FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,969,473 | 9.09 | 6,122,851 | 8.60 | 5,320,055 | 8.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,210 | 0.06 | 0 | 0.00 | 9,294 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 19,263 | 0.03 | 24,412 | 0.03 | 33,194 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 14,006,910 | 18.26 | 12,683,440 | 17.82 | 11,403,371 | 17.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 627,159 | 0.82 | 680,017 | 0.96 | 804,549 | 1.25 |
| 其他應收款淨額 | 340,377 | 0.44 | 704,649 | 0.99 | 382,328 | 0.59 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 160,122 | 0.21 | 68,020 | 0.10 | 381,170 | 0.59 |
| 本期所得稅資產 | 18,068 | 0.02 | 26,968 | 0.04 | 557 | 0.00 |
| 存貨 | 14,413,271 | 18.79 | 13,141,480 | 18.47 | 11,650,876 | 18.03 |
| 預付款項 | 1,605,067 | 2.09 | 1,706,883 | 2.40 | 1,430,663 | 2.21 |
| 其他流動資產 | 1,517,105 | 1.98 | 776,220 | 1.09 | 641,714 | 0.99 |
| 流動資產合計 | 39,722,025 | 51.79 | 35,934,940 | 50.49 | 32,057,771 | 49.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,036,702 | 1.35 | 1,040,342 | 1.46 | 615,524 | 0.95 |
| 採用權益法之投資 | 4,262,647 | 5.56 | 4,504,413 | 6.33 | 5,836,481 | 9.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,134,036 | 31.46 | 21,962,875 | 30.86 | 20,309,137 | 31.43 |
| 使用權資產 | 1,811,582 | 2.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 613,855 | 0.80 | 290,492 | 0.41 | 223,320 | 0.35 |
| 無形資產 | 2,893,407 | 3.77 | 2,879,178 | 4.05 | 1,031,932 | 1.60 |
| 遞延所得稅資產 | 376,906 | 0.49 | 339,023 | 0.48 | 112,625 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 1,854,266 | 2.42 | 4,217,772 | 5.93 | 4,430,190 | 6.86 |
| 非流動資產合計 | 36,983,401 | 48.21 | 35,234,095 | 49.51 | 32,559,209 | 50.39 |
| 資產總額 | 76,705,426 | 100.00 | 71,169,035 | 100.00 | 64,616,980 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,616,688 | 3.41 | 1,458,024 | 2.05 | 2,762,267 | 4.27 |
| 應付短期票券 | 417,802 | 0.54 | 494,895 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 666,680 | 0.87 | 624,287 | 0.88 | 505,977 | 0.78 |
| 應付票據 | 237,173 | 0.31 | 3,814 | 0.01 | 2,347 | 0.00 |
| 應付帳款 | 14,886,231 | 19.41 | 15,418,327 | 21.66 | 13,337,064 | 20.64 |
| 應付帳款－關係人 | 153,727 | 0.20 | 326,902 | 0.46 | 515,443 | 0.80 |
| 其他應付款 | 6,711,549 | 8.75 | 6,137,324 | 8.62 | 6,607,874 | 10.23 |
| 本期所得稅負債 | 179,944 | 0.23 | 219,284 | 0.31 | 94,253 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 257,007 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,383,191 | 1.80 | 1,243,771 | 1.75 | 2,121,626 | 3.28 |
| 流動負債合計 | 27,509,992 | 35.86 | 25,926,628 | 36.43 | 25,946,851 | 40.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,986,867 | 3.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 14,157,038 | 18.46 | 14,010,091 | 19.69 | 12,056,299 | 18.66 |
| 遞延所得稅負債 | 961,474 | 1.25 | 848,271 | 1.19 | 554,517 | 0.86 |
| 租賃負債－非流動 | 272,299 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,686,020 | 3.50 | 2,436,811 | 3.42 | 2,490,201 | 3.85 |
| 非流動負債合計 | 21,063,698 | 27.46 | 17,295,173 | 24.30 | 15,101,017 | 23.37 |
| 負債總額 | 48,573,690 | 63.32 | 43,221,801 | 60.73 | 41,047,868 | 63.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 6.68 | 5,123,269 | 7.20 | 5,123,269 | 7.93 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 6.68 | 5,123,269 | 7.20 | 5,123,269 | 7.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,985,731 | 11.71 | 8,985,731 | 12.63 | 2,970,390 | 4.60 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 | 7,300 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 | 3,247 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 78,860 | 0.10 | 78,860 | 0.11 | 118,808 | 0.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.46 | 352,119 | 0.49 | 352,119 | 0.54 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,015,341 | 9.31 |
| 資本公積合計 | 9,430,462 | 12.29 | 9,430,462 | 13.25 | 9,470,270 | 14.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,803,290 | 3.65 | 2,742,480 | 3.85 | 2,742,480 | 4.24 |
| 特別盈餘公積 | 1,609,901 | 2.10 | 1,508,296 | 2.12 | 1,508,296 | 2.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,340,441 | 5.66 | 4,980,234 | 7.00 | 3,487,490 | 5.40 |
| 保留盈餘合計 | 8,753,632 | 11.41 | 9,231,010 | 12.97 | 7,738,266 | 11.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,093,880 | -1.43 | -1,294,410 | -1.82 | -830,852 | -1.29 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -282,592 | -0.37 | -315,491 | -0.44 | -244,839 | -0.38 |
| 其他權益合計 | -1,376,472 | -1.79 | -1,609,901 | -2.26 | -1,075,691 | -1.66 |
| 庫藏股票 | -272,066 | -0.35 | -272,066 | -0.38 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,658,825 | 28.24 | 21,902,774 | 30.78 | 21,256,114 | 32.90 |
| 非控制權益 | 6,472,911 | 8.44 | 6,044,460 | 8.49 | 2,312,998 | 3.58 |
| 權益總額 | 28,131,736 | 36.68 | 27,947,234 | 39.27 | 23,569,112 | 36.48 |
| 負債及權益總計 | 76,705,426 | 100.00 | 71,169,035 | 100.00 | 64,616,980 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,503,000 | | 27,503,000 | | 0 | |