F.T.C — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,404,683 | 2.69 | 3,391,896 | 3.65 | 4,021,926 | 3.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 625 | 0.00 | 479,490 | 0.52 | 632,524 | 0.58 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,360,317 | 3.76 | 3,674,217 | 3.95 | 4,339,283 | 4.01 |
| 合約資產－流動 | 1,292,107 | 1.45 | 788,643 | 0.85 | 710,504 | 0.66 |
| 應收票據淨額 | 85,852 | 0.10 | 116,511 | 0.13 | 125,885 | 0.12 |
| 應收票據－關係人淨額 | 3,705 | 0.00 | 4,429 | 0.00 | 5,476 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 4,604,023 | 5.15 | 4,110,277 | 4.42 | 4,612,261 | 4.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,978,563 | 2.22 | 1,228,428 | 1.32 | 1,301,937 | 1.20 |
| 其他應收款淨額 | 365,829 | 0.41 | 326,802 | 0.35 | 400,437 | 0.37 |
| 存貨 | 8,525,015 | 9.54 | 8,710,037 | 9.36 | 8,192,345 | 7.57 |
| 預付款項 | 688,309 | 0.77 | 457,003 | 0.49 | 511,469 | 0.47 |
| 其他流動資產 | 376,619 | 0.42 | 483,826 | 0.52 | 423,810 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 23,685,647 | 26.52 | 23,771,559 | 25.55 | 25,277,857 | 23.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 42,075,838 | 47.11 | 46,512,701 | 50.00 | 60,549,400 | 55.92 |
| 採用權益法之投資 | 3,361,131 | 3.76 | 3,216,506 | 3.46 | 3,173,235 | 2.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,496,412 | 20.71 | 18,770,958 | 20.18 | 18,441,314 | 17.03 |
| 使用權資產 | 1,121,696 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 96,317 | 0.11 | 93,797 | 0.10 | 137,544 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 480,696 | 0.54 | 660,972 | 0.71 | 702,629 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 65,632,090 | 73.48 | 69,254,934 | 74.45 | 83,004,122 | 76.66 |
| 資產總額 | 89,317,737 | 100.00 | 93,026,493 | 100.00 | 108,281,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,805,447 | 4.26 | 3,638,538 | 3.91 | 3,591,555 | 3.32 |
| 應付短期票券 | 300,000 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 448 | 0.00 | 774 | 0.00 | 196 | 0.00 |
| 應付票據 | 168,817 | 0.19 | 251,576 | 0.27 | 180,782 | 0.17 |
| 應付票據－關係人 | 194,688 | 0.22 | 335,830 | 0.36 | 360,539 | 0.33 |
| 應付帳款 | 1,856,257 | 2.08 | 1,312,601 | 1.41 | 1,366,938 | 1.26 |
| 應付帳款－關係人 | 1,136,130 | 1.27 | 996,011 | 1.07 | 1,054,305 | 0.97 |
| 其他應付款 | 1,927,581 | 2.16 | 1,949,497 | 2.10 | 1,839,854 | 1.70 |
| 本期所得稅負債 | 447,192 | 0.50 | 391,662 | 0.42 | 351,678 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 133,539 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 247,188 | 0.28 | 314,741 | 0.34 | 213,303 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 10,217,287 | 11.44 | 9,191,230 | 9.88 | 8,959,150 | 8.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,992,654 | 8.95 | 8,022,299 | 8.62 | 8,989,909 | 8.30 |
| 遞延所得稅負債 | 304,267 | 0.34 | 292,165 | 0.31 | 253,326 | 0.23 |
| 租賃負債－非流動 | 738,491 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 573,847 | 0.64 | 552,109 | 0.59 | 771,679 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 9,609,259 | 10.76 | 8,866,573 | 9.53 | 10,014,914 | 9.25 |
| 負債總額 | 19,826,546 | 22.20 | 18,057,803 | 19.41 | 18,974,064 | 17.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,846,646 | 18.86 | 16,846,646 | 18.11 | 16,846,646 | 15.56 |
| 股本合計 | 16,846,646 | 18.86 | 16,846,646 | 18.11 | 16,846,646 | 15.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 31,097 | 0.03 | 25,297 | 0.03 | 25,297 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,650 | 0.00 | 1,650 | 0.00 | 982,598 | 0.91 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,236,603 | 1.38 | 1,236,557 | 1.33 | 250,345 | 0.23 |
| 資本公積－其他 | 3,294 | 0.00 | 3,324 | 0.00 | 1,501 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,274,676 | 1.43 | 1,268,860 | 1.36 | 1,261,773 | 1.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,041,335 | 9.00 | 7,567,594 | 8.13 | 7,567,594 | 6.99 |
| 特別盈餘公積 | 2,214,578 | 2.48 | 2,214,578 | 2.38 | 2,214,578 | 2.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,986,985 | 10.06 | 9,743,048 | 10.47 | 9,427,290 | 8.71 |
| 保留盈餘合計 | 19,242,898 | 21.54 | 19,525,220 | 20.99 | 19,209,462 | 17.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -661,471 | -0.74 | -744,846 | -0.80 | -886,689 | -0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 26,899,413 | 30.12 | 32,036,824 | 34.44 | 46,728,374 | 43.15 |
| 其他權益合計 | 26,237,942 | 29.38 | 31,291,978 | 33.64 | 45,841,685 | 42.34 |
| 庫藏股票 | -19,065 | -0.02 | -19,500 | -0.02 | -19,500 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 63,583,097 | 71.19 | 68,913,204 | 74.08 | 83,140,066 | 76.78 |
| 非控制權益 | 5,908,094 | 6.61 | 6,055,486 | 6.51 | 6,167,849 | 5.70 |
| 權益總額 | 69,491,191 | 77.80 | 74,968,690 | 80.59 | 89,307,915 | 82.48 |
| 負債及權益總計 | 89,317,737 | 100.00 | 93,026,493 | 100.00 | 108,281,979 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,193,228 | | 2,243,228 | | 2,243,228 | |