FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,234,512 | 1,320,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,234,512 | 1,320,575 |
| 折舊費用 | 3,115,796 | 3,781,126 |
| 攤銷費用 | 93,181 | 84,284 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -191,740 | 53,013 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -318 | 0 |
| 利息費用 | 254,692 | 364,081 |
| 利息收入 | -91,680 | -87,816 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -396,910 | -451,472 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 126,476 | 131,342 |
| 處分投資損失（利益） | -1,482,153 | -679,788 |
| 金融資產減損損失 | 30,432 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,561,162 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,018,938 | 3,194,770 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,405 | -39,490 |
| 應收帳款（增加）減少 | 274,159 | 1,568,232 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 432,988 | 346,529 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,468 | 61,478 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 237,106 | 367,650 |
| 存貨（增加）減少 | -2,218,519 | 2,808,296 |
| 預付款項（增加）減少 | -592,801 | 288,243 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,361 | 463,431 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 36,507 | 121,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,911,048 | 5,985,791 |
| 應付票據增加（減少） | 6,608 | 1,186 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,623,346 | -3,107,895 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65,623 | -291,375 |
| 其他應付款增加（減少） | -443,619 | 868,862 |
| 其他流動負債增加（減少） | -449,745 | 477,934 |
| 其他營業負債增加（減少） | 360,014 | 580,866 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,162,227 | -1,470,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,251,179 | 4,515,369 |
| 調整項目合計 | 5,270,117 | 7,710,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,504,629 | 9,030,714 |
| 收取之利息 | 91,680 | 87,816 |
| 收取之股利 | 232,491 | 229,492 |
| 支付之利息 | -255,738 | -381,384 |
| 退還（支付）之所得稅 | -734,616 | -633,121 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,838,446 | 8,333,517 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,638,605 | 716,439 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,205 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -470 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -233,793 |
| 處分子公司 | 11,011 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,267,675 | -4,317,638 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,156 | 443,967 |
| 取得無形資產 | -35,348 | -57,816 |
| 處分無形資產 | 1,903 | 1,377 |
| 預付設備款減少 | -229,080 | 658,718 |
| 其他預付款項增加 | -286,746 | -1,016,696 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,111,174 | -3,815,117 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -5,543,553 | -2,399,944 |
| 舉借長期借款 | 10,999,925 | 95,569 |
| 償還長期借款 | -7,338,127 | -250,509 |
| 發放現金股利 | -768,490 | -1,024,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,650,245 | -3,579,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,158 | -932,452 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,131,185 | 6,410 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,500,434 | 6,494,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,631,619 | 6,500,434 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,631,619 | 6,500,434 |