FSP — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 353,529 | 401,098 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 353,529 | 401,098 |
| 折舊費用 | 139,664 | 158,138 |
| 攤銷費用 | 2,071 | 3,019 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,848 | 7,361 |
| 利息費用 | 3,570 | 3,775 |
| 利息收入 | -30,884 | -37,291 |
| 股利收入 | -112,167 | -84,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,190 | 2,834 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,031 | -16,115 |
| 處分投資損失（利益） | -369,785 | -151,306 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 681 | -61 |
| 收益費損項目合計 | -361,161 | -114,007 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,045 | 81,409 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,226 | -25,527 |
| 應收帳款（增加）減少 | 172,094 | -160,464 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,073 | -74,025 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,401 | 1,034 |
| 存貨（增加）減少 | 111,349 | -255,731 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,300 | 7,128 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,427 | 10,202 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -785 | 5,134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 351,876 | -410,840 |
| 應付票據增加（減少） | -1,750 | 2,310 |
| 應付帳款增加（減少） | -633,396 | 190,955 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,417 | -970 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,001 | -75,900 |
| 負債準備增加（減少） | 158 | 209,057 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,828 | -707 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14,317 | -8,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -554,081 | 316,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,205 | -94,836 |
| 調整項目合計 | -563,366 | -208,843 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -209,837 | 192,255 |
| 收取之利息 | 30,577 | 38,115 |
| 支付之利息 | -3,630 | -3,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,191 | -52,320 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -274,081 | 174,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -90,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 448,683 | 98,932 |
| 處分採用權益法之投資 | 16,557 | 61,207 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,266 | -331,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,996 | -2,071 |
| 取得無形資產 | -4,274 | -4,181 |
| 預付設備款增加 | -28,647 | -6,776 |
| 收取之股利 | 112,167 | 84,640 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 303,269 | -190,009 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 104,826 | 123,552 |
| 短期借款減少 | -105,297 | -157,436 |
| 存入保證金增加 | 98 | -19 |
| 發放現金股利 | -288,393 | -288,393 |
| 其他籌資活動 | -13,424 | -10,962 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -302,190 | -333,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,876 | -112,231 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -304,878 | -461,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,147 | 3,849,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,083,269 | 3,388,147 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,083,269 | 3,388,147 |