FOPCO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 444,311 | 358,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 444,311 | 358,636 |
| 折舊費用 | 95,982 | 96,302 |
| 攤銷費用 | 2,440 | 2,393 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,270 | -3,482 |
| 利息費用 | 18,269 | 22,375 |
| 利息收入 | -3,013 | -8,713 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,046 | -23,925 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55 | -233 |
| 非金融資產減損損失 | 883 | 82 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 410 | 1,553 |
| 其他項目 | -17,498 | -32,292 |
| 收益費損項目合計 | 66,102 | 54,060 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,574 | -40,508 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,029 | 1,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | -240,939 | 40,074 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -47,463 | -56,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,283 | -1,488 |
| 存貨（增加）減少 | -215,948 | 113,557 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,325 | -11,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -180 | -30 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -549,117 | 45,386 |
| 應付票據增加（減少） | -2,038 | 6,412 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,664 | 28,177 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,875 | 4,500 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,535 | -23,080 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -21 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,760 | 2,211 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -243 | -190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,295 | 18,009 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -578,412 | 63,395 |
| 調整項目合計 | -512,310 | 117,455 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,999 | 476,091 |
| 收取之利息 | 1,743 | 476 |
| 支付之利息 | -18,224 | -24,401 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,734 | -294,249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -195,214 | 157,917 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -97,300 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 195,723 | 653,458 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,263 | -318,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 858 | 1,524 |
| 存出保證金增加 | 1,718 | -2,122 |
| 其他非流動資產增加 | -1,549 | -606 |
| 收取之利息 | 1,208 | 22,614 |
| 收取之股利 | 32,000 | 24,000 |
| 其他投資活動 | -11,586 | -600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,191 | 380,062 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 669,580 | -329,027 |
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 300,000 |
| 舉借長期借款 | 365,000 | 222,016 |
| 償還長期借款 | -675,000 | -257,500 |
| 存入保證金增加 | 1,764 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,199 | -9,357 |
| 發放現金股利 | -306,184 | -284,314 |
| 其他籌資活動 | -36,801 | -48,056 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,160 | -406,238 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,604 | -835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,849 | 130,906 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,225,893 | 819,700 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,035,044 | 950,606 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,035,044 | 950,606 |