FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2026

May 22, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,036,754 | 714,755 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,036,754 | 714,755 |
| 折舊費用 | 1,102,427 | 1,210,174 |
| 攤銷費用 | 43,957 | 39,774 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,282 | -17,859 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8 | 1,604 |
| 利息費用 | 484,858 | 307,810 |
| 利息收入 | -89,788 | -107,131 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -579,203 | -101,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,290 | 5,932 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,274 |
| 非金融資產減損損失 | 159,534 | 315,795 |
| 其他項目 | -380,912 | -2,965 |
| 收益費損項目合計 | 779,857 | 1,648,443 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,253,793 | 539,864 |
| 應收票據（增加）減少 | -30,019 | -11,400 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,216,473 | 4,670,961 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87,145 | 195,527 |
| 其他應收款（增加）減少 | 294,421 | 250,711 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -179,279 | 224,700 |
| 存貨（增加）減少 | 283,852 | -1,574,134 |
| 預付款項（增加）減少 | 719,302 | -1,967,065 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,041 | 3,470 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,710 | 88,916 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 953,061 | 2,421,550 |
| 合約負債增加（減少） | 805,756 | 3,965 |
| 應付票據增加（減少） | 2,428 | -2,258 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,844 | -1,008,510 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,577 | -7,626 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,403 | -623,042 |
| 負債準備增加（減少） | -1,269 | -9,329 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,372 | 121,586 |
| 其他營業負債增加（減少） | 29,304 | 14,091 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 693,177 | -1,511,123 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,646,238 | 910,427 |
| 調整項目合計 | 2,426,095 | 2,558,870 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,462,849 | 3,273,625 |
| 收取之利息 | 89,788 | 107,131 |
| 支付之利息 | -442,468 | -294,619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,744 | -298,121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,021,425 | 2,788,016 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -63,720 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,557,954 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 686,016 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 747 | 692 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,516 | -422,595 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 754,695 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -930,980 | -1,353,218 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,817 | 91,769 |
| 存出保證金增加 | 0 | -112,404 |
| 存出保證金減少 | 49,331 | 0 |
| 取得無形資產 | -44,852 | -35,719 |
| 其他預付款項增加 | -159,624 | -349,191 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -344,061 | -8,047,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,957,717 | 11,929,149 |
| 短期借款減少 | -3,632,883 | -6,953,997 |
| 應付短期票券減少 | -1,136,923 | -249,571 |
| 舉借長期借款 | 7,585,988 | 10,190,254 |
| 償還長期借款 | -10,656,877 | -10,515,088 |
| 租賃本金償還 | -76,878 | -129,385 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 541,240 | 8,099 |
| 非控制權益變動 | -17,884 | 3,223,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,436,500 | 7,503,011 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 376,474 | -41,231 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,617,338 | 2,202,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,799,074 | 17,806,585 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,416,412 | 20,008,736 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,416,412 | 20,008,736 |