FSP — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,371 | 75,963 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,371 | 75,963 |
| 折舊費用 | 34,922 | 42,045 |
| 攤銷費用 | 697 | 357 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,691 | 1,618 |
| 利息費用 | 862 | 866 |
| 利息收入 | -7,096 | -10,225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -851 | 4,522 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 288 | -10,826 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -376 | 62 |
| 收益費損項目合計 | 31,137 | 28,419 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,045 | 79,302 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,065 | 14,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | 144,937 | 198,108 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -79,609 | -37,404 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,095 | -8,154 |
| 存貨（增加）減少 | 355,073 | 210,152 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,071 | 974 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,649 | -11,877 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,460 | -2,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 468,568 | 443,119 |
| 應付票據增加（減少） | 1,207 | -68 |
| 應付帳款增加（減少） | -563,765 | -205,993 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,123 | -1,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -153,864 | -29,893 |
| 負債準備增加（減少） | -2,022 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,782 | -77,161 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,148 | -2,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -706,687 | -317,028 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -238,119 | 126,091 |
| 調整項目合計 | -206,982 | 154,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,611 | 230,473 |
| 收取之利息 | 7,376 | 10,406 |
| 支付之利息 | -968 | -1,069 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,501 | -3,123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -172,704 | 236,687 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,223 | -68,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 35,063 |
| 存出保證金增加 | -1,101 | 54 |
| 取得無形資產 | -450 | -2,644 |
| 預付設備款增加 | -3,306 | -2,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,035 | -38,335 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -16,081 |
| 存入保證金增加 | -20 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20 | -16,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,243 | -9,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -304,002 | 172,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,147 | 3,849,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,084,145 | 4,022,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,084,145 | 4,022,336 |