FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,622 | 1,269,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,622 | 1,269,511 |
| 折舊費用 | 2,140,105 | 2,350,906 |
| 攤銷費用 | 47,143 | 69,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,412 | -143,298 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,787 | -346 |
| 利息費用 | 208,583 | 203,594 |
| 利息收入 | -57,770 | -66,428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -265,758 | -285,466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 98,193 | 89,532 |
| 處分投資損失（利益） | -54,139 | -409,578 |
| 收益費損項目合計 | 2,133,556 | 1,808,449 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,775 | -2,164 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,860,581 | -365,778 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -69,429 | 118,901 |
| 其他應收款（增加）減少 | -545,868 | 83,021 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,004 | 13,802 |
| 存貨（增加）減少 | -2,294,428 | -3,092,238 |
| 預付款項（增加）減少 | 330,251 | -81,877 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,348 | 22,140 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -453,804 | 83,680 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 833,734 | -3,220,513 |
| 合約負債增加（減少） | 519,216 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -9,536 | -2,550 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,664,425 | 6,069,109 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 112,657 | 153,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,913 | -829,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,946,254 | -311,430 |
| 其他營業負債增加（減少） | -89,094 | 376,530 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 782,159 | 5,455,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,615,893 | 2,235,128 |
| 調整項目合計 | 3,749,449 | 4,043,577 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,623,827 | 5,313,088 |
| 收取之利息 | 57,770 | 66,428 |
| 收取之股利 | 324,577 | 232,492 |
| 支付之利息 | -208,515 | -205,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -315,681 | -286,682 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,481,978 | 5,119,922 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -164,896 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 454,350 |
| 取得採用權益法之投資 | -158,334 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,011 |
| 預付投資款增加 | -219,718 | 0 |
| 處分子公司 | -214,843 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,044,634 | -2,336,689 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,614 | 74,037 |
| 取得無形資產 | -50,843 | -34,377 |
| 處分無形資產 | 363 | 1,865 |
| 其他金融資產增加 | -254,458 | -247,733 |
| 預付設備款增加 | -862,965 | -76,692 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -285,795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,869,714 | -2,440,023 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,568,807 | -183,392 |
| 舉借長期借款 | 5,833,362 | 6,100,000 |
| 償還長期借款 | -3,837,636 | -7,032,486 |
| 其他應付款－關係人增加 | 350,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,024,654 | -768,490 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,247,735 | -1,884,368 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -195,930 | -88,321 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,831,401 | 707,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,631,619 | 6,500,434 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,800,218 | 7,207,644 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,800,218 | 7,207,644 |