FSP — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,673 | 323,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,673 | 323,952 |
| 折舊費用 | 120,055 | 103,906 |
| 攤銷費用 | 1,564 | 1,580 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,030 | 7,387 |
| 利息費用 | 3,403 | 2,681 |
| 利息收入 | -23,015 | -22,420 |
| 股利收入 | -99,923 | -112,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,128 | 1,253 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 440 | 1,892 |
| 處分投資損失（利益） | -44,229 | -190,222 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 627 | 210 |
| 收益費損項目合計 | -43,236 | -205,900 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -139,364 | 30,045 |
| 應收票據（增加）減少 | 76,101 | 4,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | -395,787 | -153,766 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -177,844 | 6,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,919 | 801 |
| 存貨（增加）減少 | -45,970 | 265,865 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,186 | 20,368 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,138 | -3,591 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,653 | 1,882 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -701,082 | 172,911 |
| 應付票據增加（減少） | 353 | -590 |
| 應付帳款增加（減少） | 426,220 | -490,756 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,307 | 29,624 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,438 | -60,248 |
| 負債準備增加（減少） | -32,396 | 13,317 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,315 | -1,548 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,875 | -6,987 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 346,486 | -517,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -354,596 | -344,277 |
| 調整項目合計 | -397,832 | -550,177 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -262,159 | -226,225 |
| 收取之利息 | 23,504 | 22,149 |
| 支付之利息 | -3,066 | -2,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,938 | -90,087 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -255,659 | -296,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,170 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,965 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 282,117 |
| 處分採用權益法之投資 | 31,393 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,691 | -145,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 99 | 46 |
| 存出保證金增加 | -18,281 | -35,903 |
| 取得無形資產 | -165 | -4,763 |
| 其他金融資產減少 | 3,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -15,540 | -12,465 |
| 收取之股利 | 99,923 | 112,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,467 | 195,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,596 | 46,369 |
| 短期借款減少 | -44,855 | -46,369 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -930 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 141 |
| 存入保證金減少 | -414 | 0 |
| 發放現金股利 | -288,393 | -288,393 |
| 其他籌資活動 | -7,308 | -13,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -261,304 | -301,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,333 | -33,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -642,763 | -436,476 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,083,269 | 3,388,147 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,440,506 | 2,951,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,440,506 | 2,951,671 |