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GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 24, 2020
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Interim / Quarterly Report
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
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协鑫集成科技股份有限公司
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2020 年第一季度报告
2020 年4 月
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1
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗鑫、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 方建才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,422,395,470.96 | 2,038,311,936.63 | -30.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | |||
| -139,272,322.29 | 31,693,298.54 | -539.44% | |
| （元） | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | |||
| -144,395,100.89 | -131,463,131.67 | -9.84% | |
| 常性损益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||
| 92,545,015.41 | -298,411,938.68 | 131.01% | |
| （元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.027 | 0.006 | -550.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.027 | 0.006 | -550.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.18% | 0.74% | -3.92% |
| 本报告期末比上年度 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 末增减 | |||
| 总资产（元） | 14,454,763,622.89 | 16,042,112,834.84 | -9.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 4,253,209,065.95 | 4,390,941,031.30 | -3.14% | |
| （元） | |||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 说明 -- |
||
|---|---|---|
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | ||
| -6,130.64 | ||
| 销部分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 | ||
| 5,813,883.65 | ||
| 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 798,290.90 | |
| 减：所得税影响额 | 1,483,265.31 | |
| 合计 | 5,122,778.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优 |
报告期末表决权恢复的优 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 227,068 | 0 | ||||
先股股东总数（如有） |
||||||
| 前10 名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限 | 质押或冻结情况 | |||||
| 持股比 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 售条件的 | |||
| 例 | 股份状态 |
数量 |
||||
| 股份数量 | ||||||
| 营口其印投资管理有限公司 | 境内非国有 法人 |
20.12% | 1,022,630,000 | 0 |
||
| 质押 | 818,000,000 | |||||
| 协鑫集团有限公司 | 境内非国有 法人 |
11.26% | 572,142,145 | 0 | ||
| 质押 | 546,030,304 | |||||
| 华鑫商业保理（营口）有限公司 | 境内非国有 法人 |
10.23% | 520,000,000 | 0 | ||
| 质押 | 520,000,000 | |||||
| 嘉兴长元投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有 法人 |
4.72% | 240,000,000 | 0 | ||
| 长城（德阳）超日项目基金 合伙企业（有限合伙） |
境内非国有 法人 |
3.33% | 169,104,000 | 0 | ||
| 天津融境股权投资基金中心 （有限合伙） |
境内非国有 法人 |
1.97% | 100,000,000 | 0 | ||
| 质押 | 100,000,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 73,051,798 | 0 | ||
| 君康人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品 |
其他 | 1.20% | 61,083,689 | 0 | ||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 40,000,000 | 0 | ||
| 徐健民 | 境内自然人 | 0.55% | 28,000,000 | 0 | ||
| 前10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 股份种类 | 数量 |
||
|---|---|---|---|
| 营口其印投资管理有限公司 | 1,022,630,000 | 人民币普 | 1,022,630,0 |
| 通股 | 00 | ||
| 协鑫集团有限公司 | 572,142,145 | 人民币普 | |
| 572,142,145 | |||
| 通股 | |||
| 华鑫商业保理（营口）有限公司 | 520,000,000 | 人民币普 | |
| 520,000,000 | |||
| 通股 | |||
| 嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙） | 240,000,000 | 人民币普 | |
| 240,000,000 | |||
| 通股 | |||
| 长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有限 合伙） |
169,104,000 | 人民币普 | |
| 169,104,000 | |||
| 通股 | |||
| 天津融境股权投资基金中心（有限合伙） | 100,000,000 | 人民币普 | |
| 100,000,000 | |||
| 通股 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 73,051,798 | 人民币普 | |
| 73,051,798 | |||
| 通股 | |||
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 61,083,689 |
人民币普 | |
| 61,083,689 | |||
| 通股 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 40,000,000 | 人民币普 | |
| 40,000,000 | |||
| 通股 | |||
| 徐健民 | 28,000,000 | 人民币普 | |
| 28,000,000 | |||
| 通股 | |||
| 上述股东中营口其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及 | |||
| 华鑫商业保理（营口）有限公司为一致行动人，嘉兴长元投资 | |||
| 合伙企业（有限合伙）及长城国融投资管理有限公司为同一实 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 际控制人中国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。除此 | |||
| 之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 | |||
| 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 | |||
| 无 | |||
| 有） | |||
公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
-
1、货币资金比期初减少34.76%，主要系受新冠疫情影响当期营业收入减少、资金回笼延迟所致；
-
2、应收票据比期初减少48.32%，主要系应收商业承兑汇票到期收款所致；
-
3、应付职工薪酬比期初减少30.18%，系本期发放计提工资所致；
-
4、其他综合收益比期初减少93.75%，系外币报表折算差异所致。
利润表项目：
-
1、营业收入和营业成本比去年同期分别减少30.22%和32.43%，主要系受新冠疫情影响开工延迟、客户订 单交付受阻所致；
-
2、研发支出比去年同期增加30.97%，主要系EPC相关研发项目所致；
-
3、其他收益比去年同期增加78.38%，主要系取得的与日常经营活动相关的政府补助增加所致；
-
4、投资收益比去年同期减少98.60%，主要系去年同期处置长期股权投资收益所致；
-
5、资产处置收益比去年同期减少100.01%，主要系去年同期确认固定资产和无形资产处置收益所致；
-
6、营业外收入比去年同期减少68.72%，主要系去年同期核销长期未支付应付款项所致；
-
7、所得税费用比去年同期减少99.35%，主要系应纳税所得额减少所致。
现金流量表项目：
-
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加131.01%，主要系去年同期支付票据和信用证保证金金额 较大所致；
-
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少138.50%，主要系偿还债务和兑付前期已贴现信用证所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、2020年1月13日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，预留授予股票期权第一个行权期限为 2020年1月15日起至2021年1月14日止，可行权激励对象人数为共16名，可行权的股票期权数量共计212万 份，行权价格为4.85元/份。同日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，公司完成预留授予限制性股票第一个解除限售期94.232万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售 股份的上市流通日期为2020年1月16日（星期四），涉及激励对象人数为5人。
2、2020年1月17日，公司披露《关于2018年度非公开发行股票方案到期并启动2020年非公开发行股票事项 的公告》，公司自筹划2018年非公开以来，一直积极推进相关事宜。由于《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资相关规定（相关规定以下简称“再融资新规”）已公开征 求意见。但截至公司2018年非公开的批复到期日，再融资新规尚未实施，经与已签署《附生效条件的认购 协议》的投资者合肥东城产业投资有限公司及其他意向投资者沟通及审慎考虑，公司决定对发行方案进行 调整，并计划根据再融资新规及其他监管要求履行相应的决策程序并更新申请文件后继续推进并启动2020 年非公开发行股票事项。
3、2020年1月17日，公司召开第四届董事会第四十九次会议决议公告及第四届监事会第二十三次会议决议 公告，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方 案的议案》等议案，公司拟实施2020年非公开发行股票项目，本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 500,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于：大尺寸再生晶圆半导体项目、 阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目及补充流动资金。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证监会令第 163 号）以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告〔2020〕11号）， 中国证监会对上市公司非公开发行A股股票的相关规定和政策进行相应调整。2020年2月25日，公司召开第 四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第二十四次会议决议公告，审议通过了《关于调整公司2020年 度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据上述政策变化对公司2020年非公开发行股票项目作相应 调整。该事项已于2020年3月6日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。并于2020年3月26日向中国 证监会受理处递交申报材料。
4、 2020年3月27日，公司与合肥肥东县人民政府签订了《协鑫60GW组件及配套项目产业基地项目投资合 作协议》，为抢抓光伏平价上网的行业发展机遇，以超大规模集中化、专业化及智能自动化满足主流及新 型大尺寸光伏组件市场需求，公司拟在合肥肥东县投资建设60GW组件及配套产业基地项目。
5、截至2020年3月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份572,142,145股，其所持公司股份累 计被质押546,030,304股，占其直接持有本公司股份的95.44%，占公司总股本的10.74%。控股股东之一致 行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份1,022,630,000股，其所持公司股份累计被质押
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
818,000,000股，占其直接持有本公司股份的79.99%，占公司总股本的16.10%。控股股东之一致行动人华 鑫商业保理（营口）有限公司持有本公司股份520,000,000股，其所持公司股份累计被质押520,000,000股， 占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的10.23%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 预留授予期权行权及限制性股票解限 | 关于第一期股票期权与限制性股票激励计 | |
| 划预留授予股票期权第一个行权期采用自 | ||
| 2020 年01 月14 日 | 主行权模式的提示性公告（ 公告编号： |
|
| 2020-002）巨潮资讯网 | ||
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 关于第一期股票期权与限制性股票激励计 | ||
| 划预留授予限制性股票第一个解除限售期 | ||
| 2020 年01 月14 日 | 解锁上市流通的提示性公告（公告编号： |
|
| 2020-003 ）巨潮资讯网 | ||
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 关于2018年度非公开发行股票方案到期 并启动2020 年非公开发行股票事项 |
关于2018 年度非公开发行股票方案到期并 | |
启动2020 年非公开发行股票事项的公告（公 |
||
| 2020 年01 月18 日 | ||
告编号：2020-006）巨潮资讯网 |
||
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 2020 年非公开发行股票 | 第四届董事会第四十九次会议决议公告（公 | |
| 2020 年01 月18 日 | 告编号：2020-004 ）巨潮资讯网 |
|
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 第四届董事会第五十一次会议决议公告（公 | ||
| 2020 年02 月26 日 | 告编号：2020-017 ）巨潮资讯网 |
|
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 关于非公开发行股票预案修订说明的公告 | ||
| 2020 年02 月26 日 | （公告编号：2020-019 ）巨潮资讯网 |
|
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 2020 年第一次临时股东大会决议公告（ 公 | ||
| 2020 年03 月06 日 | 告编号：2020-024）巨潮资讯网 |
|
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 协鑫60GW组件及配套项目产业基地项目 | 关于与肥东县人民政府签署60GW 组件及配 | |
套项目产业基地项目投资合作协议的公告 |
||
2020 年03 月27 日 |
||
（公告编号：2020-029 ）巨潮资讯网 |
||
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 控股股东及其一致行动人股票质押情况 | 关于控股股东部分股份质押暨解除质押的 | |
| 2020 年01 月24 日 | 公告（公告编号：2020-011 ）巨潮资讯网 |
|
| （http://www.cninfo.com.cn） | ||
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押 |
||
| 2020 年03 月14 日 | ||
的公告（公告编号：2020-025 ）巨潮资讯 |
||
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 网（http://www.cninfo.com.cn） | ||
|---|---|---|
| 关于控股股东部分股份质押的公告（公告编 | ||
| 2020 年04 月04 日 | 号：2020-031 ）巨潮资讯网 |
|
| （http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公 | |||||||||||||
| 益的累 | |||||||||||||
| 证券品 | 证券代 | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 允价值 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 | |
| 计公允 | |||||||||||||
| 种 | 码 | 称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 | 买金额 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 算科目 | 源 | |
| 价值变 | |||||||||||||
| 益 | |||||||||||||
| 动 | |||||||||||||
| 其他权 | |||||||||||||
| 境内外 | 洛阳玻 | 22,700, | 公允价 | 14,121, | -2,731,4 | -11,310, | -2,731,4 | 11,389,8 | 自有资 | ||||
| 600876 | 0.00 | 0.00 | 益工具 | ||||||||||
| 股票 | 璃 | 000.00 | 值计量 | 298.84 | 60.16 | 161.32 | 60.16 | 38.68 | 金 | ||||
| 投资 | |||||||||||||
| 22,700, | 14,121, | -2,731,4 | -11,310, | -2,731,4 | 11,389,8 | ||||||||
| 合计 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||||||||
| 000.00 | 298.84 | 60.16 | 161.32 | 60.16 | 38.68 | ||||||||
| 证券投资审批董事会公告 | |||||||||||||
| 不适用 | |||||||||||||
| 披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告 | |||||||||||||
| 不适用 | |||||||||||||
| 披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
- √ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 银行理财产品 | 自有资金 | 26,850 | 24,000 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 26,850 | 24,000 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托 | 事项 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受托 | 报告 | 计提 | 未来 | |||||||||||||
| 机构 | 报告 | 概述 | ||||||||||||||
| 机构 | 参考 | 预期 | 期损 | 减值 | 是否 | 是否 | ||||||||||
| 名称 | 报酬 | 期实 | 及相 | |||||||||||||
| （或 | 产品类 | 资金 | 起始 | 终止 | 资金 | 年化 | 收益 | 益实 | 准备 | 经过 | 还有 | |||||
| （或 | 金额 | 确定 | 际损 | 关查 | ||||||||||||
| 受托 | 型 | 来源 | 日期 | 日期 | 投向 | 收益 | （如 | 际收 | 金额 | 法定 | 委托 | |||||
| 受托 | 方式 | 益金 | 询索 | |||||||||||||
| 人）类 | 率 | 有 | 回情 | （如 | 程序 | 理财 | ||||||||||
| 人姓 | 额 | 引（如 | ||||||||||||||
| 型 | 况 | 有） | 计划 | |||||||||||||
| 名） | 有） | |||||||||||||||
| 江苏 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| 银行 | 保本浮 | 金融 | ||||||||||||||
| 银行 | 自有 | 年09 | 年03 | 不确 | ||||||||||||
| 金融 | 动收益 | 2,850 | 衍生 | 3.25% | 21.06 | 21.06 | 是 | 是 | ||||||||
| 新区 | 资金 | 月24 | 月24 | 定 | ||||||||||||
| 机构 | 型 | 品 | ||||||||||||||
| 支行 | 日 | 日 | ||||||||||||||
| 江苏 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| 银行 | 保本浮 | 金融 | ||||||||||||||
| 银行 | 自有 |
年09 | 年09 | 不确 | ||||||||||||
| 金融 | 动收益 | 10,000 | 衍生 | 3.35% | 82.6 | 0 | 是 | 是 | ||||||||
| 沛县 | 资金 |
月03 | 月03 | 定 | ||||||||||||
| 机构 | 型 | 品 | ||||||||||||||
| 支行 | 日 | 日 | ||||||||||||||
| 江苏 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
| 银行 | 保本浮 | 金融 | ||||||||||||||
| 银行 | 自有 | 年02 | 年02 | 不确 | ||||||||||||
| 金融 | 动收益 | 7,000 | 衍生 | 3.30% | 24.68 | 0 | 是 | 是 | ||||||||
| 新区 | 资金 | 月21 | 月21 | 定 | ||||||||||||
| 机构 | 型 | 品 | ||||||||||||||
| 支行 | 日 | 日 | ||||||||||||||
| 江苏 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
| 银行 | 保本浮 | 金融 | ||||||||||||||
| 银行 | 自有 | 年02 | 年02 | 不确 | ||||||||||||
| 金融 | 动收益 | 7,000 | 衍生 | 3.30% | 22.15 | 0 | 是 | 是 | ||||||||
| 新区 | 资金 | 月25 | 月25 | 定 | ||||||||||||
| 机构 | 型 | 品 | ||||||||||||||
| 支行 | 日 | 日 | ||||||||||||||
| 合计 | 26,850 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 0 | 150.49 | -- |
-- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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11
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：协鑫集成科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,900,543,504.77 | 2,912,958,409.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,852,934.44 | 9,091,449.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 74,000,000.00 | 143,197,242.12 |
| 应收账款 | 1,724,911,660.28 | 1,999,819,361.88 |
| 应收款项融资 | 71,636,674.10 | 57,978,544.81 |
| 预付款项 | 445,369,778.25 | 377,098,654.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 793,091,439.00 | 768,797,076.67 |
| 其中：应收利息 | 18,508,984.00 | 9,912,500.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,115,017,817.80 | 1,373,678,560.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,725,710.89 | 74,881,029.91 |
| 其他流动资产 | 374,471,687.51 | 363,958,849.57 |
| 流动资产合计 | 6,529,621,207.04 | 8,081,459,178.91 |
| 非流动资产： |
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,354,779.50 | 5,256,354.27 |
| 长期股权投资 | 1,571,598,528.97 | 1,568,818,662.92 |
| 其他权益工具投资 | 11,389,838.68 | 14,121,298.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,504,666,588.75 | 4,622,470,910.20 |
| 在建工程 | 598,806,817.19 | 523,056,313.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,217,799.08 | 15,258,540.55 |
| 无形资产 | 159,161,984.01 | 164,895,792.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 475,155,446.71 | 475,155,446.71 |
| 长期待摊费用 | 87,996,228.67 | 103,254,160.35 |
| 递延所得税资产 | 328,961,195.94 | 325,705,962.39 |
| 其他非流动资产 | 168,833,208.35 | 142,660,213.81 |
| 非流动资产合计 | 7,925,142,415.85 | 7,960,653,655.93 |
| 资产总计 | 14,454,763,622.89 | 16,042,112,834.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,602,976,918.68 | 3,210,523,308.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 887,888,210.06 | 943,148,948.22 |
| 应付账款 | 2,329,877,015.10 | 2,677,497,417.47 |
| 预收款项 | 765,757,364.83 | 932,533,245.94 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 66,624,212.72 | 95,417,400.68 |
| 应交税费 | 47,685,238.70 | 67,862,409.75 |
| 其他应付款 | 1,162,690,981.03 | 1,357,578,708.24 |
| 其中：应付利息 | 9,377,651.00 | 33,267,122.09 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 881,203,933.82 | 937,239,619.63 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 8,744,703,874.94 | 10,221,801,058.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,911,156.76 | 13,310,967.88 |
| 长期应付款 | 1,194,377,019.27 | 1,176,662,044.16 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 114,972,049.03 | 114,972,049.03 |
| 递延收益 | 31,219,688.87 | 32,048,381.42 |
| 递延所得税负债 | 40,808,974.85 | 40,912,014.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,392,288,888.78 | 1,377,905,457.47 |
| 负债合计 | 10,136,992,763.72 | 11,599,706,516.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,081,941,800.00 | 5,081,550,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,775,597,639.58 | 2,772,028,936.14 |
| 减：库存股 | 38,348,294.00 | 38,348,294.00 |
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -5,000,029.21 | -2,580,682.71 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,636,477,147.55 | -3,497,204,825.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,253,209,065.95 | 4,390,941,031.30 |
| 少数股东权益 | 64,561,793.22 | 51,465,287.28 |
| 所有者权益合计 | 4,317,770,859.17 | 4,442,406,318.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,454,763,622.89 | 16,042,112,834.84 |
法定代表人：罗鑫 主管会计工作负责人：贺德勇 会计机构负责人：方建才
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 620,867,277.09 | 1,280,458,547.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,000,000.00 | 46,803,369.80 |
| 应收账款 | 1,632,238,399.02 | 2,117,530,634.26 |
| 应收款项融资 | 288,001,207.45 | 132,653,087.85 |
| 预付款项 | 1,700,834,704.67 | 1,332,516,505.06 |
| 其他应收款 | 1,942,990,198.24 | 1,984,902,175.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 28,115,886.58 | 20,504,531.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 124,822,860.86 | 102,259,394.64 |
| 流动资产合计 | 6,351,870,533.91 | 7,017,628,245.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 4,957,337,488.17 | 4,956,227,941.82 |
| 其他权益工具投资 | 11,389,838.68 | 14,121,298.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,782,922.83 | 37,121,917.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,581,859.45 | 10,704,132.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 95,394,227.99 | 94,475,852.40 |
| 其他非流动资产 | 6,709,267.51 | 6,709,267.51 |
| 非流动资产合计 | 5,117,195,604.63 | 5,119,360,410.50 |
| 资产总计 | 11,469,066,138.54 | 12,136,988,655.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 710,725,751.52 | 1,557,513,333.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 987,371,290.19 | 1,193,453,305.40 |
| 应付账款 | 519,682,224.48 | 860,751,628.90 |
| 预收款项 | 1,855,836,356.99 | 1,653,209,615.39 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,171,887.54 | 4,617,664.63 |
| 应交税费 | 3,206,464.47 | 23,266,066.85 |
| 其他应付款 | 2,300,080,493.18 | 1,721,676,730.69 |
| 其中：应付利息 | 436,492.60 | 9,083,229.34 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 493,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 6,874,074,468.37 | 7,514,488,345.20 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 114,972,049.03 | 114,972,049.03 |
| 递延收益 | 2,629,952.82 | 2,934,402.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,602,001.85 | 117,906,451.84 |
| 负债合计 | 6,991,676,470.22 | 7,632,394,797.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,081,941,800.00 | 5,081,550,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,798,213,542.06 | 2,794,644,838.62 |
| 减：库存股 | 38,348,294.00 | 38,348,294.00 |
| 其他综合收益 | -5,448,338.20 | -3,399,743.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 |
| 未分配利润 | -3,434,464,138.67 | -3,405,348,839.83 |
| 所有者权益合计 | 4,477,389,668.32 | 4,504,593,858.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,469,066,138.54 | 12,136,988,655.88 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,422,395,470.96 | 2,038,311,936.63 |
| 其中：营业收入 | 1,422,395,470.96 | 2,038,311,936.63 |
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,526,823,361.79 | 2,181,614,255.16 |
| 其中：营业成本 | 1,253,374,763.30 | 1,854,834,775.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,998,627.77 | 3,846,061.37 |
| 销售费用 | 67,717,658.95 | 80,782,385.67 |
| 管理费用 | 98,145,403.62 | 130,078,272.94 |
| 研发费用 | 24,545,128.00 | 18,741,018.41 |
| 财务费用 | 80,041,780.15 | 93,331,741.43 |
| 其中：利息费用 | 67,600,435.65 | 94,242,667.09 |
| 利息收入 | 10,790,106.16 | 18,880,938.21 |
| 加：其他收益 | 5,773,601.65 | 3,236,752.48 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 2,779,866.05 | 199,123,255.41 | |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 2,779,866.05 | 31,410,594.91 | |
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 | ||
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| -26,389,154.45 | -24,458,114.50 | |
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | -4,458,362.66 | -4,250,753.91 |
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18
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| “-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 资产处置收益（损失以 | ||
| -6,130.64 | 42,986,816.45 | |
| “-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -126,728,070.88 | 73,335,637.40 |
| 加：营业外收入 | 1,050,064.17 | 3,356,949.78 |
| 减：营业外支出 | 211,491.27 | 242,074.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| -125,889,497.98 | 76,450,512.22 | |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 286,318.37 | 43,864,729.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,175,816.35 | 32,585,782.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | ||
| -126,175,816.35 | 32,585,782.36 | |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净 | ||
| -139,272,322.29 | 31,693,298.54 | |
| 利润 | ||
| 2.少数股东损益 | 13,096,505.94 | 892,483.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,419,346.50 | 113,737.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合 | ||
| -2,419,346.50 | 113,737.20 | |
| 收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| -2,048,595.12 | 1,582,026.93 | |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 | ||
| -2,048,595.12 | 1,582,026.93 | |
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| -370,751.38 | -1,468,289.73 | |
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
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协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 2.其他债权投资公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计 | ||
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用 | ||
| 减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算 | ||
| -370,751.38 | -1,468,289.73 | |
| 差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 | ||
| 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -128,595,162.85 | 32,699,519.56 |
| 归属于母公司所有者的综合 | ||
| -141,691,668.79 | 31,807,035.74 | |
| 收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益 | ||
| 13,096,505.94 | 892,483.82 | |
| 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.027 | 0.006 |
| （二）稀释每股收益 | -0.027 | 0.006 |
法定代表人：罗鑫 主管会计工作负责人：贺德勇 会计机构负责人：方建才
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 69,807,233.13 | 1,013,754,628.37 |
| 减：营业成本 | 70,100,607.61 | 969,622,914.01 |
| 税金及附加 | 22,211.84 | 593,952.50 |
| 销售费用 | 1,042,720.73 | 7,483,711.84 |
| 管理费用 | 18,098,771.02 | 31,427,872.92 |
| 研发费用 | 3,426,710.60 | 4,169,621.33 |
| 财务费用 | -13,238,698.42 | 32,861,469.77 |
| 其中：利息费用 | 25,133,010.02 | 47,165,809.40 |
| 利息收入 | 34,687,321.62 | 21,269,566.74 |
| 加：其他收益 | 304,449.99 | 211,085.77 |
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20
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－” | ||
|---|---|---|
| -101,264.89 | 162,000,000.00 | |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量 | ||
| 的金融资产终止确认收益（损失 | ||
| 以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| -19,909,151.82 | -4,603,488.82 | |
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| 247.41 | ||
| “-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| -29,350,809.56 | 125,202,682.95 | |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 0.17 | 94,456.86 |
| 减：营业外支出 | 21,314.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| -29,350,809.39 | 125,275,825.81 | |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | -235,510.55 | 33,721,481.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| -29,115,298.84 | 91,554,344.30 | |
| 列） | ||
| （一）持续经营净利润（净 | ||
| -29,115,298.84 | 91,554,344.30 | |
| 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净 | ||
| 亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,048,595.12 | 1,582,026.93 |
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| -2,048,595.12 | 1,582,026.93 | |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 | -2,048,595.12 | 1,582,026.93 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 4.企业自身信用风险 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计 | ||
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用 | ||
| 减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -31,163,893.96 | 93,136,371.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.006 | 0.018 |
| （二）稀释每股收益 | -0.006 | 0.018 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 1,382,814,130.30 | 3,106,515,349.62 | |
| 现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 | ||
| 的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金 | ||
| 净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,699,769.71 | 205,537,811.21 |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 490,016,274.66 | 768,992,863.17 | |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,877,530,174.67 | 4,081,046,024.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 1,206,234,187.94 | 1,925,683,948.82 | |
| 现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||
| 的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 134,728,166.06 | 177,332,286.12 | |
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 40,320,929.46 | 51,152,451.88 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 403,701,875.80 | 2,225,289,275.86 | |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,784,985,159.26 | 4,379,457,962.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,545,015.41 | -298,411,938.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 2,810.69 | ||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 134,000,000.00 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 收到其他与投资活动有关 | ||
|---|---|---|
| 539.83 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,350.52 | 134,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 59,378,583.31 | 215,220,168.89 | |
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 4,700.00 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 59,378,583.31 | 215,224,868.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,375,232.79 | -81,224,868.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,324,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||
| 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,528,863,780.13 | 2,243,546,850.97 |
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 118,843,693.82 | 191,798,411.70 | |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,649,031,473.95 | 2,435,345,262.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,204,965,557.31 | 1,926,600,247.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 67,701,795.63 | 144,101,190.46 | |
| 支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||
| 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 436,094,553.90 | 209,517,527.80 | |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,708,761,906.84 | 2,280,218,966.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,730,432.89 | 155,126,296.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| -17,040,333.17 | 1,532,603.20 | |
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,600,983.44 | -222,977,907.94 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 342,549,533.93 | 1,019,687,522.81 | |
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,948,550.49 | 796,709,614.87 |
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24
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 258,241,731.17 | 1,680,106,205.29 | |
| 现金 | ||
| 收到的税费返还 | 73,445,152.10 | |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 85,266,802.46 | 461,811,658.24 | |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 343,508,533.63 | 2,215,363,015.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 134,926,602.56 | 855,553,128.02 | |
| 现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 3,100,288.54 | 9,596,528.95 | |
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 5,499,613.60 | 654,374.51 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 459,229,486.99 | 1,658,150,418.40 | |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 602,755,991.69 | 2,523,954,449.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -259,247,458.06 | -308,591,434.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 1,437.20 | ||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 134,000,000.00 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 539.83 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,977.03 | 134,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 50,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,977.03 | 84,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,324,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 559,725,751.52 | 1,225,109,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 1,215,500,166.68 | 1,412,701,021.87 | |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,776,549,918.20 | 2,637,810,421.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 655,810,000.00 | 1,102,945,354.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 27,507,059.19 | 72,487,782.70 | |
| 支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 736,635,903.76 | 1,377,371,706.59 | |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,419,952,962.95 | 2,552,804,843.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,596,955.25 | 85,005,578.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| 2,165,095.48 | -2,493,911.24 | |
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,516,569.70 | -142,079,767.35 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 4,342,112.55 | 266,539,703.89 | |
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,858,682.25 | 124,459,936.54 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,912,958,409.55 | 2,912,958,409.55 | |
| 交易性金融资产 | 9,091,449.46 | 9,091,449.46 | |
| 应收票据 | 143,197,242.12 | 143,197,242.12 | |
| 应收账款 | 1,999,819,361.88 | 1,999,819,361.88 | |
| 应收款项融资 | 57,978,544.81 | 57,978,544.81 | |
| 预付款项 | 377,098,654.65 | 377,098,654.65 |
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26
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他应收款 | 768,797,076.67 | 768,797,076.67 | |
|---|---|---|---|
| 其中：应收利息 | 9,912,500.00 | 9,912,500.00 | |
| 存货 | 1,373,678,560.29 | 1,373,678,560.29 | |
| 一年内到期的非流 | |||
| 74,881,029.91 | 74,881,029.91 | ||
| 动资产 | |||
| 其他流动资产 | 363,958,849.57 | 363,958,849.57 | |
| 流动资产合计 | 8,081,459,178.91 | 8,081,459,178.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 5,256,354.27 | 5,256,354.27 | |
| 长期股权投资 | 1,568,818,662.92 | 1,568,818,662.92 | |
| 其他权益工具投资 | 14,121,298.84 | 14,121,298.84 | |
| 固定资产 | 4,622,470,910.20 | 4,622,470,910.20 | |
| 在建工程 | 523,056,313.59 | 523,056,313.59 | |
| 使用权资产 | 15,258,540.55 | 15,258,540.55 | |
| 无形资产 | 164,895,792.30 | 164,895,792.30 | |
| 商誉 | 475,155,446.71 | 475,155,446.71 | |
| 长期待摊费用 | 103,254,160.35 | 103,254,160.35 | |
| 递延所得税资产 | 325,705,962.39 | 325,705,962.39 | |
| 其他非流动资产 | 142,660,213.81 | 142,660,213.81 | |
| 非流动资产合计 | 7,960,653,655.93 | 7,960,653,655.93 | |
| 资产总计 | 16,042,112,834.84 | 16,042,112,834.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,210,523,308.86 | 3,210,523,308.86 | |
| 应付票据 | 943,148,948.22 | 943,148,948.22 | |
| 应付账款 | 2,677,497,417.47 | 2,677,497,417.47 | |
| 预收款项 | 932,533,245.94 | 932,533,245.94 | |
| 应付职工薪酬 | 95,417,400.68 | 95,417,400.68 | |
| 应交税费 | 67,862,409.75 | 67,862,409.75 | |
| 其他应付款 | 1,357,578,708.24 | 1,357,578,708.24 | |
| 其中：应付利息 | 33,267,122.09 | 33,267,122.09 | |
| 一年内到期的非流 | |||
| 937,239,619.63 | 937,239,619.63 | ||
| 动负债 | |||
| 流动负债合计 | 10,221,801,058.79 | 10,221,801,058.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 13,310,967.88 | 13,310,967.88 |
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27
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应付款 | 1,176,662,044.16 | 1,176,662,044.16 | |
|---|---|---|---|
| 预计负债 | 114,972,049.03 | 114,972,049.03 | |
| 递延收益 | 32,048,381.42 | 32,048,381.42 | |
| 递延所得税负债 | 40,912,014.98 | 40,912,014.98 | |
| 非流动负债合计 | 1,377,905,457.47 | 1,377,905,457.47 | |
| 负债合计 | 11,599,706,516.26 | 11,599,706,516.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,081,550,800.00 | 5,081,550,800.00 | |
| 资本公积 | 2,772,028,936.14 | 2,772,028,936.14 | |
| 减：库存股 | 38,348,294.00 | 38,348,294.00 | |
| 其他综合收益 | -2,580,682.71 | -2,580,682.71 | |
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 | |
| 未分配利润 | -3,497,204,825.26 | -3,497,204,825.26 | |
| 归属于母公司所有者权 | |||
| 4,390,941,031.30 | 4,390,941,031.30 | ||
| 益合计 | |||
| 少数股东权益 | 51,465,287.28 | 51,465,287.28 | |
| 所有者权益合计 | 4,442,406,318.58 | 4,442,406,318.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,042,112,834.84 | 16,042,112,834.84 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,280,458,547.60 | 1,280,458,547.60 | |
| 应收票据 | 46,803,369.80 | 46,803,369.80 | |
| 应收账款 | 2,117,530,634.26 | 2,117,530,634.26 | |
| 应收款项融资 | 132,653,087.85 | 132,653,087.85 | |
| 预付款项 | 1,332,516,505.06 | 1,332,516,505.06 | |
| 其他应收款 | 1,984,902,175.01 | 1,984,902,175.01 | |
| 存货 | 20,504,531.16 | 20,504,531.16 | |
| 其他流动资产 | 102,259,394.64 | 102,259,394.64 | |
| 流动资产合计 | 7,017,628,245.38 | 7,017,628,245.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 4,956,227,941.82 | 4,956,227,941.82 | |
| 其他权益工具投资 | 14,121,298.84 | 14,121,298.84 |
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28
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 37,121,917.39 | 37,121,917.39 | |
|---|---|---|---|
| 无形资产 | 10,704,132.54 | 10,704,132.54 | |
| 递延所得税资产 | 94,475,852.40 | 94,475,852.40 | |
| 其他非流动资产 | 6,709,267.51 | 6,709,267.51 | |
| 非流动资产合计 | 5,119,360,410.50 | 5,119,360,410.50 | |
| 资产总计 | 12,136,988,655.88 | 12,136,988,655.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,557,513,333.34 | 1,557,513,333.34 | |
| 应付票据 | 1,193,453,305.40 | 1,193,453,305.40 | |
| 应付账款 | 860,751,628.90 | 860,751,628.90 | |
| 预收款项 | 1,653,209,615.39 | 1,653,209,615.39 | |
| 应付职工薪酬 | 4,617,664.63 | 4,617,664.63 | |
| 应交税费 | 23,266,066.85 | 23,266,066.85 | |
| 其他应付款 | 1,721,676,730.69 | 1,721,676,730.69 | |
| 其中：应付利息 | 9,083,229.34 | 9,083,229.34 | |
| 一年内到期的非流 | |||
| 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,514,488,345.20 | 7,514,488,345.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 114,972,049.03 | 114,972,049.03 | |
| 递延收益 | 2,934,402.81 | 2,934,402.81 | |
| 非流动负债合计 | 117,906,451.84 | 117,906,451.84 | |
| 负债合计 | 7,632,394,797.04 | 7,632,394,797.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 5,081,550,800.00 | 5,081,550,800.00 | |
| 资本公积 | 2,794,644,838.62 | 2,794,644,838.62 | |
| 减：库存股 | 38,348,294.00 | 38,348,294.00 | |
| 其他综合收益 | -3,399,743.08 | -3,399,743.08 | |
| 盈余公积 | 75,495,097.13 | 75,495,097.13 | |
| 未分配利润 | -3,405,348,839.83 | -3,405,348,839.83 | |
| 所有者权益合计 | 4,504,593,858.84 | 4,504,593,858.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,136,988,655.88 | 12,136,988,655.88 |
调整情况说明
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29
协鑫集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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