FSP — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 20, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,098 | 475,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,098 | 475,212 |
| 折舊費用 | 158,138 | 191,844 |
| 攤銷費用 | 3,019 | 217 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,361 | 5,004 |
| 利息費用 | 3,775 | 6,217 |
| 利息收入 | -37,291 | -46,760 |
| 股利收入 | -84,361 | -66,089 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,834 | 1,618 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,115 | 1,037 |
| 處分投資損失（利益） | -151,306 | -395,648 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -61 | 176 |
| 收益費損項目合計 | -114,007 | -302,384 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81,409 | -17,363 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,527 | 4,530 |
| 應收帳款（增加）減少 | -160,464 | 28,536 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -74,025 | 123,810 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,034 | 7,033 |
| 存貨（增加）減少 | -255,731 | 53,831 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,128 | 12,813 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,202 | 1,337 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,134 | 44 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -410,840 | 214,571 |
| 應付票據增加（減少） | 2,310 | 290 |
| 應付帳款增加（減少） | 190,955 | -334,039 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -970 | -17,890 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,900 | -33,400 |
| 負債準備增加（減少） | 209,057 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -707 | 26,163 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,741 | -8,609 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 316,004 | -367,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,836 | -152,914 |
| 調整項目合計 | -208,843 | -455,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,255 | 19,914 |
| 收取之利息 | 38,115 | 48,310 |
| 支付之利息 | -3,757 | -6,070 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,320 | -100,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,293 | -38,330 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -90,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 98,932 | 387,285 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -31,219 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,858 |
| 處分採用權益法之投資 | 61,207 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -331,760 | -215,718 |
| 存出保證金減少 | -2,071 | -303 |
| 取得無形資產 | -4,181 | -1,129 |
| 預付設備款減少 | -6,776 | 4,259 |
| 收取之股利 | 84,640 | 66,089 |
| 其他投資活動 | 0 | -21,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,009 | 156,979 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 123,552 | 158,237 |
| 短期借款減少 | -157,436 | -184,652 |
| 存入保證金增加 | -19 | 836 |
| 發放現金股利 | -288,393 | -23,446 |
| 現金減資 | 0 | -422,038 |
| 其他籌資活動 | -10,962 | -12,689 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,258 | -483,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,231 | -42,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -461,205 | -407,339 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,849,352 | 4,256,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,388,147 | 3,849,352 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,388,147 | 3,849,352 |