FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,981 | 119,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,981 | 119,785 |
| 折舊費用 | 810,844 | 1,005,084 |
| 攤銷費用 | 23,752 | 18,704 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,813 | -101,339 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 79,529 | 90,019 |
| 利息收入 | -18,806 | -25,552 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,730 | -116,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,103 | 6,968 |
| 處分投資損失（利益） | -312,178 | -490,258 |
| 收益費損項目合計 | 524,701 | 387,427 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,406 | 1,186 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,473,369 | 4,360,604 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 281,717 | -186,893 |
| 其他應收款（增加）減少 | 136,811 | 96,053 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 27,146 | -2,482 |
| 存貨（增加）減少 | 158,493 | 990,138 |
| 預付款項（增加）減少 | 381,479 | 195,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,368 | 7,255 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -154,028 | -33,021 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,344,761 | 5,428,014 |
| 應付票據增加（減少） | -2,332 | -2,443 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,063,249 | -6,861,285 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,525 | 40,417 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,285,974 | -1,084,292 |
| 其他流動負債增加（減少） | -523,294 | 307,690 |
| 其他營業負債增加（減少） | -68,965 | 110,267 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,006,339 | -7,489,646 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 338,422 | -2,061,632 |
| 調整項目合計 | 863,123 | -1,674,205 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,038,104 | -1,554,420 |
| 收取之利息 | 18,806 | 25,552 |
| 支付之利息 | -82,467 | -91,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -196,392 | -265,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 778,051 | -1,885,330 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 321,134 | 530,339 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -233,378 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,011 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -726,770 | -1,331,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,559 | 17,588 |
| 取得無形資產 | -21,037 | -14,661 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 151,768 | 415,894 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,335 | -615,831 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -282,550 | 1,541,844 |
| 舉借長期借款 | 5,600,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,607,939 | -19,026 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,290,489 | 1,522,818 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173,192 | -51,342 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -913,965 | -1,029,685 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,685,113 | 7,314,136 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,771,148 | 6,284,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,771,148 | 6,284,451 |