FOPCO — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 563,172 | 493,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 563,172 | 493,175 |
| 折舊費用 | 128,914 | 127,977 |
| 攤銷費用 | 3,109 | 3,398 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,705 | -2,683 |
| 利息費用 | 28,685 | 34,983 |
| 利息收入 | -10,659 | -25,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,660 | -28,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -233 | 318 |
| 處分其他資產損失（利益） | -318 | -644 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 313 | -1,119 |
| 其他項目 | -42,400 | -36,296 |
| 收益費損項目合計 | 64,046 | 72,698 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,690 | 72,210 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,424 | -3,804 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,829 | 71,037 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,534 | -13,571 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,637 | -3,519 |
| 存貨（增加）減少 | 167,860 | -117,334 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,695 | 3,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 27 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 143,223 | 8,582 |
| 應付票據增加（減少） | 401 | -9,679 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -299 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,230 | -81,651 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,222 | 2,230 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,030 | 28,375 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -21 | 21 |
| 預收款項增加（減少） | 3,897 | -1,453 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | -602 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -245 | -4,874 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,080 | -67,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 220,303 | -59,350 |
| 調整項目合計 | 284,349 | 13,348 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 847,521 | 506,523 |
| 收取之利息 | 767 | 885 |
| 支付之利息 | -30,790 | -33,006 |
| 退還（支付）之所得稅 | -295,153 | -62,668 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,345 | 411,734 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -92,350 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 72,175 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -189,863 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 664,747 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -433,439 | -691,941 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,525 | 587 |
| 存出保證金增加 | -5,659 | 5,310 |
| 處分無形資產 | 318 | 646 |
| 其他非流動資產增加 | 832 | 79 |
| 收取之利息 | 35,147 | 12,698 |
| 收取之股利 | 24,000 | 20,000 |
| 其他投資活動 | -2,600 | -8,450 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 284,871 | -871,109 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -265,775 | 1,074,786 |
| 應付短期票券增加 | 330,000 | -350,000 |
| 舉借長期借款 | 297,500 | 804,000 |
| 償還長期借款 | -412,500 | -414,000 |
| 存入保證金增加 | 21 | -8 |
| 租賃本金償還 | -13,096 | -13,441 |
| 發放現金股利 | -284,314 | -251,509 |
| 非控制權益變動 | -48,056 | -48,057 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -396,220 | 801,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,803 | -5,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 406,193 | 336,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 819,700 | 482,737 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,225,893 | 819,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,225,893 | 819,700 |