FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,679,244 | 14.84 | 6,296,729 | 8.59 | 7,747,422 | 9.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 129,150 | 0.18 | 174,001 | 0.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 263,410 | 0.31 | 1,643,178 | 2.24 | 990,893 | 1.22 |
| 應收票據淨額 | 27,726 | 0.03 | 24,547 | 0.03 | 23,118 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 17,616,899 | 20.62 | 15,474,111 | 21.11 | 19,213,475 | 23.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 310,470 | 0.36 | 430,979 | 0.59 | 782,517 | 0.96 |
| 其他應收款淨額 | 499,702 | 0.58 | 359,717 | 0.49 | 337,452 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 55,887 | 0.07 | 95,825 | 0.13 | 88,796 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 9,151 | 0.01 | 15,762 | 0.02 | 2,507 | 0.00 |
| 存貨 | 12,337,723 | 14.44 | 11,218,741 | 15.31 | 13,917,098 | 17.15 |
| 預付款項 | 1,494,826 | 1.75 | 1,726,442 | 2.36 | 1,653,029 | 2.04 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,383,751 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 34,388 | 0.04 | 22,440 | 0.03 | 47,439 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 46,713,177 | 54.66 | 37,437,621 | 51.08 | 44,977,747 | 55.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,013,743 | 1.19 | 936,755 | 1.28 | 1,036,412 | 1.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 143,253 | 0.17 | 127,584 | 0.17 | 131,604 | 0.16 |
| 採用權益法之投資 | 4,937,387 | 5.78 | 4,454,802 | 6.08 | 4,347,596 | 5.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,860,345 | 24.41 | 23,397,983 | 31.92 | 23,518,638 | 28.98 |
| 使用權資產 | 1,661,286 | 1.94 | 1,831,171 | 2.50 | 1,729,428 | 2.13 |
| 投資性不動產淨額 | 579,545 | 0.68 | 591,774 | 0.81 | 599,232 | 0.74 |
| 無形資產 | 2,222,104 | 2.60 | 2,251,948 | 3.07 | 2,882,495 | 3.55 |
| 遞延所得稅資產 | 532,000 | 0.62 | 552,815 | 0.75 | 508,526 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 6,791,907 | 7.95 | 1,713,951 | 2.34 | 1,411,118 | 1.74 |
| 非流動資產合計 | 38,741,570 | 45.34 | 35,858,783 | 48.92 | 36,165,049 | 44.57 |
| 資產總額 | 85,454,747 | 100.00 | 73,296,404 | 100.00 | 81,142,796 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,294,206 | 7.37 | 2,038,744 | 2.78 | 3,040,433 | 3.75 |
| 應付短期票券 | 438,617 | 0.51 | 374,942 | 0.51 | 249,884 | 0.31 |
| 合約負債－流動 | 929,171 | 1.09 | 787,222 | 1.07 | 874,422 | 1.08 |
| 應付票據 | 1,146 | 0.00 | 3,273 | 0.00 | 3,326 | 0.00 |
| 應付帳款 | 17,336,999 | 20.29 | 14,712,215 | 20.07 | 19,356,693 | 23.86 |
| 應付帳款－關係人 | 196,003 | 0.23 | 230,091 | 0.31 | 285,826 | 0.35 |
| 其他應付款 | 5,239,931 | 6.13 | 5,870,986 | 8.01 | 5,584,676 | 6.88 |
| 本期所得稅負債 | 570,333 | 0.67 | 372,824 | 0.51 | 211,313 | 0.26 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 981,785 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 201,221 | 0.24 | 226,420 | 0.31 | 227,705 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 1,500,595 | 1.76 | 1,657,981 | 2.26 | 1,335,990 | 1.65 |
| 流動負債合計 | 33,690,007 | 39.42 | 26,274,698 | 35.85 | 31,170,268 | 38.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 6,573,891 | 7.69 | 2,987,655 | 4.08 | 2,987,314 | 3.68 |
| 長期借款 | 13,202,717 | 15.45 | 12,038,454 | 16.42 | 15,236,781 | 18.78 |
| 遞延所得稅負債 | 816,317 | 0.96 | 795,899 | 1.09 | 949,010 | 1.17 |
| 租賃負債－非流動 | 286,316 | 0.34 | 294,317 | 0.40 | 270,527 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 1,739,318 | 2.04 | 2,662,862 | 3.63 | 2,506,517 | 3.09 |
| 非流動負債合計 | 22,618,559 | 26.47 | 18,779,187 | 25.62 | 21,950,149 | 27.05 |
| 負債總額 | 56,308,566 | 65.89 | 45,053,885 | 61.47 | 53,120,417 | 65.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 6.00 | 5,123,269 | 6.99 | 5,123,269 | 6.31 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 6.00 | 5,123,269 | 6.99 | 5,123,269 | 6.31 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,985,731 | 10.52 | 8,985,731 | 12.26 | 8,985,731 | 11.07 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 113,077 | 0.13 | 44,320 | 0.06 | 44,320 | 0.05 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 105,426 | 0.12 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 249,093 | 0.29 | 78,860 | 0.11 | 78,860 | 0.10 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.41 | 352,119 | 0.48 | 352,119 | 0.43 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 9,808,820 | 11.48 | 9,471,717 | 12.92 | 9,471,717 | 11.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,002,026 | 3.51 | 2,803,290 | 3.82 | 2,803,290 | 3.45 |
| 特別盈餘公積 | 2,334,534 | 2.73 | 1,609,901 | 2.20 | 1,609,901 | 1.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,311,300 | 6.22 | 6,030,302 | 8.23 | 5,405,532 | 6.66 |
| 保留盈餘合計 | 10,647,860 | 12.46 | 10,443,493 | 14.25 | 9,818,723 | 12.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,251,410 | -2.63 | -2,079,456 | -2.84 | -1,834,682 | -2.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -265,099 | -0.31 | -255,079 | -0.35 | -282,592 | -0.35 |
| 其他權益合計 | -2,516,509 | -2.94 | -2,334,535 | -3.19 | -2,117,274 | -2.61 |
| 庫藏股票 | -272,066 | -0.32 | -272,066 | -0.37 | -272,066 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,791,374 | 26.67 | 22,431,878 | 30.60 | 22,024,369 | 27.14 |
| 非控制權益 | 6,354,807 | 7.44 | 5,810,641 | 7.93 | 5,998,010 | 7.39 |
| 權益總額 | 29,146,181 | 34.11 | 28,242,519 | 38.53 | 28,022,379 | 34.53 |
| 負債及權益總計 | 85,454,747 | 100.00 | 73,296,404 | 100.00 | 81,142,796 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,503,000 | | 27,503,000 | | 27,503,000 | |