FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -960,392 | 564,141 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -960,392 | 564,141 |
| 折舊費用 | 1,419,797 | 1,579,954 |
| 攤銷費用 | 30,648 | 47,855 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 314 | -155,476 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 162 | -361 |
| 利息費用 | 141,620 | 130,733 |
| 利息收入 | -36,161 | -44,048 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166,888 | -141,220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84,844 | 64,721 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -406,544 |
| 收益費損項目合計 | 1,474,336 | 1,075,614 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,054 | -10,104 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,774,207 | 3,190,405 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -115,237 | 200,831 |
| 其他應收款（增加）減少 | -120,449 | 154,091 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,541 | 9,877 |
| 存貨（增加）減少 | -254,476 | -689,515 |
| 預付款項（增加）減少 | 347,689 | 295,118 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,552 | 25,602 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -635,282 | -193,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,028,599 | 2,982,467 |
| 合約負債增加（減少） | 505,977 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -8,754 | 9,835 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,910,104 | -1,112,339 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 94,977 | -103,435 |
| 其他應付款增加（減少） | -955,456 | -1,382,889 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,090,036 | -404,473 |
| 其他營業負債增加（減少） | 42,388 | 54,514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,140,936 | -2,938,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,112,337 | 43,680 |
| 調整項目合計 | 361,999 | 1,119,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -598,393 | 1,683,435 |
| 收取之利息 | 36,161 | 44,048 |
| 支付之利息 | -140,995 | -132,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -279,249 | -340,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -982,476 | 1,254,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,190 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 452,823 |
| 取得採用權益法之投資 | -152,607 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,965,161 | -1,306,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 142,466 | 36,791 |
| 取得無形資產 | -30,562 | -22,889 |
| 處分無形資產 | 363 | 1,381 |
| 其他非流動資產減少 | 69,309 | -385,755 |
| 預付設備款減少 | -533,549 | 112,639 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,542,931 | -1,100,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -436,798 | -29,468 |
| 舉借長期借款 | 4,853,362 | 5,600,000 |
| 償還長期借款 | -3,215,603 | -6,481,426 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,200,961 | -910,894 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,882 | -110,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,311,564 | -867,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,631,619 | 6,500,434 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,320,055 | 5,633,096 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,320,055 | 5,633,096 |