FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -562,320 | 174,981 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -562,320 | 174,981 |
| 折舊費用 | 730,774 | 810,844 |
| 攤銷費用 | 14,721 | 23,752 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,583 | -32,813 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -170 | 0 |
| 利息費用 | 68,206 | 79,529 |
| 利息收入 | -15,620 | -18,806 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,909 | -35,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51,886 | 10,103 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -312,178 |
| 收益費損項目合計 | 791,305 | 524,701 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,938 | 15,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,493,843 | 4,473,369 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 79,922 | 281,717 |
| 其他應收款（增加）減少 | -189,658 | 136,811 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13,026 | 27,146 |
| 存貨（增加）減少 | 303,106 | 158,493 |
| 預付款項（增加）減少 | 411,157 | 381,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,396 | 24,368 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -621,500 | -154,028 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,504,230 | 5,344,761 |
| 合約負債增加（減少） | 394,618 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -7,961 | -2,332 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,958,395 | -3,063,249 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -77,993 | -62,525 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,094,176 | -1,285,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | 265,122 | -523,294 |
| 其他營業負債增加（減少） | 59,154 | -68,965 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,419,631 | -5,006,339 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,599 | 338,422 |
| 調整項目合計 | 875,904 | 863,123 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,584 | 1,038,104 |
| 收取之利息 | 15,620 | 18,806 |
| 支付之利息 | -66,039 | -82,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | -207,213 | -196,392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,952 | 778,051 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -736 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 321,134 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,276,017 | -726,770 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,375 | 35,559 |
| 取得無形資產 | -11,455 | -21,037 |
| 處分無形資產 | 197 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 25,039 | 127,388 |
| 預付設備款減少 | 57,185 | 151,768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,150,412 | -100,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 499,094 | -282,550 |
| 舉借長期借款 | 1,470,000 | 5,600,000 |
| 償還長期借款 | -1,466,638 | -6,607,939 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 502,456 | -1,290,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,165 | -173,192 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -588,839 | -786,577 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,631,619 | 6,500,434 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,042,780 | 5,713,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,042,780 | 5,713,857 |