F.T.C — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,695,181 | 6.67 | 5,640,597 | 7.05 | 4,451,062 | 5.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 656,480 | 0.77 | 655,811 | 0.82 | 654,750 | 0.87 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,990,630 | 2.33 | 1,824,656 | 2.28 | 1,807,832 | 2.39 |
| 應收票據淨額 | 91,521 | 0.11 | 72,028 | 0.09 | 105,383 | 0.14 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,489 | 0.00 | 5,236 | 0.01 | 3,335 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 4,115,451 | 4.82 | 3,764,065 | 4.70 | 4,439,398 | 5.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,407,623 | 1.65 | 1,277,332 | 1.60 | 1,463,431 | 1.93 |
| 其他應收款淨額 | 375,230 | 0.44 | 360,728 | 0.45 | 299,347 | 0.40 |
| 存貨 | 7,847,523 | 9.20 | 7,827,720 | 9.78 | 7,695,228 | 10.17 |
| 預付款項 | 614,265 | 0.72 | 991,013 | 1.24 | 756,490 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 338,997 | 0.40 | 508,021 | 0.63 | 492,812 | 0.65 |
| 流動資產合計 | 23,134,390 | 27.11 | 22,927,207 | 28.64 | 22,169,068 | 29.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 35,004,217 | 41.02 | 29,476,126 | 36.82 | 26,218,866 | 34.66 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,656,972 | 6.63 | 5,786,109 | 7.23 | 5,442,727 | 7.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,142,502 | 3.68 | 3,158,212 | 3.95 | 2,871,697 | 3.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,060,717 | 19.99 | 17,311,841 | 21.62 | 17,594,555 | 23.26 |
| 遞延所得稅資產 | 447,248 | 0.52 | 450,573 | 0.56 | 461,711 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 886,636 | 1.04 | 944,987 | 1.18 | 897,137 | 1.19 |
| 非流動資產合計 | 62,198,292 | 72.89 | 57,127,848 | 71.36 | 53,486,693 | 70.70 |
| 資產總計 | 85,332,682 | 100.00 | 80,055,055 | 100.00 | 75,655,761 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,551,797 | 4.16 | 3,507,956 | 4.38 | 3,359,450 | 4.44 |
| 應付短期票券 | 1,699,545 | 1.99 | 1,699,525 | 2.12 | 2,299,672 | 3.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 629 | 0.00 | 818 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 232,559 | 0.27 | 200,128 | 0.25 | 233,463 | 0.31 |
| 應付票據－關係人 | 83,764 | 0.10 | 140,382 | 0.18 | 173,761 | 0.23 |
| 應付帳款 | 1,532,798 | 1.80 | 1,602,029 | 2.00 | 1,411,625 | 1.87 |
| 應付帳款－關係人 | 882,696 | 1.03 | 981,723 | 1.23 | 1,031,270 | 1.36 |
| 其他應付款 | 1,279,057 | 1.50 | 1,813,430 | 2.27 | 1,220,022 | 1.61 |
| 本期所得稅負債 | 550,914 | 0.65 | 381,633 | 0.48 | 211,022 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 307,642 | 0.36 | 281,377 | 0.35 | 611,838 | 0.81 |
| 流動負債合計 | 10,121,401 | 11.86 | 10,609,001 | 13.25 | 10,552,123 | 13.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,458,508 | 12.26 | 10,362,409 | 12.94 | 9,278,920 | 12.26 |
| 遞延所得稅負債 | 161,460 | 0.19 | 120,972 | 0.15 | 99,187 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 2,973,670 | 3.48 | 2,893,943 | 3.61 | 3,037,376 | 4.01 |
| 非流動負債合計 | 13,593,638 | 15.93 | 13,377,324 | 16.71 | 12,415,483 | 16.41 |
| 負債總計 | 23,715,039 | 27.79 | 23,986,325 | 29.96 | 22,967,606 | 30.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,846,646 | 19.74 | 16,846,646 | 21.04 | 16,846,646 | 22.27 |
| 股本合計 | 16,846,646 | 19.74 | 16,846,646 | 21.04 | 16,846,646 | 22.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 12,135 | 0.01 | 12,135 | 0.02 | 11,077 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 545 | 0.00 | 545 | 0.00 | 545 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 | 2,032 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 6,079 | 0.01 | 6,079 | 0.01 | 24,694 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 20,791 | 0.02 | 20,791 | 0.03 | 38,348 | 0.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,508,610 | 7.63 | 6,508,610 | 8.13 | 6,156,773 | 8.14 |
| 特別盈餘公積 | 1,381,824 | 1.62 | 1,381,824 | 1.73 | 644,262 | 0.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,463,531 | 5.23 | 3,819,939 | 4.77 | 5,154,035 | 6.81 |
| 保留盈餘合計 | 12,353,965 | 14.48 | 11,710,373 | 14.63 | 11,955,070 | 15.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 348,553 | 0.41 | 646,176 | 0.81 | 239,727 | 0.32 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 28,583,179 | 33.50 | 23,497,434 | 29.35 | 20,314,448 | 26.85 |
| 其他權益合計 | 28,931,732 | 33.90 | 24,143,610 | 30.16 | 20,554,175 | 27.17 |
| 庫藏股票 | -22,285 | -0.03 | -22,285 | -0.03 | -22,723 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 58,130,849 | 68.12 | 52,699,135 | 65.83 | 49,371,516 | 65.26 |
| 非控制權益 | 3,486,794 | 4.09 | 3,369,595 | 4.21 | 3,316,639 | 4.38 |
| 權益總計 | 61,617,643 | 72.21 | 56,068,730 | 70.04 | 52,688,155 | 69.64 |
| 負債及權益總計 | 85,332,682 | 100.00 | 80,055,055 | 100.00 | 75,655,761 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,563,228 | | 2,563,228 | | 2,613,228 | |