FSP — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 2, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,952 | 279,864 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 323,952 | 279,864 |
| 折舊費用 | 103,906 | 119,743 |
| 攤銷費用 | 1,580 | 2,094 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,387 | 6,628 |
| 利息費用 | 2,681 | 2,682 |
| 利息收入 | -22,420 | -25,349 |
| 股利收入 | -112,167 | -84,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,253 | 1,228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,892 | -16,283 |
| 處分投資損失（利益） | -190,222 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 210 | 477 |
| 收益費損項目合計 | -205,900 | 7,220 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,045 | 80,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,569 | -3,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | -153,766 | -294,963 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,738 | -184,575 |
| 其他應收款（增加）減少 | 801 | -2,088 |
| 存貨（增加）減少 | 265,865 | 215,217 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,368 | 15,360 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,591 | 7,290 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,882 | 4,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,911 | -162,304 |
| 應付票據增加（減少） | -590 | 4,123 |
| 應付帳款增加（減少） | -490,756 | -127,801 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,624 | -11,343 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,248 | 40,735 |
| 負債準備增加（減少） | 13,317 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,548 | 5,755 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,987 | -6,536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -517,188 | -95,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -344,277 | -257,371 |
| 調整項目合計 | -550,177 | -250,151 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,225 | 29,713 |
| 收取之利息 | 22,149 | 25,544 |
| 支付之利息 | -2,694 | -2,665 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,087 | -43,988 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -296,857 | 8,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 282,117 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,301 | -255,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 0 |
| 存出保證金增加 | -35,903 | -3,394 |
| 取得無形資產 | -4,763 | -4,180 |
| 預付設備款增加 | -12,465 | -34,707 |
| 收取之股利 | 112,167 | 279 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 195,898 | -297,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,369 | 62,098 |
| 短期借款減少 | -46,369 | -79,074 |
| 存入保證金增加 | 141 | -5 |
| 發放現金股利 | -288,393 | -288,393 |
| 其他籌資活動 | -13,424 | -10,962 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -301,676 | -316,336 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,841 | -97,483 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -436,476 | -702,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,147 | 3,849,352 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,951,671 | 3,146,367 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,951,671 | 3,146,367 |