FOXLINK — Annual Report 2018

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,631,619 | 11.12 | 6,500,434 | 9.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 318 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 392 | 0.00 | 470 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 8,536 | 0.01 | 9,205 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 56,248 | 0.08 | 65,653 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 15,178,517 | 22.12 | 15,260,936 | 22.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 689,312 | 1.00 | 1,122,300 | 1.65 |
| 其他應收款淨額 | 261,879 | 0.38 | 293,347 | 0.43 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 83,086 | 0.12 | 320,192 | 0.47 |
| 本期所得稅資產 | 2,467 | 0.00 | 5,266 | 0.01 |
| 存貨 | 11,400,328 | 16.62 | 9,187,297 | 13.51 |
| 預付款項 | 1,778,352 | 2.59 | 1,185,551 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 712,575 | 1.04 | 591,214 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 37,803,629 | 55.10 | 34,541,865 | 50.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,042,965 | 1.53 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 628,114 | 0.92 | 668,438 | 0.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,000,123 | 8.75 | 5,684,963 | 8.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,529,163 | 28.46 | 20,045,665 | 29.48 |
| 投資性不動產淨額 | 237,793 | 0.35 | 274,147 | 0.40 |
| 無形資產 | 1,004,301 | 1.46 | 2,738,439 | 4.03 |
| 遞延所得稅資產 | 135,537 | 0.20 | 174,854 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 3,273,097 | 4.77 | 2,818,588 | 4.15 |
| 非流動資產合計 | 30,808,128 | 44.90 | 33,448,059 | 49.20 |
| 資產總計 | 68,611,757 | 100.00 | 67,989,924 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,194,456 | 4.66 | 8,738,009 | 12.85 |
| 應付票據 | 11,101 | 0.02 | 4,493 | 0.01 |
| 應付帳款 | 18,247,169 | 26.59 | 13,623,823 | 20.04 |
| 應付帳款－關係人 | 420,465 | 0.61 | 354,842 | 0.52 |
| 其他應付款 | 6,195,233 | 9.03 | 6,891,542 | 10.14 |
| 本期所得稅負債 | 308,904 | 0.45 | 262,514 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 996,590 | 1.45 | 1,185,931 | 1.74 |
| 流動負債合計 | 29,373,918 | 42.81 | 31,061,154 | 45.68 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 10,433,539 | 15.21 | 6,988,969 | 10.28 |
| 遞延所得稅負債 | 616,820 | 0.90 | 806,500 | 1.19 |
| 其他非流動負債 | 2,467,814 | 3.60 | 2,048,369 | 3.01 |
| 非流動負債合計 | 13,518,173 | 19.70 | 9,843,838 | 14.48 |
| 負債總計 | 42,892,091 | 62.51 | 40,904,992 | 60.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 7.54 |
| 股本合計 | 5,123,269 | 7.47 | 5,123,269 | 7.54 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,970,390 | 4.33 | 8,985,731 | 13.22 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,065 | 0.00 | 3,065 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 7,313 | 0.01 | 7,124 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 3,234 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 117,203 | 0.17 | 83,208 | 0.12 |
| 資本公積－員工認股權 | 352,119 | 0.51 | 352,119 | 0.52 |
| 資本公積－其他 | 6,015,341 | 8.77 | 3,234 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 9,468,665 | 13.80 | 9,434,481 | 13.88 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,609,021 | 3.80 | 2,529,745 | 3.72 |
| 特別盈餘公積 | 665,206 | 0.97 | 665,206 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,338,675 | 9.24 | 5,874,326 | 8.64 |
| 保留盈餘合計 | 9,612,902 | 14.01 | 9,069,277 | 13.34 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -907,821 | -1.32 | -1,083,745 | -1.59 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 64,731 | 0.09 | 1,093,434 | 1.61 |
| 其他權益合計 | -843,090 | -1.23 | 9,689 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,361,746 | 34.05 | 23,636,716 | 34.77 |
| 非控制權益 | 2,357,920 | 3.44 | 3,448,216 | 5.07 |
| 權益總計 | 25,719,666 | 37.49 | 27,084,932 | 39.84 |
| 負債及權益總計 | 68,611,757 | 100.00 | 67,989,924 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |