F.T.C — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 634,584 | 950,123 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 634,584 | 950,123 |
| 折舊費用 | 585,081 | 697,778 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,293 | -859 |
| 利息費用 | 46,593 | 47,111 |
| 利息收入 | -7,231 | -5,084 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,810 | -27,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,441 | -14,541 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 595,899 | 696,741 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 118,248 | -19,493 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 9,474 | 3,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | -685,815 | -350,718 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -77,604 | -130,291 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,720 | -14,502 |
| 存貨（增加）減少 | -151,689 | -19,803 |
| 預付款項（增加）減少 | -396,152 | 376,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 259,819 | 169,024 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -961,439 | 14,712 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -8,424 | 32,431 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -53,098 | -56,618 |
| 應付帳款增加（減少） | 454,276 | -69,231 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,528 | -99,027 |
| 其他應付款增加（減少） | -201,729 | -498,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,297 | -91,557 |
| 其他營業負債增加（減少） | 61,771 | 79,727 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 193,971 | -702,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -767,468 | -687,813 |
| 調整項目合計 | -171,569 | 8,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 463,015 | 959,051 |
| 收取之利息 | 6,912 | 5,084 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -48,127 | -46,992 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,014 | -4,679 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,786 | 912,464 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -582,462 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -647,694 | -506,443 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,107 | 16,960 |
| 其他非流動資產增加 | -85,416 | 45,553 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -722,003 | -1,026,392 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,122 | 43,841 |
| 應付短期票券增加 | 400,017 | 20 |
| 舉借長期借款 | 3,123,522 | 3,100,846 |
| 償還長期借款 | -3,000,313 | -3,000,000 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 713,348 | 144,707 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -187,981 | 23,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,150 | 54,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,653,854 | 5,640,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,803,004 | 5,695,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,803,004 | 5,695,181 |