FOPCO — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,250 | 107,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,250 | 107,958 |
| 折舊費用 | 30,888 | 32,491 |
| 攤銷費用 | 781 | 788 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -342 | -1,897 |
| 利息費用 | 5,647 | 9,284 |
| 利息收入 | -952 | -6,001 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,455 | -7,064 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -25 |
| 非金融資產減損損失 | -221 | 4,676 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 590 | 318 |
| 其他項目 | -3,136 | -12,307 |
| 收益費損項目合計 | 16,800 | 20,263 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,587 | -2,085 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 338 | 1,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,307 | 26,675 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -79,709 | 43,354 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,455 | 2,104 |
| 存貨（增加）減少 | 7,597 | 27,373 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,251 | -7,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -513 | -17 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,803 | 90,935 |
| 應付票據增加（減少） | -909 | 15,364 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,797 | 62,593 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,508 | -1,070 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,474 | -14,259 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -21 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,189 | 2,470 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -98 | -70 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,581 | 65,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,384 | 155,942 |
| 調整項目合計 | -183,584 | 176,205 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,666 | 284,163 |
| 收取之利息 | 36 | 71 |
| 支付之利息 | -5,965 | -10,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,036 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,701 | 273,723 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -5,243 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 195,369 | 150,779 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,294 | -146,103 |
| 存出保證金增加 | -236 | -1,911 |
| 其他非流動資產增加 | -830 | 1,998 |
| 收取之利息 | 450 | 5,962 |
| 其他投資活動 | -9,186 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 123,273 | 5,482 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -136,985 | -374,119 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 345,000 | 202,500 |
| 償還長期借款 | -440,000 | -232,500 |
| 租賃本金償還 | -2,548 | -4,202 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,533 | -308,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -459 | -1,135 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,018 | -30,251 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,225,893 | 819,700 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,221,875 | 789,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,221,875 | 789,449 |