ENLIGHT — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由翔耀公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,983 | -22,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,983 | -22,310 |
| 折舊費用 | 12,974 | 9,449 |
| 攤銷費用 | 222 | 356 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -435 | -91 |
| 利息費用 | 7,197 | 5,464 |
| 利息收入 | -778 | -75 |
| 股利收入 | -83 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,419 | -1,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 17,667 | 14,005 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,094 | -651 |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,296 | 19,523 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34 | 665 |
| 其他應收款（增加）減少 | 168 | -318 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -46,421 |
| 存貨（增加）減少 | 17,719 | -13,557 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,918 | -2,495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,205 | -43,254 |
| 合約負債增加（減少） | 980 | 520 |
| 應付票據增加（減少） | 2,158 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,205 | -3,759 |
| 其他應付款增加（減少） | 220 | -14,611 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,330 | -2,683 |
| 負債準備增加（減少） | 78 | 233 |
| 其他流動負債增加（減少） | 199 | -861 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,900 | -21,161 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,305 | -64,415 |
| 調整項目合計 | 42,972 | -50,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,989 | -72,720 |
| 收取之利息 | 100 | 75 |
| 收取之股利 | 83 | 0 |
| 支付之利息 | -7,422 | -5,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,721 | -77,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,083 | -48,792 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 100 |
| 存出保證金增加 | -6,400 | -16 |
| 取得無形資產 | -118 | -115 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,000 |
| 預付設備款增加 | -410 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,930 | -50,823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 69,900 |
| 短期借款減少 | -45,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 73,503 | 40,971 |
| 存入保證金增加 | 0 | 61 |
| 租賃本金償還 | -2,905 | -2,787 |
| 現金增資 | 120,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,598 | 108,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,389 | -20,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,112 | 164,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,501 | 143,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,501 | 143,910 |