FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由正崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,651 | 53,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,651 | 53,800 |
| 折舊費用 | 809,397 | 940,470 |
| 攤銷費用 | 28,526 | 24,553 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,905 | 4,586 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,686 | -435 |
| 利息費用 | 82,239 | 85,631 |
| 利息收入 | -25,401 | -28,808 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,820 | -12,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,682 | -620 |
| 處分投資損失（利益） | -1,025 | -7,812 |
| 收益費損項目合計 | 810,007 | 1,005,534 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 12,143 | -277,088 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,039 | 9,262 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,522,634 | 759,647 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -225,445 | 356,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | 135,876 | 338,808 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 306 | -1,969 |
| 存貨（增加）減少 | 209,879 | 663,518 |
| 預付款項（增加）減少 | 74,859 | 197,930 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,686 | 19,837 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,622 | 349,332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,737,227 | 2,415,921 |
| 合約負債增加（減少） | 98,163 | 15,492 |
| 應付票據增加（減少） | -3,033 | -1,287 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,481,201 | -3,821,295 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -63,738 | 65,462 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,090,789 | -504,633 |
| 其他流動負債增加（減少） | -68,992 | 49,944 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,566 | 52,967 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,596,024 | -4,143,350 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -858,797 | -1,727,429 |
| 調整項目合計 | -48,790 | -721,895 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -56,441 | -668,095 |
| 收取之利息 | 25,401 | 28,808 |
| 支付之利息 | -76,913 | -78,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,750 | -83,984 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -241,703 | -801,944 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 322,187 | -338,843 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -515,271 | -1,313,110 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,575 | 38,927 |
| 取得無形資產 | -35,019 | -38,302 |
| 處分無形資產 | 0 | 645 |
| 預付設備款增加 | -131,423 | -84,655 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -357,951 | -1,735,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,791,396 | 8,056,734 |
| 短期借款減少 | -2,583,214 | -6,065,228 |
| 應付短期票券增加 | -101,362 | -274,968 |
| 舉借長期借款 | 3,018,946 | 4,134,616 |
| 償還長期借款 | -1,257,465 | -3,539,634 |
| 租賃本金償還 | -70,874 | -89,644 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,797,427 | 2,221,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,809 | 647,917 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,129,964 | 332,511 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,296,729 | 6,122,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,426,693 | 6,455,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,426,693 | 6,455,362 |