FSP — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 21, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,413 | 353,529 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,413 | 353,529 |
| 折舊費用 | 162,409 | 139,664 |
| 攤銷費用 | 2,119 | 2,071 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,002 | 7,848 |
| 利息費用 | 4,705 | 3,570 |
| 利息收入 | -31,134 | -30,884 |
| 股利收入 | -99,923 | -112,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -915 | -4,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 899 | 2,031 |
| 處分投資損失（利益） | -44,229 | -369,785 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 370 | 681 |
| 收益費損項目合計 | -697 | -361,161 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -96,551 | 30,045 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,282 | -24,226 |
| 應收帳款（增加）減少 | -310,186 | 172,094 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,217 | 40,073 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,895 | -1,401 |
| 存貨（增加）減少 | 36,647 | 111,349 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,206 | 20,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,568 | 4,427 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,816 | -785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,032 | 351,876 |
| 應付票據增加（減少） | 6,784 | -1,750 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,771 | -633,396 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,239 | 31,417 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,283 | 43,001 |
| 負債準備增加（減少） | -25,680 | 158 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,618 | -7,828 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,708 | 14,317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,737 | -554,081 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -347,769 | -202,205 |
| 調整項目合計 | -348,466 | -563,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -263,053 | -209,837 |
| 收取之利息 | 31,627 | 30,577 |
| 支付之利息 | -5,094 | -3,630 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,137 | -91,191 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,657 | -274,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,170 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 157,002 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 448,683 |
| 處分採用權益法之投資 | 31,393 | 16,557 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -293,186 | -239,266 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 304 | 45 |
| 存出保證金增加 | -10,138 | -1,996 |
| 取得無形資產 | -365 | -4,274 |
| 其他金融資產減少 | 2,900 | 0 |
| 預付設備款增加 | -20,356 | -28,647 |
| 收取之股利 | 99,923 | 112,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,693 | 303,269 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 108,186 | 104,826 |
| 短期借款減少 | -105,638 | -105,297 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,398 | 0 |
| 存入保證金增加 | -421 | 98 |
| 發放現金股利 | -288,393 | -288,393 |
| 其他籌資活動 | -7,308 | -13,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -274,972 | -302,190 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,088 | -31,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -624,410 | -304,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,269 | 3,388,147 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,458,859 | 3,083,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,458,859 | 3,083,269 |