FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,320,055 | 8.23 | 7,631,619 | 11.12 | 5,633,096 | 8.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,294 | 0.01 | 318 | 0.00 | 361 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 392 | 0.00 | 444 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 8,536 | 0.01 | 8,682 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 33,194 | 0.05 | 56,248 | 0.08 | 75,757 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 11,403,371 | 17.65 | 15,178,517 | 22.12 | 12,226,007 | 19.21 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 804,549 | 1.25 | 689,312 | 1.00 | 921,469 | 1.45 |
| 其他應收款淨額 | 382,328 | 0.59 | 261,879 | 0.38 | 139,256 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 381,170 | 0.59 | 83,086 | 0.12 | 530,807 | 0.83 |
| 本期所得稅資產 | 557 | 0.00 | 2,467 | 0.00 | 10,342 | 0.02 |
| 存貨 | 11,650,876 | 18.03 | 11,400,328 | 16.62 | 9,876,812 | 15.52 |
| 預付款項 | 1,430,663 | 2.21 | 1,778,352 | 2.59 | 890,433 | 1.40 |
| 其他流動資產 | 641,714 | 0.99 | 712,575 | 1.04 | 945,093 | 1.49 |
| 流動資產合計 | 32,057,771 | 49.61 | 37,803,629 | 55.10 | 31,258,559 | 49.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 615,524 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 930,888 | 1.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 628,114 | 0.92 | 660,651 | 1.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,836,481 | 9.03 | 6,000,123 | 8.75 | 5,577,548 | 8.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,309,137 | 31.43 | 19,529,163 | 28.46 | 19,227,430 | 30.22 |
| 投資性不動產淨額 | 223,320 | 0.35 | 237,793 | 0.35 | 247,518 | 0.39 |
| 無形資產 | 1,031,932 | 1.60 | 1,004,301 | 1.46 | 2,596,486 | 4.08 |
| 遞延所得稅資產 | 112,625 | 0.17 | 135,537 | 0.20 | 245,567 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 4,430,190 | 6.86 | 3,273,097 | 4.77 | 2,888,329 | 4.54 |
| 非流動資產合計 | 32,559,209 | 50.39 | 30,808,128 | 44.90 | 32,374,417 | 50.88 |
| 資產總額 | 64,616,980 | 100.00 | 68,611,757 | 100.00 | 63,632,976 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,762,267 | 4.27 | 3,194,456 | 4.66 | 8,708,541 | 13.69 |
| 合約負債－流動 | 505,977 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,347 | 0.00 | 11,101 | 0.02 | 14,328 | 0.02 |
| 應付帳款 | 13,337,064 | 20.64 | 18,247,169 | 26.59 | 12,511,484 | 19.66 |
| 應付帳款－關係人 | 515,443 | 0.80 | 420,465 | 0.61 | 251,407 | 0.40 |
| 其他應付款 | 6,607,874 | 10.23 | 6,195,233 | 9.03 | 6,314,082 | 9.92 |
| 本期所得稅負債 | 94,253 | 0.15 | 308,904 | 0.45 | 102,643 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 2,121,626 | 3.28 | 996,590 | 1.45 | 799,530 | 1.26 |
| 流動負債合計 | 25,946,851 | 40.15 | 29,373,918 | 42.81 | 28,702,015 | 45.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,056,299 | 18.66 | 10,433,539 | 15.21 | 6,089,471 | 9.57 |
| 遞延所得稅負債 | 554,517 | 0.86 | 616,820 | 0.90 | 818,928 | 1.29 |
| 其他非流動負債 | 2,490,201 | 3.85 | 2,467,814 | 3.60 | 2,103,793 | 3.31 |
| 非流動負債合計 | 15,101,017 | 23.37 | 13,518,173 | 19.70 | 9,012,192 | 14.16 |
| 負債總額 | 41,047,868 | 63.52 | 42,892,091 | 62.51 | 37,714,207 | 59.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 7.93 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 8.05 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 7.93 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 8.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,970,390 | 4.60 | 2,970,390 | 4.33 | 2,970,390 | 4.67 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 | 7,124 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,234 | 0.01 | 3,234 | 0.00 | 3,234 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 118,808 | 0.18 | 117,203 | 0.17 | 84,733 | 0.13 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.54 | 352,119 | 0.51 | 352,119 | 0.55 |
| 資本公積－其他 | 6,015,341 | 9.31 | 6,015,341 | 8.77 | 6,015,341 | 9.45 |
| 資本公積合計 | 9,470,270 | 14.66 | 9,468,665 | 13.80 | 9,436,006 | 14.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,742,480 | 4.24 | 2,609,021 | 3.80 | 2,609,021 | 4.10 |
| 特別盈餘公積 | 1,508,296 | 2.33 | 665,206 | 0.97 | 665,206 | 1.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,487,490 | 5.40 | 6,338,675 | 9.24 | 5,499,695 | 8.64 |
| 保留盈餘合計 | 7,738,266 | 11.98 | 9,612,902 | 14.01 | 8,773,922 | 13.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -830,852 | -1.29 | -907,821 | -1.32 | -1,298,690 | -2.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -244,839 | -0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 64,731 | 0.09 | 669,963 | 1.05 |
| 其他權益合計 | -1,075,691 | -1.66 | -843,090 | -1.23 | -628,727 | -0.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,256,114 | 32.90 | 23,361,746 | 34.05 | 22,704,470 | 35.68 |
| 非控制權益 | 2,312,998 | 3.58 | 2,357,920 | 3.44 | 3,214,299 | 5.05 |
| 權益總額 | 23,569,112 | 36.48 | 25,719,666 | 37.49 | 25,918,769 | 40.73 |
| 負債及權益總計 | 64,616,980 | 100.00 | 68,611,757 | 100.00 | 63,632,976 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |