F.T.C — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,652 | 1,777,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,645,652 | 1,777,062 |
| 折舊費用 | 1,376,329 | 1,475,182 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,748 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,773 | -4,665 |
| 利息費用 | 92,195 | 94,130 |
| 利息收入 | -11,513 | -11,506 |
| 股利收入 | -3,645 | -3,225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -134,172 | -111,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,165 | 227,990 |
| 金融資產減損損失 | 207,066 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,522,322 | 1,663,862 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,371 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,530 | -25,568 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,698 | -1,674 |
| 應收帳款（增加）減少 | -208,891 | -195,365 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,350 | -333,245 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,645 | -37,295 |
| 存貨（增加）減少 | 430,344 | 500,121 |
| 預付款項（增加）減少 | 179,288 | -568,981 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,057 | 78,361 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 392,946 | -583,646 |
| 應付票據增加（減少） | 7,191 | -4,522 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -61,075 | -130,664 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,837 | 259,684 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,440 | -287,059 |
| 其他應付款增加（減少） | -379,856 | -525,422 |
| 其他流動負債增加（減少） | 139,413 | 160,826 |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,272 | 42,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -359,332 | -484,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,614 | -1,067,834 |
| 調整項目合計 | 1,555,936 | 596,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,201,588 | 2,373,090 |
| 收取之利息 | 11,513 | 11,506 |
| 收取之股利 | 3,645 | 3,225 |
| 支付之利息 | -98,436 | -96,530 |
| 退還（支付）之所得稅 | -384,908 | -160,676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,733,402 | 2,130,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -582,462 | -4,402 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,704 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,238,354 | -1,034,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,909 | 59,918 |
| 其他非流動資產增加 | 100,140 | 182,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,702,063 | -795,608 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 79,715 | 740,921 |
| 應付短期票券增加 | -399,793 | -549,991 |
| 舉借長期借款 | 4,430,258 | 2,148,796 |
| 償還長期借款 | -4,544,495 | -2,020,476 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -16,975 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -434,315 | 302,275 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,205 | 16,956 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 627,229 | 1,654,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,640,597 | 3,796,868 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,267,826 | 5,451,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,267,826 | 5,451,106 |