FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,942,678 | 1,658,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,942,678 | 1,658,295 |
| 折舊費用 | 2,426,666 | 2,850,794 |
| 攤銷費用 | 89,728 | 79,295 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,262 | 34,755 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,427 | -3,475 |
| 利息費用 | 251,939 | 258,669 |
| 利息收入 | -87,659 | -75,485 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -195,376 | -133,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,003 | -1,214 |
| 處分投資損失（利益） | -15,643 | -58,899 |
| 收益費損項目合計 | 2,456,487 | 2,950,718 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 137,577 | -170,526 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,179 | 1,294 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,183,059 | -6,564,623 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 120,509 | -102,500 |
| 其他應收款（增加）減少 | -141,420 | 367,197 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 39,938 | 72,465 |
| 存貨（增加）減少 | -1,227,108 | -799,013 |
| 預付款項（增加）減少 | 82,995 | 57,598 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,948 | 4,544 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -46,281 | 274,460 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,231,976 | -6,859,104 |
| 合約負債增加（減少） | 141,949 | 250,135 |
| 應付票據增加（減少） | -2,127 | 168,764 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,652,989 | 3,938,366 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,088 | -41,076 |
| 其他應付款增加（減少） | -257,496 | -651,652 |
| 負債準備增加（減少） | 2,497 | 42,517 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,004 | 178,989 |
| 其他營業負債增加（減少） | -69,599 | 69,706 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,402,121 | 3,955,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -829,855 | -2,903,355 |
| 調整項目合計 | 1,626,632 | 47,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,569,310 | 1,705,658 |
| 收取之利息 | 87,659 | 75,485 |
| 收取之股利 | 82,280 | 77,988 |
| 支付之利息 | -241,874 | -258,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244,836 | -339,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,252,539 | 1,261,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,910 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,638 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,364,099 | -389,844 |
| 預付投資款增加 | -283,672 | -78,235 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -279,811 |
| 處分子公司 | -132,267 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 122,461 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,744,247 | -2,481,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 162,972 | 275,820 |
| 存出保證金增加 | -5,406,119 | -9,331 |
| 取得無形資產 | -59,070 | -105,614 |
| 處分無形資產 | 8,261 | 794 |
| 預付設備款減少 | -366,817 | -627,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,372,671 | -3,694,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,767,186 | 20,167,454 |
| 短期借款減少 | -13,511,724 | -18,579,433 |
| 應付短期票券增加 | 63,675 | -245,011 |
| 發行公司債 | 3,600,000 | 3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 7,638,736 | 8,856,660 |
| 償還長期借款 | -5,639,379 | -7,759,249 |
| 租賃本金償還 | -189,620 | -243,480 |
| 發放現金股利 | -1,280,818 | -768,490 |
| 非控制權益變動 | 738,359 | 156,602 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,186,415 | 4,585,053 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 317,563 | -526,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,383,846 | 1,624,571 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,296,729 | 6,122,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,680,575 | 7,747,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,679,244 | 7,747,422 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 1,331 | 0 |