FOXLINK — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,075 | 1,130,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,075 | 1,130,162 |
| 折舊費用 | 1,960,966 | 1,677,302 |
| 攤銷費用 | 40,399 | 36,264 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 92,348 | 21,966 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 181,983 | 146,399 |
| 利息收入 | -51,977 | -56,029 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -210,650 | -155,612 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,192 | 22,116 |
| 處分投資損失（利益） | -701,164 | -1,322,527 |
| 收益費損項目合計 | 1,322,097 | 369,879 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 79 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,841 | 15,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,589,818 | 3,023,922 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -130,952 | 213,327 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,176 | 244,000 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 65,039 | 20,437 |
| 存貨（增加）減少 | 1,627,382 | -609,981 |
| 預付款項（增加）減少 | 456,565 | -695,311 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,562 | -280,374 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,999 | -44,136 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,649,750 | 1,887,371 |
| 應付票據增加（減少） | -2,560 | 10,059 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,766,762 | -2,001,860 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -141,523 | -67,692 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,412,927 | 305,873 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,509 | 65,191 |
| 其他營業負債增加（減少） | 220,202 | 172,402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,098,061 | -1,516,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,448,311 | 371,344 |
| 調整項目合計 | -1,126,214 | 741,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -927,139 | 1,871,385 |
| 收取之利息 | 51,977 | 56,029 |
| 支付之利息 | -184,649 | -154,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -360,363 | -611,699 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,420,174 | 1,161,110 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 738,962 | 1,567,310 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,363 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -320 | -30,860 |
| 取得採用權益法之投資 | -233,378 | -900,000 |
| 處分子公司 | 0 | 602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,308,742 | -2,324,924 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73,755 | 112,554 |
| 取得無形資產 | -47,353 | -48,413 |
| 處分無形資產 | 0 | 112 |
| 預付設備款減少 | 637,597 | -420,183 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,148,842 | -2,043,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,305,613 | -393,080 |
| 舉借長期借款 | 0 | 292,413 |
| 償還長期借款 | -38,703 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,266,910 | -100,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -186,689 | -280,902 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,488,795 | -1,264,261 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,314,136 | 7,435,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,825,341 | 6,171,226 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,825,341 | 6,171,226 |