務季報 告在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效 之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」而須作修正之情事。
安侯建業聯合會計師事務所 揭樹堂 師:
證券主管機關 , 金管證審字第1040003949號
核准簽證文號 , 金管證六字第0960069825號 民國一〇六年八月十 $\overline{B}$
| 未依一般公認審計準則查核 Ш $-BR0 + B = +$ 陳庭後有限公司因素子公司 $\frac{4}{11}$ n. 月三十日建經核因, SANTA CARDON 合进有海真债表 $\begin{array}{c}\n\overline{111} \ \overline{111} \ \overline{111} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{121} \ \overline{1$ 부부 ă 弘德國 |
€ $\underline{100}$ C 38 C 43 24 $\overline{4}$ 27 $\mathbb{C}$ $\overline{57}$ $\overline{C}$ 57 單位: 新台幣千元 $\approx$ 105.6.30 (150,275) 70,080 106,517 104,181 1,378,566 1,451,205 3,376,917 793,843 1,285,008 33,135 72,639 915,853 109,301 2,452 2.452 16,372 17, 811 1,923,260 1,925,712 微 $\,$ 谢 $\textcircled{\scriptsize i}$ $\omega$ $\frac{46}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ S 4 22 43 m N $\mathcal{L}$ $-54$ 23 $\mathfrak{a}$ ÷ $\lesssim$ 105.12.31 (135, 721) 3,210,904 1,285,008 119,738 106,517 104,181 29,673 1,389,658 81,455 1,471,113 704,604 20,760 753,732 69,292 69,344 1,737,470 2,321 1,739,791 麠 2,32 俐 (10) 크 $\frac{8}{5}$ $\frac{56}{5}$ $\frac{3}{2}$ 44 m $\tilde{=}$ 55 64 $\sim$ Teles N 췍 $\omega$ ĉ $\tilde{\circ}$ $\mathcal{E}_{\mathbf{e}}$ (294,984) 106.6.30 (18, 501) 1,046,500 2,914,300 1,046,500 1,285,008 74,977 544,974 1,016,639 38,308 67,958 14,529 40.000 80,000 1.867.800 63,187 1,785,595 2,205 82,205 黴 섺 6Ą s 歸屬母公司業主之權益(附註六(十二)); 年內到期長期負債(附註六(九)) 歸屬於母公司業主之權益合計 短期借款(附註六(八)及八) 非控制權益(附註六(七)) 應付關係人款項(附註七) 長期借款(附註六(九)) 非流動負債合計 流動負債合計 本期所得稅負債 其他非流動負債 負債及權益總計 其他流動負債 法定盈餘公務 權益總計 待彌補虧損 其他應付款 負債總計 普通股股本 負債及權益 流動負債: 非流動負債: 其他權益 應付帳款 資本公積 36XX 2100 3110 3310 3350 3400 2170 2180 2200 2230 2540 2600 3200 2300 2320 $\tilde{e}$ $\mathbf{\hat{c}}$ $\frac{100}{2}$ $\mathbf{r}$ $\approx$ 98 $\mathbf{r}$ 51 * 105.6.30 25,016 653,634 17,460 1,717,168 44,210 90,370 609,239 22,829 5,460 9,879 68,385 3,376,917 圜 5,201 3,308,532 76,451 $\mathbf{I}$ 44 $\tilde{ }$ 53 $\mathcal{L}$ $\frac{5}{1}$ $\mathfrak{g}$ $\Xi$ ∣% |
ise 194 (請讲 顾後焼)令 併財務李報告附註) 軍 大宗教 |
|---|---|---|
| 民國-O六年及一〇五年六 民國一〇六年六月三十 |
$\frac{100}{2}$ $-98$ 105.12.31 3,210,904 1,694,746 25,016 20,268 3,239 64,550 13,809 68,027 32,090 479,145 6,284 489,433 3.146.354 9.743 薁 369.104 俐 $\frac{100}{1}$ $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ $\tilde{=}$ $\overline{ }$ $\mathfrak{H}$ $\equiv$ $\mathfrak{g}$ $ \mathcal{S} $ 니 $\pmb{\cdot}$ $\pmb{\cdot}$ $\pmb{\cdot}$ 106.6.30 $8 - 2,914,300$ 318,569 49,258 5,516 5,596 3,239 10,925 1,719,367 8,026 17,887 41,705 567,863 2,872,595 9,467 198,587 巤 4 €Ą |
|
| 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) 其他應收款-關係人(附註六(三)及七) 應收關係入款項(附註六(三)及七) 應收帳款淨額(附註六(三)及八) 採用權益法之投資(附註六(五)) 現金及約當現金(附註六(一)) 應收票據淨額(附註六(三)) 其他應收款(附註六(三)) 其他流動資產(附註八) 不動產、廠房及設備 存货(附註六(四)) 非流動資產合計 流動資產合計 其他非流動賣產 遞延所得稅資產 非流動資產: 機 流動資產 資產總計 ĶК 130X 1150 1170 1180 1200 1210 1550 1600 1100 1470 1840 1900 1543 |
董事長:棄佳紋 |
催經核関 法依(地公認審計車則金核
弘憶國際地份有照公司及非子公司
民國一〇六年及一〇五年四月一日至大月二十日度二〇六年及一〇五年一月一日至六月三十日
| 全併案全積益表
| 民國一〇六年及一〇五年四月一日至大月二十日度二〇六年及一〇五年一月一日至六月三十日
單位;新台幣千元
| 106年4月至6月 | 105年4月至6月 | 106年1月至6月 | 105年1月至6月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額 金 |
% | 額 金 2,088,463 |
% 103 |
額 金 4,101,344 |
℅ | 額 金 |
℅ | |||
| 4110 | 銷貨收入 | $\sqrt{2,161,517}$ | 103 | 103 | 4,533,043 | 104 | ||||
| 4170 | 滅:銷貨退回及折讓 | 61,204 | $\overline{\phantom{a}}$ | 57,358 | $^{\frac{3}{2}}$ | 110,840 | 3 2 | 159,735 | $\overline{4}$ | |
| 營業收入淨額(附註七) | 2,100,313 | 100 | 2,031,105 | 100 | 3,990,504 | 100 | 4,373,308 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本(附註六(四)及七) | 2,014,967 | - 96 | 1,831,818 | $-90$ | 3,806,718 | $\frac{95}{2}$ | 4,076,897 | $-93$ | |
| 營業毛利 | 85,346 | 4 | 199,287 | 10 | 183,786 | 5 | 296.411 | $\overline{7}$ | ||
| 營業費用(附註六(十)); | ||||||||||
| 6100 | 推銷費用 | 96,119 | 5 | 136,133 | 7 | 150,451 | $\overline{4}$ | 195,191 | 5 | |
| 6200 | 管理費用 | 18,300 | $\mathbf{1}$ | 18,378 | 1 | 34,486 | $\mathbf{1}$ | 34,225 | Ţ | |
| 6300 | 研發費用 | 4,582 | 4,869 | $\sim$ | 8,727 | 10,408 | ||||
| 營業費用合計 | 119,001 | 6 | 159,380 | 8 | 193,664 | $\mathfrak s$ | 239,824 | 6 | ||
| 營業淨(損)利 | (33, 655) | (2) | 39,907 | $\overline{2}$ | (9,878) | $\omega$ | 56,587 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 營業外收入及支出: | ||||||||||
| 7010 | 其他收入(附註六(十五)) | 577 | 891 | 6,559 | 2,154 | |||||
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(二)(五)(十五)) | $(273,339)$ $(13)$ | 1,074 | (282, 522) | (7) | (3,584) | ||||
| 7050 | 財務成本(附註六(十五)) | (2,962) | $\tilde{\phantom{a}}$ | (3,192) | (6,164) | $\overline{a}$ | (8,266) | |||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業份額(附註六(五)) | (713) | $\sim$ | (1,236) | $\sim$ $-$ | (2,381) | $\sim$ | (2,079) | ||
| 營業外收入及支出合計 | $(276, 437)$ $(13)$ | (2, 463) | $\sim 100$ | (284, 508) | (7) | (11, 775) | $\sim$ | |||
| 7900 | 税前淨(損)利 | $(310,092)$ $(15)$ | 37,444 | 2 | (294, 386) | (7) | 44,812 | $\mathbf{1}$ | ||
| 7950 | 減:所得稅(利益)費用(附註六(十一)) | (6,107) | $\sim$ | 9,480 | 844 | $\omega_{\rm{eff}}$ | 14,969 | |||
| 本期淨利 | $(303,985)$ $(15)$ | 27.964 | $\overline{2}$ | (295, 230) | (7) | 29,843 | $\overline{1}$ | |||
| 8300 | 其他綜合損益: | |||||||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兒換差額 | 11,217 | -1 | (155) | (57, 829) | (1) | (20, 779) | (1) | ||
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | |||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | 11,217 | $\mathbf{1}$ | $(155)$ $-$ | (57, 829) | (1) | (20, 779) | (1) | |||
| 8300 | 本期其他綜合損益 | 11,217 | (155) | $\sim$ | (57, 829) | (1) | (20, 779) | _(1) | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | (292, 768) | (14) | 27,809 | $\stackrel{2}{\equiv}$ | (353,059) | (8) | 9,064 | ||
| 本期淨利(損)歸屬於: | ||||||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | $(303,988)$ $(15)$ | 32,733 | 2 | (294, 984) | (7) | 44,069 | $\mathbf{1}$ | |
| 8620 | 非控制權益 | 3 | (4,769) | $\sim$ | (246) | $\overline{\phantom{a}}$ | (14, 226) | |||
| (303, 985) | $\sqrt{15}$ | 27,964 | $\overline{2}$ | (295, 230) | $\omega$ | 29,843 | 1 | |||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ | $(298, 253)$ $(14)$ | 32,004 | 2 | (343, 158) | (8) | 27,796 | $\overline{1}$ | |
| 8720 | 非控制權益 | 5,485 | $\sim$ | (4,195) | $\sim$ $ \sim$ | (9,901) | $\sim$ | $(18, 732)$ (1) | ||
| (292,768) | (14) | 27,809 | $\overline{z}$ | (353, 059) | (8) | 9,064 | ||||
| 每股盈餘(元)(附註六(十三)) | ||||||||||
| 基本每股盈餘(元) | s | (2.37) | 0.27 | (2.30) | 0.39 |
會計主管:林哲仁
僅經核閱,未很一般公認審計準則查核 弘憶國際魔務有限公司及其子公司 合併相益變動表
$\mathbf{m}$ 民國一〇六年及一〇五年一月一日至六月三十
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
單位:新台幣千元
| 71.554 1,046,500 (71,554) ŧ L046,500 18,501 294.984 74.97 1,285,008 |
|---|
會計主管:林哲仁
(請詳閱後附合併財務牽報告附註)
經理人:劉彦輝
民國一〇六年六月三十日餘額 民國一〇五年六月三十日餘額 民國一〇五年一月一日餘額 民國一〇六年一月一日餘額 法定盈餘公積彌補虧損 本期其他綜合損益 本期其他綜合損益 董事長:葉佳紋 資本公積彌補虧損 本期綜合損益總額 本期綜合損益總額 本期净利(損) 非控制權益增減 非控制權益增減 本期净利(損) 現金增資
住巡核团 条液上 经公路率计率则查询
公务员 经公路率计率利率
私愤國際股份有限公司, 民國一〇六年度二〇五年15日
民國一〇六年度二〇五年15日
罩位;新台幣千元
| 106年1月至6月 105年1月至6月 | |||
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量; | |||
| 本期税前净利 | \$ | (294, 386) | 44,812 |
| 調整項目; | |||
| 收益費損項目 | |||
| 呆帳費用提列數 | 44,002 | 64,437 | |
| 折舊費用 | 1,363 | 1,688 | |
| 利息費用 | 6,164 | 8,266 | |
| 利息收入 | (836) | (593) | |
| 採用權益法認列之關聯企業份額 | 2,381 | 2,079 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 104 | 1,816 | |
| 金融資產減損損失 | 277,525 | ||
| 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產/負債變動數: |
330,703 | 77,693 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動; | |||
| 應收票據淨額 應收帳款淨額 |
2,890 | 11,680 | |
| 應收關係人款項 | (41, 488) 9,220 |
559,354 44,636 |
|
| 其他應收款-關係人 | (11, 538) | ||
| 其他應收款 | 7,416 | 41,737 | |
| 存貨 | (88, 718) | 143,489 | |
| 其他流動資產 | 2,333 | (23, 826) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (119,885) | 777,070 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | |||
| 應付帳款 | (56, 551) | (327, 888) | |
| 應付關係人款項 | 318,736 | (328, 753) | |
| 其他應付款 | (22, 604) | (21, 225) | |
| 其他流動負債 | (6,231) | 4,694 | |
| 其他非流動負債 | (116) | $\blacksquare$ | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 233,234 | (673, 172) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,349 | 103,898 | |
| 調整項目合計 | 444,052 | 181,591 | |
| 營運產生之現金流入 | 149,666 | 226,403 | |
| 收取之利息 | 836 | 593 | |
| 支付之利息 | (6,164) | (8,266) | |
| 收取(支付)之所得稅 | 9,024 | (7,079) | |
| 營業活動之淨現金流入 | 153,362 | 211,651 | |
| 投資活動之現金流量: | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (941) | (191) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 131 | ||
| 受限制銀行存款增加 | 30,852 | ||
| 喪失控制之子公司現金影響數 | (188, 486) | ||
| 其他非流動資產減少 | 268 | 5,161 | |
| 投資活動之淨現金流入(出) 籌資活動之現金流量: |
(158, 307) | 5,101 | |
| 短期借款增加 | 544,974 | 915,853 | |
| 短期借款減少 | (753, 732) | (1,273,633) | |
| 舉借長期借款 | 120,000 | ||
| 償還長期借款 | (25,000) | ||
| 現金增資 | 120,000 | ||
| 少數股權變動 | (39, 595) | ||
| 籌資活動之淨現金流出 | (88, 758) | (302, 375) | |
| 匯率變動之影響 | (77,161) | (31,020) | |
| 本期現金及約當現金減少數 | (170, 864) | (116, 643) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 489,433 | 770,277 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | S | 318,569 | 653,634 |
| 音歪切切 (請詳閱後附合併財務壽報告附註) i str *** GRI + LEP |
董事長:葉佳紋 $|\frac{2}{3}$ $\frac{1}{10}$ 經理人:劉彦輝 LAZI
會計主管:林哲仁 【《《《》
附件三
單位:新台幣元
期初累積虧損
$\frac{1}{2}$ 0
加:一〇六年度前二季淨損
期末累積虧損
$(294, 984, 342)$
$$ (294, 984, 342)$
