FSP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 2, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,643 | 30,821 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,643 | 30,821 |
| 折舊費用 | 79,726 | 69,275 |
| 攤銷費用 | 1,064 | 1,001 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,370 | 4,498 |
| 利息費用 | 2,091 | 1,793 |
| 利息收入 | -16,622 | -15,022 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -469 | -204 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 274 | 1,756 |
| 處分投資損失（利益） | -44,229 | -45,857 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 1,079 | -82 |
| 收益費損項目合計 | 19,544 | 17,158 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,840 | 30,045 |
| 應收票據（增加）減少 | 67,282 | 56,389 |
| 應收帳款（增加）減少 | -334,743 | 2,114 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -131,732 | -75,242 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,738 | -1,542 |
| 存貨（增加）減少 | 7,026 | 322,085 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,428 | 25,396 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,436 | -7,841 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,461 | -1,916 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406,738 | 349,488 |
| 應付票據增加（減少） | 1,292 | -1,243 |
| 應付帳款增加（減少） | 125,123 | -719,313 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,803 | 17,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -103,882 | -87,055 |
| 負債準備增加（減少） | -42,308 | 43,153 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,891 | 6,768 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,539 | -4,617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,620 | -745,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,358 | -395,531 |
| 調整項目合計 | -389,814 | -378,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -381,171 | -347,552 |
| 收取之利息 | 17,323 | 15,352 |
| 支付之利息 | -1,936 | -1,856 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,901 | -58,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -371,685 | -392,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,170 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,025 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 46,326 |
| 處分採用權益法之投資 | 31,393 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,667 | -70,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 45 |
| 存出保證金增加 | -11,440 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 795 |
| 取得無形資產 | -80 | -4,196 |
| 其他金融資產增加 | -11,023 | 0 |
| 預付設備款增加 | -25,388 | -4,793 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,272 | -32,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,443 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -464 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 127 |
| 存入保證金減少 | -137 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,956 | 127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,052 | -51,976 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -493,949 | -476,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,269 | 3,388,147 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,589,320 | 2,911,148 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,589,320 | 2,911,148 |