F.T.C — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 552,911 | 634,584 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 552,911 | 634,584 |
| 折舊費用 | 509,003 | 585,081 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 798 | -2,293 |
| 利息費用 | 55,815 | 46,593 |
| 利息收入 | -9,261 | -7,231 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,024 | -19,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -943 | -6,441 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 563,436 | 595,899 |
| 合約資產（增加）減少 | 26,191 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 116,059 | 118,248 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10,910 | 9,474 |
| 應收帳款（增加）減少 | -859,732 | -685,815 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -156,573 | -77,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,467 | -37,720 |
| 存貨（增加）減少 | -417,957 | -151,689 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,452 | -396,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,654 | 259,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,363,675 | -961,439 |
| 應付票據增加（減少） | 26,580 | -8,424 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -93,593 | -53,098 |
| 應付帳款增加（減少） | 222,976 | 454,276 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,420 | -43,528 |
| 其他應付款增加（減少） | -287,581 | -201,729 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,667 | -15,297 |
| 其他營業負債增加（減少） | -95,258 | 61,771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,629 | 193,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,631,304 | -767,468 |
| 調整項目合計 | -1,067,868 | -171,569 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -514,957 | 463,015 |
| 收取之利息 | 7,690 | 6,912 |
| 支付之利息 | -55,263 | -48,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,583 | -76,014 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -627,113 | 345,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,533 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 394,792 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,247,358 | -647,694 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,639 | 11,107 |
| 其他非流動資產增加 | -96,924 | -85,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -967,384 | -722,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 668,178 | 190,122 |
| 應付短期票券增加 | 1,099,555 | 400,017 |
| 舉借長期借款 | 3,001,549 | 3,123,522 |
| 償還長期借款 | -3,000,000 | -3,000,313 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,769,277 | 713,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,252 | -187,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,528 | 149,150 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,942,919 | 5,653,854 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,102,447 | 5,803,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,102,447 | 5,803,004 |