F.T.C — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福懋公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,761,297 | 4,171,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,761,297 | 4,171,970 |
| 折舊費用 | 2,857,619 | 3,367,232 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,373 | 5,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,338 | 1,769 |
| 利息費用 | 190,352 | 211,869 |
| 利息收入 | -27,750 | -20,777 |
| 股利收入 | -386,084 | -967,716 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -261,187 | -184,152 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 199,113 | 38,231 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36,476 |
| 收益費損項目合計 | 2,543,352 | 2,415,704 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -649,537 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,038 | 7,900 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,493 | 4,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 410,350 | -399,850 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,598 | -285,515 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,746 | -88,463 |
| 存貨（增加）減少 | 122,569 | -587,458 |
| 預付款項（增加）減少 | -597,342 | -196,144 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -123,266 | 275,982 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,292 | -1,918,865 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -240 |
| 應付票據增加（減少） | -5,439 | 33,498 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -147,778 | 69,510 |
| 應付帳款增加（減少） | 432,143 | 137,477 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -204,291 | -305,679 |
| 其他應付款增加（減少） | -173,062 | 668,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | -121,920 | 102,561 |
| 其他營業負債增加（減少） | 53,263 | 79,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -167,084 | 784,865 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -295,376 | -1,134,000 |
| 調整項目合計 | 2,247,976 | 1,281,704 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,009,273 | 5,453,674 |
| 收取之利息 | 27,750 | 20,777 |
| 收取之股利 | 386,084 | 967,716 |
| 支付之利息 | -202,574 | -216,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,387 | -325,832 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,002,146 | 5,900,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -95,802 | -390,435 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,380 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -119,154 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,776,031 | -1,893,163 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119,536 | 49,157 |
| 其他非流動資產增加 | 134,374 | -422,244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,604,543 | -2,775,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 746,270 | -1,101,334 |
| 應付短期票券增加 | -649,999 | 1,099,662 |
| 舉借長期借款 | 6,167,902 | 7,200,000 |
| 償還長期借款 | -4,962,052 | -8,107,115 |
| 發放現金股利 | -2,358,530 | -1,684,664 |
| 非控制權益變動 | -228,798 | -60,703 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,285,207 | -2,654,154 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -268,667 | 261,905 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,843,729 | 731,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,796,868 | 3,064,945 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,640,597 | 3,796,868 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,640,597 | 3,796,868 |