FSP — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,821 | 154,146 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,821 | 154,146 |
| 折舊費用 | 69,275 | 82,165 |
| 攤銷費用 | 1,001 | 1,173 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,498 | 3,253 |
| 利息費用 | 1,793 | 1,761 |
| 利息收入 | -15,022 | -18,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -204 | 2,797 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,756 | -10,843 |
| 處分投資損失（利益） | -45,857 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -82 | 26 |
| 收益費損項目合計 | 17,158 | 62,312 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,045 | 80,109 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,389 | 48,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,114 | -181,126 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -75,242 | -278,523 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,542 | -2,819 |
| 存貨（增加）減少 | 322,085 | 113,162 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,396 | 4,198 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,841 | 1,581 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,916 | 1,517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 349,488 | -213,466 |
| 應付票據增加（減少） | -1,243 | 323 |
| 應付帳款增加（減少） | -719,313 | -191,696 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,288 | -17,245 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,055 | 14,738 |
| 負債準備增加（減少） | 43,153 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,768 | -17,250 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,617 | -4,330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -745,019 | -215,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -395,531 | -428,926 |
| 調整項目合計 | -378,373 | -366,614 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -347,552 | -212,468 |
| 收取之利息 | 15,352 | 18,810 |
| 支付之利息 | -1,856 | -1,909 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,516 | -30,694 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -392,572 | -226,261 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 46,326 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,755 | -134,055 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 |
| 存出保證金增加 | 795 | -3,463 |
| 取得無形資產 | -4,196 | -3,980 |
| 預付設備款增加 | -4,793 | -23,662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,578 | -165,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,647 |
| 短期借款減少 | 0 | -32,132 |
| 存入保證金增加 | 127 | 168 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127 | -16,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,976 | -45,871 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -476,999 | -453,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,147 | 3,849,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,911,148 | 3,395,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,911,148 | 3,395,743 |