FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,141 | 199,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,141 | 199,075 |
| 折舊費用 | 1,579,954 | 1,960,966 |
| 攤銷費用 | 47,855 | 40,399 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -155,476 | 92,348 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -361 | 0 |
| 利息費用 | 130,733 | 181,983 |
| 利息收入 | -44,048 | -51,977 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -141,220 | -210,650 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64,721 | 10,192 |
| 處分投資損失（利益） | -406,544 | -701,164 |
| 收益費損項目合計 | 1,075,614 | 1,322,097 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,104 | -9,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,190,405 | 3,589,818 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 200,831 | -130,952 |
| 其他應收款（增加）減少 | 154,091 | 63,176 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,877 | 65,039 |
| 存貨（增加）減少 | -689,515 | 1,627,382 |
| 預付款項（增加）減少 | 295,118 | 456,565 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,602 | -75,649 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -193,838 | -16,999 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,982,467 | 5,568,539 |
| 應付票據增加（減少） | 9,835 | -2,560 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,112,339 | -6,766,762 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -103,435 | -141,523 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,382,889 | -1,412,927 |
| 其他流動負債增加（減少） | -404,473 | 5,509 |
| 其他營業負債增加（減少） | 54,514 | 220,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,938,787 | -8,098,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,680 | -2,529,522 |
| 調整項目合計 | 1,119,294 | -1,207,425 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,683,435 | -1,008,350 |
| 收取之利息 | 44,048 | 51,977 |
| 支付之利息 | -132,802 | -184,649 |
| 退還（支付）之所得稅 | -340,608 | -360,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,254,073 | -1,501,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 452,823 | 738,962 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,363 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -320 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -233,378 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,011 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,306,232 | -2,308,742 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,791 | 73,755 |
| 取得無形資產 | -22,889 | -47,353 |
| 處分無形資產 | 1,381 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -385,755 | 33,954 |
| 預付設備款減少 | 112,639 | 637,597 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,100,231 | -1,114,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -29,468 | 1,305,613 |
| 舉借長期借款 | 5,600,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,481,426 | -38,703 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -910,894 | 1,266,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110,286 | -186,689 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -867,338 | -1,536,052 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,500,434 | 6,494,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,633,096 | 4,957,972 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,633,096 | 4,957,972 |