FOPCO — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由福懋油公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,327 | 243,409 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,327 | 243,409 |
| 折舊費用 | 55,826 | 54,720 |
| 攤銷費用 | 2,207 | 2,405 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,904 | 3,813 |
| 利息費用 | 12,507 | 12,369 |
| 利息收入 | -11,177 | -8,968 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,090 | -7,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | -222 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 2,400 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 64 | -197 |
| 其他項目 | -17,428 | -7,010 |
| 收益費損項目合計 | 22,927 | 52,084 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,616 | 90,023 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,388 | 1,758 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,150 | 128,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -363 | 46,335 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,402 | -5,353 |
| 存貨（增加）減少 | 308,057 | 54,540 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,940 | -10,718 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7 | 104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 432,379 | 304,722 |
| 應付票據增加（減少） | -1,477 | -9,452 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -119 | -262 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,181 | -57,541 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 165 | 670 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,385 | -25,804 |
| 其他流動負債增加（減少） | -926 | 183 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,373 | 309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,296 | -91,897 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,083 | 212,825 |
| 調整項目合計 | 358,010 | 264,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 584,337 | 508,318 |
| 收取之利息 | 395 | 239 |
| 支付之利息 | -12,248 | -12,256 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,145 | -112,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 531,339 | 383,656 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,822 | -5,799 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 267 |
| 存出保證金減少 | 2,196 | 194 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,303 |
| 其他金融資產增加 | -13,939 | 19,332 |
| 其他非流動資產增加 | 847 | -14,582 |
| 收取之利息 | 6,473 | 5,731 |
| 其他投資活動 | 0 | -8,091 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,107 | -1,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -604,303 | 51,033 |
| 應付短期票券增加 | -130,000 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 365,000 | 385,000 |
| 償還長期借款 | -95,000 | -620,000 |
| 存入保證金增加 | 2 | 9,248 |
| 其他籌資活動 | 0 | -72,748 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -464,301 | -307,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,048 | -27,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,979 | 46,993 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 510,201 | 427,939 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,180 | 474,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,180 | 474,932 |