FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 17, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,455,362 | 9.12 | 6,122,851 | 8.60 | 7,042,780 | 11.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 277,088 | 0.39 | 0 | 0.00 | 9,219 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 15,150 | 0.02 | 24,412 | 0.03 | 48,310 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 11,917,243 | 16.83 | 12,683,440 | 17.82 | 9,696,943 | 15.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 323,373 | 0.46 | 680,017 | 0.96 | 609,390 | 0.97 |
| 其他應收款淨額 | 365,841 | 0.52 | 704,649 | 0.99 | 451,537 | 0.72 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 69,989 | 0.10 | 68,020 | 0.10 | 70,060 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 17,904 | 0.03 | 26,968 | 0.04 | 2,473 | 0.00 |
| 存貨 | 12,477,962 | 17.62 | 13,141,480 | 18.47 | 11,096,530 | 17.68 |
| 預付款項 | 1,508,953 | 2.13 | 1,706,883 | 2.40 | 1,367,195 | 2.18 |
| 其他流動資產 | 1,103,642 | 1.56 | 776,220 | 1.09 | 681,140 | 1.09 |
| 流動資產合計 | 34,532,507 | 48.78 | 35,934,940 | 50.49 | 31,075,577 | 49.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,059,536 | 1.50 | 1,040,342 | 1.46 | 569,279 | 0.91 |
| 採用權益法之投資 | 4,321,314 | 6.10 | 4,504,413 | 6.33 | 5,945,651 | 9.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,247,810 | 32.84 | 21,962,875 | 30.86 | 20,031,838 | 31.91 |
| 使用權資產 | 1,849,239 | 2.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 276,835 | 0.39 | 290,492 | 0.41 | 226,997 | 0.36 |
| 無形資產 | 2,870,124 | 4.05 | 2,879,178 | 4.05 | 991,182 | 1.58 |
| 遞延所得稅資產 | 301,212 | 0.43 | 339,023 | 0.48 | 102,241 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 2,339,133 | 3.30 | 4,217,772 | 5.93 | 3,831,933 | 6.10 |
| 非流動資產合計 | 36,265,203 | 51.22 | 35,234,095 | 49.51 | 31,699,121 | 50.50 |
| 資產總額 | 70,797,710 | 100.00 | 71,169,035 | 100.00 | 62,774,698 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,454,498 | 4.88 | 1,458,024 | 2.05 | 3,689,773 | 5.88 |
| 應付短期票券 | 219,927 | 0.31 | 494,895 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 644,685 | 0.91 | 624,287 | 0.88 | 394,618 | 0.63 |
| 應付票據 | 2,527 | 0.00 | 3,814 | 0.01 | 3,140 | 0.01 |
| 應付帳款 | 11,597,032 | 16.38 | 15,418,327 | 21.66 | 13,288,774 | 21.17 |
| 應付帳款－關係人 | 392,364 | 0.55 | 326,902 | 0.46 | 342,472 | 0.55 |
| 其他應付款 | 5,500,383 | 7.77 | 6,137,324 | 8.62 | 4,862,431 | 7.75 |
| 本期所得稅負債 | 123,664 | 0.17 | 219,284 | 0.31 | 132,475 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 253,158 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,261,461 | 1.78 | 1,243,771 | 1.75 | 1,374,287 | 2.19 |
| 流動負債合計 | 23,449,727 | 33.12 | 25,926,628 | 36.43 | 24,087,970 | 38.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,636,491 | 20.67 | 14,010,091 | 19.69 | 10,351,189 | 16.49 |
| 遞延所得稅負債 | 988,936 | 1.40 | 848,271 | 1.19 | 593,778 | 0.95 |
| 租賃負債－非流動 | 292,227 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,483,825 | 3.51 | 2,436,811 | 3.42 | 2,499,900 | 3.98 |
| 非流動負債合計 | 18,401,479 | 25.99 | 17,295,173 | 24.30 | 13,444,867 | 21.42 |
| 負債總額 | 41,851,206 | 59.11 | 43,221,801 | 60.73 | 37,532,837 | 59.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 7.24 | 5,123,269 | 7.20 | 5,123,269 | 8.16 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 7.24 | 5,123,269 | 7.20 | 5,123,269 | 8.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,985,731 | 12.69 | 8,985,731 | 12.63 | 2,970,390 | 4.73 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 | 3,234 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 78,860 | 0.11 | 78,860 | 0.11 | 117,205 | 0.19 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.50 | 352,119 | 0.49 | 352,119 | 0.56 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,015,341 | 9.58 |
| 資本公積合計 | 9,430,462 | 13.32 | 9,430,462 | 13.25 | 9,468,667 | 15.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,742,480 | 3.87 | 2,742,480 | 3.85 | 2,609,021 | 4.16 |
| 特別盈餘公積 | 1,508,296 | 2.13 | 1,508,296 | 2.12 | 665,206 | 1.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,077,744 | 7.17 | 4,980,234 | 7.00 | 5,910,814 | 9.42 |
| 保留盈餘合計 | 9,328,520 | 13.18 | 9,231,010 | 12.97 | 9,185,041 | 14.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -838,599 | -1.18 | -1,294,410 | -1.82 | -636,332 | -1.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -269,272 | -0.38 | -315,491 | -0.44 | -175,822 | -0.28 |
| 其他權益合計 | -1,107,871 | -1.56 | -1,609,901 | -2.26 | -812,154 | -1.29 |
| 庫藏股票 | -272,066 | -0.38 | -272,066 | -0.38 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,502,314 | 31.78 | 21,902,774 | 30.78 | 22,964,823 | 36.58 |
| 非控制權益 | 6,444,190 | 9.10 | 6,044,460 | 8.49 | 2,277,038 | 3.63 |
| 權益總額 | 28,946,504 | 40.89 | 27,947,234 | 39.27 | 25,241,861 | 40.21 |
| 負債及權益總計 | 70,797,710 | 100.00 | 71,169,035 | 100.00 | 62,774,698 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,503,000 | | 27,503,000 | | 0 | |