F.T.C — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,102,447 | 5.20 | 4,942,919 | 5.22 | 5,803,004 | 6.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 630,929 | 0.64 | 630,396 | 0.67 | 628,766 | 0.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,753,569 | 3.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,649,141 | 3.85 | 2,463,291 | 2.72 |
| 合約資產－流動淨額 | 582,646 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 48,252 | 0.05 | 164,311 | 0.17 | 72,846 | 0.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2,097 | 0.00 | 13,007 | 0.01 | 2,169 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,427,463 | 4.52 | 3,567,731 | 3.77 | 4,249,039 | 4.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,324,888 | 1.35 | 1,168,315 | 1.23 | 1,270,773 | 1.40 |
| 其他應收款淨額 | 489,082 | 0.50 | 449,044 | 0.47 | 492,126 | 0.54 |
| 存貨 | 8,360,585 | 8.53 | 8,452,053 | 8.92 | 8,008,116 | 8.85 |
| 預付款項 | 524,958 | 0.54 | 519,506 | 0.55 | 1,244,761 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 588,594 | 0.60 | 425,720 | 0.45 | 263,865 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 25,835,510 | 26.35 | 23,982,143 | 25.32 | 24,498,756 | 27.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 50,651,763 | 51.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 43,994,286 | 46.45 | 40,192,735 | 44.43 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,786,870 | 6.11 | 5,118,656 | 5.66 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,077,216 | 3.14 | 3,123,456 | 3.30 | 3,285,525 | 3.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,556,199 | 17.91 | 17,022,278 | 17.97 | 16,406,446 | 18.13 |
| 遞延所得稅資產 | 161,827 | 0.17 | 140,445 | 0.15 | 219,397 | 0.24 |
| 其他非流動資產 | 752,044 | 0.77 | 653,557 | 0.69 | 750,297 | 0.83 |
| 非流動資產合計 | 72,199,049 | 73.65 | 70,720,892 | 74.68 | 65,973,056 | 72.92 |
| 資產總額 | 98,034,559 | 100.00 | 94,703,035 | 100.00 | 90,471,812 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,473,868 | 3.54 | 2,805,690 | 2.96 | 3,179,505 | 3.51 |
| 應付短期票券 | 2,399,361 | 2.45 | 1,299,806 | 1.37 | 1,399,844 | 1.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,332 | 0.00 | 0 | 0.00 | 233 | 0.00 |
| 應付票據 | 226,098 | 0.23 | 199,518 | 0.21 | 188,446 | 0.21 |
| 應付票據－關係人 | 145,960 | 0.15 | 239,553 | 0.25 | 76,608 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,669,046 | 1.70 | 1,446,070 | 1.53 | 2,215,786 | 2.45 |
| 應付帳款－關係人 | 1,092,556 | 1.11 | 1,147,976 | 1.21 | 1,084,238 | 1.20 |
| 其他應付款 | 1,548,818 | 1.58 | 1,811,607 | 1.91 | 1,356,857 | 1.50 |
| 本期所得稅負債 | 244,853 | 0.25 | 198,319 | 0.21 | 192,328 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 276,626 | 0.28 | 265,356 | 0.28 | 273,530 | 0.30 |
| 流動負債合計 | 11,078,518 | 11.30 | 9,413,895 | 9.94 | 9,967,375 | 11.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,076,616 | 11.30 | 11,083,572 | 11.70 | 11,569,250 | 12.79 |
| 遞延所得稅負債 | 238,208 | 0.24 | 170,798 | 0.18 | 164,640 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 756,942 | 0.77 | 852,200 | 0.90 | 922,531 | 1.02 |
| 非流動負債合計 | 12,071,766 | 12.31 | 12,106,570 | 12.78 | 12,656,421 | 13.99 |
| 負債總額 | 23,150,284 | 23.61 | 21,520,465 | 22.72 | 22,623,796 | 25.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,846,646 | 17.18 | 16,846,646 | 17.79 | 16,846,646 | 18.62 |
| 股本合計 | 16,846,646 | 17.18 | 16,846,646 | 17.79 | 16,846,646 | 18.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 19,899 | 0.02 | 19,899 | 0.02 | 16,113 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,650 | 0.00 | 545 | 0.00 | 545 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 250,345 | 0.26 | 250,345 | 0.26 | 250,312 | 0.28 |
| 資本公積－其他 | 1,497 | 0.00 | 1,502 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 275,423 | 0.28 | 274,323 | 0.29 | 269,002 | 0.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,139,607 | 7.28 | 7,139,607 | 7.54 | 6,791,478 | 7.51 |
| 特別盈餘公積 | 2,214,578 | 2.26 | 2,214,578 | 2.34 | 1,708,542 | 1.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,653,410 | 9.85 | 5,398,225 | 5.70 | 5,260,002 | 5.81 |
| 保留盈餘合計 | 19,007,595 | 19.39 | 14,752,410 | 15.58 | 13,760,022 | 15.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,169,057 | -1.19 | -914,267 | -0.97 | -864,692 | -0.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 35,936,373 | 36.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 38,440,218 | 40.59 | 34,251,070 | 37.86 |
| 其他權益合計 | 34,767,316 | 35.46 | 37,525,951 | 39.62 | 33,386,378 | 36.90 |
| 庫藏股票 | -19,935 | -0.02 | -19,935 | -0.02 | -20,109 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,877,045 | 72.30 | 69,379,395 | 73.26 | 64,241,939 | 71.01 |
| 非控制權益 | 4,007,230 | 4.09 | 3,803,175 | 4.02 | 3,606,077 | 3.99 |
| 權益總額 | 74,884,275 | 76.39 | 73,182,570 | 77.28 | 67,848,016 | 74.99 |
| 負債及權益總計 | 98,034,559 | 100.00 | 94,703,035 | 100.00 | 90,471,812 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,293,228 | | 2,293,228 | | 2,313,226 | |