FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,747,422 | 9.55 | 6,122,851 | 8.60 | 3,800,218 | 5.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 174,001 | 0.21 | 0 | 0.00 | 9,158 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 23,118 | 0.03 | 24,412 | 0.03 | 16,473 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 19,213,475 | 23.68 | 12,683,440 | 17.82 | 11,302,241 | 17.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 782,517 | 0.96 | 680,017 | 0.96 | 758,741 | 1.19 |
| 其他應收款淨額 | 337,452 | 0.42 | 704,649 | 0.99 | 807,671 | 1.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 88,796 | 0.11 | 68,020 | 0.10 | 79,082 | 0.12 |
| 本期所得稅資產 | 2,507 | 0.00 | 26,968 | 0.04 | 7,038 | 0.01 |
| 存貨 | 13,917,098 | 17.15 | 13,141,480 | 18.47 | 13,681,517 | 21.47 |
| 預付款項 | 1,653,029 | 2.04 | 1,706,883 | 2.40 | 1,263,480 | 1.98 |
| 其他流動資產 | 1,155,666 | 1.42 | 776,220 | 1.09 | 1,004,381 | 1.58 |
| 流動資產合計 | 45,095,081 | 55.57 | 35,934,940 | 50.49 | 32,730,000 | 51.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,036,412 | 1.28 | 1,040,342 | 1.46 | 707,518 | 1.11 |
| 採用權益法之投資 | 4,347,596 | 5.36 | 4,504,413 | 6.33 | 6,042,551 | 9.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,518,638 | 28.98 | 21,962,875 | 30.86 | 19,578,545 | 30.73 |
| 使用權資產 | 1,729,428 | 2.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 599,232 | 0.74 | 290,492 | 0.41 | 218,283 | 0.34 |
| 無形資產 | 2,882,495 | 3.55 | 2,879,178 | 4.05 | 1,042,312 | 1.64 |
| 遞延所得稅資產 | 508,526 | 0.63 | 339,023 | 0.48 | 39,046 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 1,425,388 | 1.76 | 4,217,772 | 5.93 | 3,356,308 | 5.27 |
| 非流動資產合計 | 36,047,715 | 44.43 | 35,234,095 | 49.51 | 30,984,563 | 48.63 |
| 資產總額 | 81,142,796 | 100.00 | 71,169,035 | 100.00 | 63,714,563 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,040,433 | 3.75 | 1,458,024 | 2.05 | 628,213 | 0.99 |
| 應付短期票券 | 249,884 | 0.31 | 494,895 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,469 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 874,422 | 1.08 | 624,287 | 0.88 | 519,216 | 0.81 |
| 應付票據 | 3,326 | 0.00 | 3,814 | 0.01 | 1,565 | 0.00 |
| 應付帳款 | 19,356,693 | 23.86 | 15,418,327 | 21.66 | 16,582,768 | 26.03 |
| 應付帳款－關係人 | 285,826 | 0.35 | 326,902 | 0.46 | 533,098 | 0.84 |
| 其他應付款 | 5,584,676 | 6.88 | 6,137,324 | 8.62 | 5,934,129 | 9.31 |
| 本期所得稅負債 | 211,313 | 0.26 | 219,284 | 0.31 | 228,328 | 0.36 |
| 租賃負債－流動 | 227,705 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,335,990 | 1.65 | 1,243,771 | 1.75 | 595,619 | 0.93 |
| 流動負債合計 | 31,170,268 | 38.41 | 25,926,628 | 36.43 | 25,024,405 | 39.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,987,314 | 3.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 15,236,781 | 18.78 | 14,010,091 | 19.69 | 12,475,713 | 19.58 |
| 遞延所得稅負債 | 949,010 | 1.17 | 848,271 | 1.19 | 311,707 | 0.49 |
| 租賃負債－非流動 | 270,527 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,506,517 | 3.09 | 2,436,811 | 3.42 | 2,378,720 | 3.73 |
| 非流動負債合計 | 21,950,149 | 27.05 | 17,295,173 | 24.30 | 15,166,140 | 23.80 |
| 負債總額 | 53,120,417 | 65.47 | 43,221,801 | 60.73 | 40,190,545 | 63.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 6.31 | 5,123,269 | 7.20 | 5,123,269 | 8.04 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 6.31 | 5,123,269 | 7.20 | 5,123,269 | 8.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 8,985,731 | 11.07 | 8,985,731 | 12.63 | 8,985,731 | 14.10 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 44,320 | 0.05 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.00 | 3,374 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 78,860 | 0.10 | 78,860 | 0.11 | 151,094 | 0.24 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.43 | 352,119 | 0.49 | 352,119 | 0.55 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 9,471,717 | 11.67 | 9,430,462 | 13.25 | 9,502,696 | 14.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,803,290 | 3.45 | 2,742,480 | 3.85 | 2,742,480 | 4.30 |
| 特別盈餘公積 | 1,609,901 | 1.98 | 1,508,296 | 2.12 | 1,508,296 | 2.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,405,532 | 6.66 | 4,980,234 | 7.00 | 4,091,259 | 6.42 |
| 保留盈餘合計 | 9,818,723 | 12.10 | 9,231,010 | 12.97 | 8,342,035 | 13.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,834,682 | -2.26 | -1,294,410 | -1.82 | -1,508,375 | -2.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -282,592 | -0.35 | -315,491 | -0.44 | -302,984 | -0.48 |
| 其他權益合計 | -2,117,274 | -2.61 | -1,609,901 | -2.26 | -1,811,359 | -2.84 |
| 庫藏股票 | -272,066 | -0.34 | -272,066 | -0.38 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,024,369 | 27.14 | 21,902,774 | 30.78 | 21,156,641 | 33.21 |
| 非控制權益 | 5,998,010 | 7.39 | 6,044,460 | 8.49 | 2,367,377 | 3.72 |
| 權益總額 | 28,022,379 | 34.53 | 27,947,234 | 39.27 | 23,524,018 | 36.92 |
| 負債及權益總計 | 81,142,796 | 100.00 | 71,169,035 | 100.00 | 63,714,563 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 27,503,000 | | 27,503,000 | | 0 | |