F.T.C — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,573,247 | 3,898,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,573,247 | 3,898,947 |
| 折舊費用 | 1,672,469 | 2,019,279 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -228 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,319 | -2,509 |
| 利息費用 | 140,506 | 135,300 |
| 利息收入 | -18,998 | -17,079 |
| 股利收入 | -2,415,398 | -1,637,777 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,836 | -62,973 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,448 | -7,060 |
| 處分投資損失（利益） | -162,567 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 207,066 |
| 收益費損項目合計 | -846,819 | 634,247 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,371 |
| 應收票據（增加）減少 | 74,577 | 6,122 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,166 | 3,287 |
| 應收帳款（增加）減少 | -252,381 | 27,393 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 105,387 | 78,093 |
| 其他應收款（增加）減少 | 144,454 | 9,154 |
| 存貨（增加）減少 | -46,433 | 454,334 |
| 預付款項（增加）減少 | 277,592 | 177,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 145,995 | 164,885 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 450,357 | 951,427 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 105 | -21,998 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 34,464 | -94,410 |
| 應付帳款增加（減少） | -315,463 | 19,507 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -162,536 | 105,403 |
| 其他應付款增加（減少） | 83,289 | -264,451 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,542 | -38,793 |
| 其他營業負債增加（減少） | -286,502 | -33,537 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -673,185 | -328,279 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -222,828 | 623,148 |
| 調整項目合計 | -1,069,647 | 1,257,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,503,600 | 5,156,342 |
| 收取之利息 | 17,655 | 17,079 |
| 收取之股利 | 2,415,398 | 1,637,777 |
| 支付之利息 | -150,768 | -142,370 |
| 退還（支付）之所得稅 | -323,517 | -604,462 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,462,368 | 6,064,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -753,071 | -582,462 |
| 處分備供出售金融資產 | 328,854 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -587,072 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,549 | 10,704 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,631,411 | -1,811,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,550 | 13,006 |
| 其他非流動資產增加 | -110,946 | -5,231 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,675,547 | -2,375,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -231,132 | -583,533 |
| 應付短期票券增加 | 399,828 | -699,677 |
| 舉借長期借款 | 9,483,043 | 4,517,446 |
| 償還長期借款 | -9,486,146 | -4,772,155 |
| 發放現金股利 | -2,526,997 | -2,021,598 |
| 非控制權益變動 | -311,242 | -311,741 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,672,646 | -3,871,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,839 | 30,994 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,336 | -151,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,653,854 | 5,640,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,734,190 | 5,489,540 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,734,190 | 5,489,540 |