FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,426,693 | 12.03 | 6,296,729 | 8.59 | 6,455,362 | 9.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 121,693 | 0.17 | 129,150 | 0.18 | 277,088 | 0.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,304,161 | 1.86 | 1,643,178 | 2.24 | 937,512 | 1.32 |
| 應收票據淨額 | 18,508 | 0.03 | 24,547 | 0.03 | 15,150 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 10,980,551 | 15.68 | 15,474,111 | 21.11 | 11,917,243 | 16.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 656,424 | 0.94 | 430,979 | 0.59 | 323,373 | 0.46 |
| 其他應收款淨額 | 223,841 | 0.32 | 359,717 | 0.49 | 365,841 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 95,519 | 0.14 | 95,825 | 0.13 | 69,989 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 18,473 | 0.03 | 15,762 | 0.02 | 17,904 | 0.03 |
| 存貨 | 11,004,256 | 15.71 | 11,218,741 | 15.31 | 12,477,962 | 17.62 |
| 預付款項 | 1,651,583 | 2.36 | 1,726,442 | 2.36 | 1,508,953 | 2.13 |
| 其他流動資產 | 40,126 | 0.06 | 22,440 | 0.03 | 32,146 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 34,541,828 | 49.31 | 37,437,621 | 51.08 | 34,398,523 | 48.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 938,379 | 1.34 | 936,755 | 1.28 | 1,059,536 | 1.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 144,414 | 0.21 | 127,584 | 0.17 | 133,984 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 4,505,821 | 6.43 | 4,454,802 | 6.08 | 4,321,314 | 6.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,336,405 | 33.32 | 23,397,983 | 31.92 | 23,247,810 | 32.84 |
| 使用權資產 | 1,758,383 | 2.51 | 1,831,171 | 2.50 | 1,849,239 | 2.61 |
| 投資性不動產淨額 | 584,909 | 0.84 | 591,774 | 0.81 | 276,835 | 0.39 |
| 無形資產 | 2,261,365 | 3.23 | 2,251,948 | 3.07 | 2,870,124 | 4.05 |
| 遞延所得稅資產 | 594,379 | 0.85 | 552,815 | 0.75 | 301,212 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 1,378,434 | 1.97 | 1,713,951 | 2.34 | 2,339,133 | 3.30 |
| 非流動資產合計 | 35,502,489 | 50.69 | 35,858,783 | 48.92 | 36,399,187 | 51.41 |
| 資產總額 | 70,044,317 | 100.00 | 73,296,404 | 100.00 | 70,797,710 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,246,926 | 4.64 | 2,038,744 | 2.78 | 3,454,498 | 4.88 |
| 應付短期票券 | 273,580 | 0.39 | 374,942 | 0.51 | 219,927 | 0.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 885,385 | 1.26 | 787,222 | 1.07 | 644,685 | 0.91 |
| 應付票據 | 240 | 0.00 | 3,273 | 0.00 | 2,527 | 0.00 |
| 應付帳款 | 10,231,014 | 14.61 | 14,712,215 | 20.07 | 11,597,032 | 16.38 |
| 應付帳款－關係人 | 166,353 | 0.24 | 230,091 | 0.31 | 392,364 | 0.55 |
| 其他應付款 | 4,651,027 | 6.64 | 5,870,986 | 8.01 | 5,500,383 | 7.77 |
| 本期所得稅負債 | 287,502 | 0.41 | 372,824 | 0.51 | 123,664 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 192,139 | 0.27 | 226,420 | 0.31 | 253,158 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 1,936,177 | 2.76 | 1,657,981 | 2.26 | 1,261,461 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 21,870,343 | 31.22 | 26,274,698 | 35.85 | 23,449,727 | 33.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,988,052 | 4.27 | 2,987,655 | 4.08 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 13,445,885 | 19.20 | 12,038,454 | 16.42 | 14,636,491 | 20.67 |
| 遞延所得稅負債 | 773,958 | 1.10 | 795,899 | 1.09 | 988,936 | 1.40 |
| 租賃負債－非流動 | 298,781 | 0.43 | 294,317 | 0.40 | 292,227 | 0.41 |
| 其他非流動負債 | 2,682,028 | 3.83 | 2,662,862 | 3.63 | 2,483,825 | 3.51 |
| 非流動負債合計 | 20,188,704 | 28.82 | 18,779,187 | 25.62 | 18,401,479 | 25.99 |
| 負債總額 | 42,059,047 | 60.05 | 45,053,885 | 61.47 | 41,851,206 | 59.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 7.31 | 5,123,269 | 6.99 | 5,123,269 | 7.24 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 7.31 | 5,123,269 | 6.99 | 5,123,269 | 7.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,985,731 | 12.83 | 8,985,731 | 12.26 | 8,985,731 | 12.69 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 44,320 | 0.06 | 44,320 | 0.06 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 78,715 | 0.11 | 78,860 | 0.11 | 78,860 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.50 | 352,119 | 0.48 | 352,119 | 0.50 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 9,471,572 | 13.52 | 9,471,717 | 12.92 | 9,430,462 | 13.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,803,290 | 4.00 | 2,803,290 | 3.82 | 2,742,480 | 3.87 |
| 特別盈餘公積 | 1,609,901 | 2.30 | 1,609,901 | 2.20 | 1,508,296 | 2.13 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,051,119 | 8.64 | 6,030,302 | 8.23 | 5,077,744 | 7.17 |
| 保留盈餘合計 | 10,464,310 | 14.94 | 10,443,493 | 14.25 | 9,328,520 | 13.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,287,125 | -3.27 | -2,079,456 | -2.84 | -838,599 | -1.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -255,079 | -0.36 | -255,079 | -0.35 | -269,272 | -0.38 |
| 其他權益合計 | -2,542,204 | -3.63 | -2,334,535 | -3.19 | -1,107,871 | -1.56 |
| 庫藏股票 | -272,066 | -0.39 | -272,066 | -0.37 | -272,066 | -0.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,244,881 | 31.76 | 22,431,878 | 30.60 | 22,502,314 | 31.78 |
| 非控制權益 | 5,740,389 | 8.20 | 5,810,641 | 7.93 | 6,444,190 | 9.10 |
| 權益總額 | 27,985,270 | 39.95 | 28,242,519 | 38.53 | 28,946,504 | 40.89 |
| 負債及權益總計 | 70,044,317 | 100.00 | 73,296,404 | 100.00 | 70,797,710 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,503,000 | | 27,503,000 | | 27,503,000 | |