F.T.C — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 448,327 | 411,632 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -484 | 321,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 447,843 | 733,130 |
| 折舊費用 | 333,455 | 737,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -591 | -1,264 |
| 利息費用 | 58,905 | 59,127 |
| 利息收入 | -14,235 | -8,529 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -103,296 | -21,858 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,365 | -9,182 |
| 處分投資損失（利益） | -165 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 279,438 | 755,446 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -118,745 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,746 | 23,726 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,113 | -1,231 |
| 應收帳款（增加）減少 | -737,935 | -701,522 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -164,931 | -220,255 |
| 其他應收款（增加）減少 | -59,937 | -18,016 |
| 存貨（增加）減少 | 549,630 | 42,979 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,315 | -124,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,413 | 74,354 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -354,078 | -1,043,098 |
| 應付票據增加（減少） | -25,036 | 4,978 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,289 | -133,663 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,918 | 147,663 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -125,923 | 68,345 |
| 其他應付款增加（減少） | -378,933 | -349,450 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,243 | -3,438 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,919 | 33,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -576,775 | -232,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -930,853 | -1,275,473 |
| 調整項目合計 | -651,415 | -520,027 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -203,572 | 213,103 |
| 收取之利息 | 13,738 | 10,916 |
| 支付之利息 | -71,108 | -64,068 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,737 | -65,643 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -335,679 | 94,308 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -82,643 | -69,570 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 224,168 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,286,576 | 0 |
| 處分子公司 | -23,556 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -320,562 | -717,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,796 | 15,898 |
| 其他非流動資產增加 | -13,538 | -22,918 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,720,079 | -570,275 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 331,128 | 329,450 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 1,502,213 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -1,500,000 | -900,126 |
| 租賃本金償還 | -41,374 | -37,510 |
| 發放現金股利 | -2 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 291,965 | 391,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,946 | 27,434 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,733,847 | -56,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,236,624 | 3,391,896 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,502,777 | 3,335,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,502,777 | 3,335,177 |