F.T.C — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,598,624 | 1,645,652 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,598,624 | 1,645,652 |
| 折舊費用 | 1,136,466 | 1,376,329 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -228 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,303 | -1,773 |
| 利息費用 | 93,668 | 92,195 |
| 利息收入 | -12,785 | -11,513 |
| 股利收入 | -2,244,253 | -3,645 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,372 | -134,172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,163 | -2,165 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 207,066 |
| 收益費損項目合計 | -1,087,970 | 1,522,322 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,371 |
| 應收票據（增加）減少 | 114,536 | -6,530 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,083 | -2,698 |
| 應收帳款（增加）減少 | -960,171 | -208,891 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -176,004 | -21,350 |
| 其他應收款（增加）減少 | 144,072 | -14,645 |
| 存貨（增加）減少 | 138,910 | 430,344 |
| 預付款項（增加）減少 | -157,494 | 179,288 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,977 | 7,057 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -759,091 | 392,946 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -15,122 | 7,191 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 10,808 | -61,075 |
| 應付帳款增加（減少） | 292,207 | -33,837 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -302,025 | -49,440 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,450 | -379,856 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,254 | 139,413 |
| 其他營業負債增加（減少） | -199,433 | 18,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,761 | -359,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -967,852 | 33,614 |
| 調整項目合計 | -2,055,822 | 1,555,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,542,802 | 3,201,588 |
| 收取之利息 | 11,795 | 11,513 |
| 收取之股利 | 4,608 | 3,645 |
| 支付之利息 | -101,368 | -98,436 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,757 | -384,908 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,239,080 | 2,733,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -684,333 | -582,462 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,704 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,081,251 | -1,238,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,032 | 7,909 |
| 其他非流動資產增加 | -28,989 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 100,140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,763,541 | -1,702,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,551 | 79,715 |
| 應付短期票券增加 | 899,957 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -399,793 |
| 舉借長期借款 | 4,883,467 | 4,430,258 |
| 償還長期借款 | -4,886,474 | -4,544,495 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 923,501 | -434,315 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121,214 | 30,205 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,826 | 627,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,653,854 | 5,640,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,931,680 | 6,267,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,931,680 | 6,267,826 |