FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,658,295 | -125,622 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,658,295 | -125,622 |
| 折舊費用 | 2,850,794 | 2,140,105 |
| 攤銷費用 | 79,295 | 47,143 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,755 | 15,412 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,475 | 1,787 |
| 利息費用 | 258,669 | 208,583 |
| 利息收入 | -75,485 | -57,770 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -133,722 | -265,758 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,214 | 98,193 |
| 處分投資損失（利益） | -58,899 | -54,139 |
| 收益費損項目合計 | 2,950,718 | 2,133,556 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -170,526 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,294 | 39,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,564,623 | 3,860,581 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -102,500 | -69,429 |
| 其他應收款（增加）減少 | 367,197 | -545,868 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 72,465 | 4,004 |
| 存貨（增加）減少 | -799,013 | -2,294,428 |
| 預付款項（增加）減少 | 57,598 | 330,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,030 | -37,348 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 265,129 | -453,804 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,850,949 | 833,734 |
| 合約負債增加（減少） | 250,135 | 519,216 |
| 應付票據增加（減少） | 168,764 | -9,536 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,938,366 | -1,664,425 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,076 | 112,657 |
| 其他應付款增加（減少） | -651,652 | -32,913 |
| 負債準備增加（減少） | 10,863 | 19,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 210,643 | 1,926,891 |
| 其他營業負債增加（減少） | 69,706 | -89,094 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,955,749 | 782,159 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,895,200 | 1,615,893 |
| 調整項目合計 | 55,518 | 3,749,449 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,713,813 | 3,623,827 |
| 收取之利息 | 75,485 | 57,770 |
| 收取之股利 | 77,988 | 324,577 |
| 支付之利息 | -258,669 | -208,515 |
| 退還（支付）之所得稅 | -339,119 | -315,681 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,269,498 | 3,481,978 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -164,896 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -158,334 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -279,811 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -214,843 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,481,634 | -4,044,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 275,820 | 100,614 |
| 取得無形資產 | -105,614 | -50,843 |
| 處分無形資產 | 794 | 363 |
| 其他金融資產增加 | -401,476 | -254,458 |
| 預付設備款增加 | -78,235 | -219,718 |
| 預付設備款減少 | -627,116 | -862,965 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,697,272 | -5,869,714 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,167,454 | 0 |
| 短期借款減少 | -18,579,433 | -2,568,807 |
| 應付短期票券減少 | -245,011 | 0 |
| 發行公司債 | 3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 8,856,660 | 5,833,362 |
| 償還長期借款 | -7,759,249 | -3,837,636 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 350,000 |
| 租賃本金償還 | -243,480 | 0 |
| 發放現金股利 | -768,490 | -1,024,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,428,451 | -1,247,735 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -376,106 | -195,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,624,571 | -3,831,401 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,122,851 | 7,631,619 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,747,422 | 3,800,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,747,422 | 3,800,218 |