FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,800,218 | 5.96 | 7,631,619 | 11.12 | 7,207,644 | 10.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,158 | 0.01 | 318 | 0.00 | 346 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 392 | 0.00 | 441 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 8,536 | 0.01 | 8,637 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 16,473 | 0.03 | 56,248 | 0.08 | 67,817 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 11,302,241 | 17.74 | 15,178,517 | 22.12 | 15,770,012 | 21.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 758,741 | 1.19 | 689,312 | 1.00 | 1,003,399 | 1.39 |
| 其他應收款淨額 | 807,671 | 1.27 | 261,879 | 0.38 | 210,326 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 79,082 | 0.12 | 83,086 | 0.12 | 306,390 | 0.43 |
| 本期所得稅資產 | 7,038 | 0.01 | 2,467 | 0.00 | 21,164 | 0.03 |
| 存貨 | 13,681,517 | 21.47 | 11,400,328 | 16.62 | 12,279,535 | 17.04 |
| 預付款項 | 1,263,480 | 1.98 | 1,778,352 | 2.59 | 1,267,428 | 1.76 |
| 其他流動資產 | 1,004,381 | 1.58 | 712,575 | 1.04 | 809,016 | 1.12 |
| 流動資產合計 | 32,730,000 | 51.37 | 37,803,629 | 55.10 | 38,952,155 | 54.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 707,518 | 1.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,000,897 | 1.39 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 628,114 | 0.92 | 659,960 | 0.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,042,551 | 9.48 | 6,000,123 | 8.75 | 5,756,588 | 7.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,578,545 | 30.73 | 19,529,163 | 28.46 | 19,506,358 | 27.06 |
| 投資性不動產淨額 | 218,283 | 0.34 | 237,793 | 0.35 | 241,771 | 0.34 |
| 無形資產 | 1,042,312 | 1.64 | 1,004,301 | 1.46 | 2,580,609 | 3.58 |
| 遞延所得稅資產 | 39,046 | 0.06 | 135,537 | 0.20 | 280,983 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 3,356,308 | 5.27 | 3,273,097 | 4.77 | 3,097,395 | 4.30 |
| 非流動資產合計 | 30,984,563 | 48.63 | 30,808,128 | 44.90 | 33,124,561 | 45.96 |
| 資產總額 | 63,714,563 | 100.00 | 68,611,757 | 100.00 | 72,076,716 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 628,213 | 0.99 | 3,194,456 | 4.66 | 8,554,617 | 11.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,469 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 519,216 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,565 | 0.00 | 11,101 | 0.02 | 1,943 | 0.00 |
| 應付帳款 | 16,582,768 | 26.03 | 18,247,169 | 26.59 | 19,692,932 | 27.32 |
| 應付帳款－關係人 | 533,098 | 0.84 | 420,465 | 0.61 | 508,572 | 0.71 |
| 其他應付款 | 5,934,129 | 9.31 | 6,195,233 | 9.03 | 5,943,293 | 8.25 |
| 本期所得稅負債 | 228,328 | 0.36 | 308,904 | 0.45 | 230,658 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 595,619 | 0.93 | 996,590 | 1.45 | 921,341 | 1.28 |
| 流動負債合計 | 25,024,405 | 39.28 | 29,373,918 | 42.81 | 35,853,356 | 49.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,475,713 | 19.58 | 10,433,539 | 15.21 | 6,009,643 | 8.34 |
| 遞延所得稅負債 | 311,707 | 0.49 | 616,820 | 0.90 | 928,501 | 1.29 |
| 其他非流動負債 | 2,378,720 | 3.73 | 2,467,814 | 3.60 | 2,423,944 | 3.36 |
| 非流動負債合計 | 15,166,140 | 23.80 | 13,518,173 | 19.70 | 9,362,088 | 12.99 |
| 負債總額 | 40,190,545 | 63.08 | 42,892,091 | 62.51 | 45,215,444 | 62.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 8.04 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 7.11 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 8.04 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 7.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,970,390 | 4.66 | 2,970,390 | 4.33 | 2,970,390 | 4.12 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 | 7,313 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,374 | 0.01 | 3,234 | 0.00 | 3,234 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 151,094 | 0.24 | 117,203 | 0.17 | 116,948 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.55 | 352,119 | 0.51 | 352,119 | 0.49 |
| 資本公積－其他 | 6,015,341 | 9.44 | 6,015,341 | 8.77 | 6,015,341 | 8.35 |
| 資本公積合計 | 9,502,696 | 14.91 | 9,468,665 | 13.80 | 9,468,410 | 13.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,742,480 | 4.30 | 2,609,021 | 3.80 | 2,609,021 | 3.62 |
| 特別盈餘公積 | 1,508,296 | 2.37 | 665,206 | 0.97 | 665,206 | 0.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,091,259 | 6.42 | 6,338,675 | 9.24 | 6,127,610 | 8.50 |
| 保留盈餘合計 | 8,342,035 | 13.09 | 9,612,902 | 14.01 | 9,401,837 | 13.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,508,375 | -2.37 | -907,821 | -1.32 | -1,028,641 | -1.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -302,984 | -0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 64,731 | 0.09 | 703,451 | 0.98 |
| 其他權益合計 | -1,811,359 | -2.84 | -843,090 | -1.23 | -325,190 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,156,641 | 33.21 | 23,361,746 | 34.05 | 23,668,326 | 32.84 |
| 非控制權益 | 2,367,377 | 3.72 | 2,357,920 | 3.44 | 3,192,946 | 4.43 |
| 權益總額 | 23,524,018 | 36.92 | 25,719,666 | 37.49 | 26,861,272 | 37.27 |
| 負債及權益總計 | 63,714,563 | 100.00 | 68,611,757 | 100.00 | 72,076,716 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |