FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,207,644 | 10.00 | 6,500,434 | 9.56 | 6,895,362 | 9.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 346 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 441 | 0.00 | 470 | 0.00 | 311 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 8,637 | 0.01 | 9,205 | 0.01 | 9,097 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 67,817 | 0.09 | 65,653 | 0.10 | 41,307 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 15,770,012 | 21.88 | 15,260,936 | 22.45 | 17,387,845 | 24.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,003,399 | 1.39 | 1,122,300 | 1.65 | 1,127,302 | 1.57 |
| 其他應收款淨額 | 210,326 | 0.29 | 293,347 | 0.43 | 318,858 | 0.44 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 306,390 | 0.43 | 320,192 | 0.47 | 553,224 | 0.77 |
| 本期所得稅資產 | 21,164 | 0.03 | 5,266 | 0.01 | 21,092 | 0.03 |
| 存貨 | 12,279,535 | 17.04 | 9,187,297 | 13.51 | 10,429,098 | 14.55 |
| 預付款項 | 1,267,428 | 1.76 | 1,185,551 | 1.74 | 1,315,497 | 1.84 |
| 其他流動資產 | 809,016 | 1.12 | 591,214 | 0.87 | 763,754 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 38,952,155 | 54.04 | 34,541,865 | 50.80 | 38,862,747 | 54.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,000,897 | 1.39 | 1,042,965 | 1.53 | 1,023,843 | 1.43 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 659,960 | 0.92 | 668,438 | 0.98 | 664,751 | 0.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,756,588 | 7.99 | 5,684,963 | 8.36 | 5,519,908 | 7.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,506,358 | 27.06 | 20,045,665 | 29.48 | 20,538,416 | 28.66 |
| 投資性不動產淨額 | 241,771 | 0.34 | 274,147 | 0.40 | 270,135 | 0.38 |
| 無形資產 | 2,580,609 | 3.58 | 2,738,439 | 4.03 | 2,702,481 | 3.77 |
| 遞延所得稅資產 | 280,983 | 0.39 | 174,854 | 0.26 | 213,986 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 3,097,395 | 4.30 | 2,818,588 | 4.15 | 1,876,367 | 2.62 |
| 非流動資產合計 | 33,124,561 | 45.96 | 33,448,059 | 49.20 | 32,809,887 | 45.78 |
| 資產總計 | 72,076,716 | 100.00 | 67,989,924 | 100.00 | 71,672,634 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,554,617 | 11.87 | 8,738,009 | 12.85 | 12,884,267 | 17.98 |
| 應付票據 | 1,943 | 0.00 | 4,493 | 0.01 | 658 | 0.00 |
| 應付帳款 | 19,692,932 | 27.32 | 13,623,823 | 20.04 | 15,407,893 | 21.50 |
| 應付帳款－關係人 | 508,572 | 0.71 | 354,842 | 0.52 | 501,931 | 0.70 |
| 其他應付款 | 5,943,293 | 8.25 | 6,891,542 | 10.14 | 5,623,531 | 7.85 |
| 本期所得稅負債 | 230,658 | 0.32 | 262,514 | 0.39 | 250,010 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 921,341 | 1.28 | 1,185,931 | 1.74 | 921,044 | 1.29 |
| 流動負債合計 | 35,853,356 | 49.74 | 31,061,154 | 45.68 | 35,589,334 | 49.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,009,643 | 8.34 | 6,988,969 | 10.28 | 7,034,113 | 9.81 |
| 遞延所得稅負債 | 928,501 | 1.29 | 806,500 | 1.19 | 881,377 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 2,423,944 | 3.36 | 2,048,369 | 3.01 | 1,632,766 | 2.28 |
| 非流動負債合計 | 9,362,088 | 12.99 | 9,843,838 | 14.48 | 9,548,256 | 13.32 |
| 負債總計 | 45,215,444 | 62.73 | 40,904,992 | 60.16 | 45,137,590 | 62.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 7.11 | 5,123,269 | 7.54 | 5,123,269 | 7.15 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 7.11 | 5,123,269 | 7.54 | 5,123,269 | 7.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,970,390 | 4.12 | 8,985,731 | 13.22 | 8,985,731 | 12.54 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,124 | 0.01 | 7,124 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,234 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,234 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 116,948 | 0.16 | 83,208 | 0.12 | 51,926 | 0.07 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.49 | 352,119 | 0.52 | 352,119 | 0.49 |
| 資本公積－其他 | 6,015,341 | 8.35 | 3,234 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 9,468,410 | 13.14 | 9,434,481 | 13.88 | 9,403,199 | 13.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,609,021 | 3.62 | 2,529,745 | 3.72 | 2,529,745 | 3.53 |
| 特別盈餘公積 | 665,206 | 0.92 | 665,206 | 0.98 | 665,206 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,127,610 | 8.50 | 5,874,326 | 8.64 | 5,336,697 | 7.45 |
| 保留盈餘合計 | 9,401,837 | 13.04 | 9,069,277 | 13.34 | 8,531,648 | 11.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,028,641 | -1.43 | -1,083,745 | -1.59 | -495,535 | -0.69 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 703,451 | 0.98 | 1,093,434 | 1.61 | 655,097 | 0.91 |
| 其他權益合計 | -325,190 | -0.45 | 9,689 | 0.01 | 159,562 | 0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,668,326 | 32.84 | 23,636,716 | 34.77 | 23,217,678 | 32.39 |
| 非控制權益 | 3,192,946 | 4.43 | 3,448,216 | 5.07 | 3,317,366 | 4.63 |
| 權益總計 | 26,861,272 | 37.27 | 27,084,932 | 39.84 | 26,535,044 | 37.02 |
| 負債及權益總計 | 72,076,716 | 100.00 | 67,989,924 | 100.00 | 71,672,634 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |