FSP — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 4, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,146 | -19,095 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,146 | -19,095 |
| 折舊費用 | 82,165 | 100,295 |
| 攤銷費用 | 1,173 | 29 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,253 | 8,013 |
| 利息費用 | 1,761 | 3,781 |
| 利息收入 | -18,020 | -26,073 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,797 | 2,832 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,843 | 457 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -107,262 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 26 | 431 |
| 收益費損項目合計 | 62,312 | -17,497 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 80,109 | -16,165 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,435 | 654 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,126 | 266,326 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -278,523 | 26,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,819 | 15,737 |
| 存貨（增加）減少 | 113,162 | 390,636 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,198 | 19,104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,581 | -975 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,517 | 5,861 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,466 | 708,175 |
| 應付票據增加（減少） | 323 | -470 |
| 應付帳款增加（減少） | -191,696 | -1,140,356 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,245 | -32,425 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,738 | -106,006 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,250 | -35,419 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,330 | -4,147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,460 | -1,318,823 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -428,926 | -610,648 |
| 調整項目合計 | -366,614 | -628,145 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -212,468 | -647,240 |
| 收取之利息 | 18,810 | 25,955 |
| 支付之利息 | -1,909 | -3,688 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,694 | -48,771 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -226,261 | -673,744 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 94,529 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,858 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,055 | -60,906 |
| 存出保證金增加 | -3,463 | -461 |
| 取得無形資產 | -3,980 | -821 |
| 預付設備款增加 | -23,662 | -3,201 |
| 其他投資活動 | 0 | -21,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,160 | -23,145 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,647 | -4,178 |
| 短期借款減少 | -32,132 | 0 |
| 存入保證金增加 | 168 | 1,001 |
| 其他籌資活動 | 0 | -12,689 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,317 | -15,866 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,871 | -55,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -453,609 | -767,904 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,849,352 | 4,256,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,395,743 | 3,488,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,395,743 | 3,488,787 |