FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,656 | -960,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,656 | -960,392 |
| 折舊費用 | 1,911,375 | 1,419,797 |
| 攤銷費用 | 51,918 | 30,648 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,044 | 314 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,104 | 162 |
| 利息費用 | 166,894 | 141,620 |
| 利息收入 | -53,220 | -36,161 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,805 | -166,888 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,137 | 84,844 |
| 處分投資損失（利益） | -7,812 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,022,427 | 1,474,336 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -42,106 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,149 | 23,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,345,755 | 3,774,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52,858 | -115,237 |
| 其他應收款（增加）減少 | 364,272 | -120,449 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,319 | 7,541 |
| 存貨（增加）減少 | -1,279,189 | -254,476 |
| 預付款項（增加）減少 | 105,560 | 347,689 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -171,306 | 1,552 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 475,150 | -635,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,834,048 | 3,028,599 |
| 合約負債增加（減少） | 37,487 | 505,977 |
| 應付票據增加（減少） | -1,938 | -8,754 |
| 應付帳款增加（減少） | -548,345 | -4,910,104 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -173,175 | 94,977 |
| 其他應付款增加（減少） | -444,331 | -955,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 308,571 | 1,090,036 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,689 | 42,388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -812,042 | -4,140,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,646,090 | -1,112,337 |
| 調整項目合計 | -623,663 | 361,999 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -331,007 | -598,393 |
| 收取之利息 | 53,220 | 36,161 |
| 支付之利息 | -101,369 | -140,995 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173,059 | -279,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -552,215 | -982,476 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -73,190 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -152,607 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -279,811 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,923,204 | -1,965,161 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130,644 | 142,466 |
| 取得無形資產 | -84,509 | -30,562 |
| 處分無形資產 | 334 | 363 |
| 其他非流動資產減少 | -569,579 | 69,309 |
| 預付設備款減少 | -554,735 | -533,549 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,280,860 | -2,542,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,534,670 | 0 |
| 短期借款減少 | -14,378,260 | -436,798 |
| 應付短期票券增加 | -77,093 | 0 |
| 發行公司債 | 2,986,867 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,614,005 | 4,853,362 |
| 償還長期借款 | -5,482,029 | -3,215,603 |
| 租賃本金償還 | -168,762 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,029,398 | 1,200,961 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 650,299 | 12,882 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 846,622 | -2,311,564 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,122,851 | 7,631,619 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,969,473 | 5,320,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,969,473 | 5,320,055 |